现金流量表 (TTM)
康瓦泰克集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 381 | 400 | 387 | 375 | 341 | 306 | 297 | 287 | 285 | 282 | 257 | 232 | 300 | 367 | 373 | 378 | 387 | 396 | 437 | 478 |
| 改变 （％） | 4.80 | -3.02 | -3.11 | -9.26 | -10.20 | -3.02 | -3.12 | -0.99 | -1.00 | -8.89 | -9.76 | 29.32 | 22.67 | 1.51 | 1.49 | 2.34 | 2.28 | 10.29 | 9.33 | |
| 现金流百分比 | 299.10 | 222.44 | 337.79 | 753.82 | -1,305.17 | -299.90 | -178.97 | -125.23 | -103.64 | -88.14 | -99.73 | -118.71 | -248.24 | -795.24 | -2,891.09 | 1,855.39 | -6,197.60 | -1,204.26 | -2,562.76 | -39,808.33 |
| 投资活动产生的现金 | -67 | -56 | -102 | -148 | -177 | -206 | -264 | -321 | -335 | -348 | -321 | -293 | -289 | -286 | -228 | -171 | -166 | -161 | -171 | -181 |
| 改变 （％） | -16.41 | 81.71 | 44.97 | 19.62 | 16.40 | 27.68 | 21.68 | 4.29 | 4.11 | -7.91 | -8.59 | -1.28 | -1.30 | -20.09 | -25.14 | -2.95 | -3.04 | 6.25 | 5.88 | |
| 现金流百分比 | -52.84 | -31.35 | -89.19 | -297.79 | 679.69 | 202.45 | 159.06 | 139.78 | 121.85 | 108.98 | 124.64 | 150.28 | 239.91 | 618.40 | 1,769.77 | -837.75 | 2,653.60 | 488.75 | 1,002.05 | 15,075.00 |
| 融资活动产生的现金 | -181 | -162 | -170 | -178 | -189 | -200 | -195 | -189 | -213 | -237 | -180 | -124 | -124 | -124 | -153 | -182 | -223 | -264 | -281 | -298 |
| 改变 （％） | -10.54 | 5.00 | 4.76 | 6.06 | 5.71 | -2.68 | -2.75 | 12.66 | 11.24 | -23.96 | -31.50 | 0.20 | 0.20 | 23.43 | 18.98 | 22.43 | 18.32 | 6.41 | 6.02 | |
| 现金流百分比 | -142.17 | -90.26 | -148.39 | -358.03 | 724.52 | 195.98 | 117.38 | 82.44 | 77.64 | 74.19 | 70.06 | 63.30 | 102.57 | 268.40 | 1,186.43 | -892.65 | 3,567.20 | 801.82 | 1,646.33 | 24,800.00 |
| 现金周转 | 127 | 180 | 115 | 50 | -26 | -102 | -166 | -230 | -275 | -320 | -257 | -195 | -121 | -46 | -13 | 20 | -6 | -33 | -17 | -1 |
| 改变 （％） | 40.92 | -36.14 | -56.58 | -152.41 | 290.80 | 62.50 | 38.46 | 19.63 | 16.41 | -19.48 | -24.19 | -38.16 | -61.71 | -72.08 | -258.14 | -130.64 | 426.40 | -48.18 | -92.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
