现金流量表 (TTM)
康帕斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 845 | 854 | 863 | 1,171 | 1,221 | 1,271 | 1,434 | 1,596 | 2,086 | 2,279 | 2,423 | 2,536 | 2,638 | 2,741 | 2,938 | 3,135 | 3,138 | 3,141 |
| 改变 （％） | 1.07 | 1.05 | 35.69 | 4.27 | 4.10 | 12.79 | 11.34 | 30.71 | 9.26 | 6.32 | 4.65 | 4.04 | 3.88 | 7.19 | 6.71 | 0.10 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | 84.00 | 93.33 | 104.73 | 435.32 | 5,087.50 | -575.11 | -1,977.24 | 2,100.00 | -5,762.83 | -1,513.55 | -390.66 | -229.71 | -303.80 | -433.02 | -645.71 | -1,131.77 | -1,483.69 | -2,151.37 |
| 投资活动产生的现金 | -1,032 | -812 | -591 | -727 | -770 | -812 | -843 | -874 | -1,128 | -1,219 | -1,233 | -1,229 | -1,394 | -1,558 | -1,524 | -1,489 | -1,752 | -2,014 |
| 改变 （％） | -21.37 | -27.17 | 23.01 | 5.85 | 5.52 | 3.82 | 3.68 | 29.07 | 8.09 | 1.09 | -0.29 | 13.38 | 11.80 | -2.21 | -2.26 | 17.63 | 14.99 | |
| 现金流百分比 | -102.58 | -88.69 | -71.72 | -270.26 | -3,206.25 | 367.42 | 1,162.76 | -1,150.00 | 3,116.30 | 809.67 | 198.71 | 111.32 | 160.45 | 246.13 | 334.84 | 537.55 | 828.13 | 1,379.45 |
| 融资活动产生的现金 | 1,199 | 899 | 599 | -152 | -434 | -715 | -704 | -693 | -1,135 | -1,436 | -2,009 | -2,580 | -2,186 | -1,793 | -1,868 | -1,942 | -1,616 | -1,291 |
| 改变 （％） | -25.02 | -33.37 | -125.38 | 185.20 | 64.94 | -1.54 | -1.56 | 63.77 | 26.56 | 39.87 | 28.42 | -15.25 | -18.00 | 4.16 | 3.99 | -16.76 | -20.14 | |
| 现金流百分比 | 119.18 | 98.25 | 72.69 | -56.51 | -1,806.25 | 323.53 | 971.03 | -911.84 | 3,135.20 | 953.84 | 323.87 | 233.70 | 251.76 | 283.25 | 410.44 | 701.08 | 764.30 | 884.25 |
| 现金周转 | 1,006 | 915 | 824 | 269 | 24 | -221 | -72 | 76 | -36 | -151 | -620 | -1,104 | -868 | -633 | -455 | -277 | -212 | -146 |
| 改变 （％） | -9.05 | -9.95 | -67.35 | -91.08 | -1,020.83 | -67.19 | -204.83 | -147.63 | 316.00 | 311.92 | 77.98 | -21.33 | -27.12 | -28.12 | -39.12 | -23.65 | -30.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
