现金流量表 (TTM)
纤维损伤 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,187 | 2,941 | 2,445 | 2,977 | 3,140 | 3,532 | 3,857 | 4,007 | 4,196 | 4,332 | 4,508 | 4,435 | 4,289 | 4,382 | 4,537 | 4,846 | 5,211 | 5,265 | 5,543 | 5,587 |
| 改变 （％） | -7.71 | -16.88 | 21.78 | 5.46 | 12.47 | 9.21 | 3.89 | 4.72 | 3.24 | 4.06 | -1.61 | -3.29 | 2.16 | 3.54 | 6.81 | 7.54 | 1.04 | 5.27 | 0.79 | |
| 现金流百分比 | -544.90 | 786.53 | 4,386.21 | -1,800.17 | -605.75 | -1,398.97 | 13,254.20 | -6,219.75 | -1,996.31 | -1,352.97 | -9,207.34 | 2,866.71 | 323.32 | 729.63 | 3,272.15 | 4,528.12 | -473.63 | -1,311.33 | -3,295.97 | -2,037.71 |
| 投资活动产生的现金 | -779 | -790 | -766 | -979 | -928 | -863 | -1,040 | -1,179 | -1,394 | -1,398 | -1,389 | -1,720 | -1,328 | -1,749 | -1,833 | -1,940 | -2,336 | -2,850 | -3,076 | -2,995 |
| 改变 （％） | 1.37 | -3.01 | 27.85 | -5.23 | -7.02 | 20.48 | 13.39 | 18.23 | 0.28 | -0.63 | 23.84 | -22.81 | 31.72 | 4.80 | 5.85 | 20.40 | 21.97 | 7.94 | -2.62 | |
| 现金流百分比 | 133.21 | -211.21 | -1,374.40 | 592.16 | 179.07 | 341.87 | -3,573.06 | 1,830.11 | 663.15 | 436.56 | 2,837.24 | -1,111.88 | -100.10 | -291.24 | -1,322.02 | -1,813.11 | 212.33 | 709.68 | 1,828.88 | 1,092.47 |
| 融资活动产生的现金 | -2,993 | -1,777 | -1,623 | -2,163 | -2,730 | -2,921 | -2,788 | -2,892 | -3,012 | -3,254 | -3,168 | -2,560 | -1,635 | -2,032 | -2,565 | -2,799 | -3,975 | -2,817 | -2,635 | -2,866 |
| 改变 （％） | -40.61 | -8.69 | 33.30 | 26.19 | 6.99 | -4.55 | 3.74 | 4.15 | 8.04 | -2.67 | -19.18 | -36.15 | 24.32 | 26.23 | 9.09 | 42.05 | -29.13 | -6.46 | 8.74 | |
| 现金流百分比 | 511.69 | -475.32 | -2,911.80 | 1,308.01 | 526.69 | 1,157.10 | -9,581.14 | 4,489.64 | 1,433.16 | 1,016.41 | 6,470.09 | -1,654.83 | -123.23 | -338.39 | -1,850.13 | -2,615.01 | 361.30 | 701.65 | 1,567.08 | 1,045.24 |
| 现金周转 | -585 | 374 | 56 | -165 | -518 | -252 | 29 | -64 | -210 | -320 | -49 | 155 | 1,327 | 601 | 139 | 107 | -1,100 | -402 | -168 | -274 |
| 改变 （％） | -163.93 | -85.09 | -396.73 | 213.40 | -51.30 | -111.53 | -321.38 | 226.28 | 52.33 | -84.71 | -416.01 | 757.42 | -54.73 | -76.91 | -22.82 | -1,128.12 | -63.51 | -58.12 | 63.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
