现金流量表 (TTM)
卡普里控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 753 | 652 | 624 | 761 | 883 | 792 | 704 | 637 | 347 | 607 | 771 | 674 | 635 | 420 | 309 | 352 | 539 | 486 | 281 | 190 |
| 改变 （％） | -13.41 | -4.29 | 21.96 | 16.03 | -10.31 | -11.11 | -9.52 | -45.53 | 74.93 | 27.02 | -12.58 | -5.79 | -33.86 | -26.43 | 13.92 | 53.12 | -9.83 | -42.18 | -32.38 | |
| 现金流百分比 | 1,276.27 | -8,150.00 | -174.30 | 503.97 | -88,300.00 | 2,262.86 | -1,135.48 | -475.37 | -1,927.78 | 3,035.00 | 917.86 | 4,212.50 | 2,540.00 | -1,448.28 | -605.88 | -1,955.56 | -1,016.98 | 441.82 | -936.67 | -1,583.33 |
| 投资活动产生的现金 | 66 | 98 | -124 | -115 | -101 | -53 | 58 | 111 | 429 | 325 | 183 | 103 | -230 | -197 | -135 | -137 | -124 | -64 | -53 | -20 |
| 改变 （％） | 48.48 | -226.53 | -7.26 | -12.17 | -47.52 | -209.43 | 91.38 | 286.49 | -24.24 | -43.69 | -43.72 | -323.30 | -14.35 | -31.47 | 1.48 | -9.49 | -48.39 | -17.19 | -62.26 | |
| 现金流百分比 | 111.86 | -1,225.00 | 34.64 | -76.16 | 10,100.00 | -151.43 | -93.55 | -82.84 | -2,383.33 | 1,625.00 | 217.86 | 643.75 | -920.00 | 679.31 | 264.71 | 761.11 | 233.96 | -58.18 | 176.67 | 166.67 |
| 融资活动产生的现金 | -761 | -746 | -870 | -505 | -791 | -730 | -800 | -795 | -667 | -788 | -776 | -729 | -369 | -241 | -208 | -214 | -473 | -304 | -242 | -139 |
| 改变 （％） | -1.97 | 16.62 | -41.95 | 56.63 | -7.71 | 9.59 | -0.62 | -16.10 | 18.14 | -1.52 | -6.06 | -49.38 | -34.69 | -13.69 | 2.88 | 121.03 | -35.73 | -20.39 | -42.56 | |
| 现金流百分比 | -1,289.83 | 9,325.00 | 243.02 | -334.44 | 79,100.00 | -2,085.71 | 1,290.32 | 593.28 | 3,705.56 | -3,940.00 | -923.81 | -4,556.25 | -1,476.00 | 831.03 | 407.84 | 1,188.89 | 892.45 | -276.36 | 806.67 | 1,158.33 |
| 现金周转 | 59 | -8 | -358 | 151 | -1 | 35 | -62 | -134 | -18 | 20 | 84 | 16 | 25 | -29 | -51 | -18 | -53 | 110 | -30 | -12 |
| 改变 （％） | -113.56 | 4,375.00 | -142.18 | -100.66 | -3,600.00 | -277.14 | 116.13 | -86.57 | -211.11 | 320.00 | -80.95 | 56.25 | -216.00 | 75.86 | -64.71 | 194.44 | -307.55 | -127.27 | -60.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
