现金流量表 (TTM)
Chedraui 商业集团 SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,745 | 12,318 | 10,675 | 11,014 | 11,047 | 16,103 | 13,574 | 17,083 | 18,012 | 18,536 | 19,904 | 18,944 | 18,341 | 17,974 | 19,022 | 19,426 | 17,172 | 18,207 | 16,595 | 16,838 |
| 改变 （％） | 14.63 | -13.34 | 3.18 | 0.30 | 45.76 | -15.71 | 25.85 | 5.44 | 2.90 | 7.39 | -4.83 | -3.18 | -2.00 | 5.83 | 2.12 | -11.60 | 6.02 | -8.85 | 1.47 | |
| 现金流百分比 | 769.08 | 276.14 | 3,260.29 | -26,297.32 | 415.40 | 440.39 | 1,593.60 | 2,717.24 | 2,177.33 | 752.16 | 629.16 | 898.61 | 1,325.86 | 843.64 | 680.63 | 915.37 | 724.52 | -47,305.39 | 3,832.44 | 2,505.61 |
| 投资活动产生的现金 | -2,140 | -2,536 | -2,573 | -2,477 | -15,238 | -15,622 | -15,871 | -16,199 | -4,463 | -6,481 | -6,886 | -7,579 | -7,860 | -6,600 | -6,726 | -8,276 | -8,370 | -10,165 | -9,960 | -8,842 |
| 改变 （％） | 18.52 | 1.44 | -3.70 | 515.06 | 2.52 | 1.60 | 2.06 | -72.45 | 45.22 | 6.25 | 10.07 | 3.70 | -16.03 | 1.90 | 23.05 | 1.13 | 21.45 | -2.02 | -11.23 | |
| 现金流百分比 | -153.15 | -56.85 | -785.72 | 5,915.07 | -572.97 | -427.22 | -1,863.34 | -2,576.62 | -539.47 | -262.99 | -217.65 | -359.53 | -568.20 | -309.81 | -240.66 | -389.99 | -353.14 | 26,411.17 | -2,300.14 | -1,315.70 |
| 融资活动产生的现金 | -7,042 | -5,274 | -8,032 | -8,603 | 6,813 | 3,528 | 3,407 | 574 | -12,144 | -9,511 | -9,615 | -9,508 | -9,123 | -9,037 | -9,344 | -8,558 | -6,069 | -8,636 | -6,773 | -8,206 |
| 改变 （％） | -25.11 | 52.29 | 7.12 | -179.20 | -48.22 | -3.43 | -83.14 | -2,214.13 | -21.68 | 1.09 | -1.11 | -4.05 | -0.94 | 3.39 | -8.41 | -29.09 | 42.30 | -21.57 | 21.16 | |
| 现金流百分比 | -504.05 | -118.23 | -2,452.99 | 20,540.98 | 256.20 | 96.48 | 399.98 | 91.37 | -1,467.90 | -385.96 | -303.93 | -451.03 | -659.53 | -424.19 | -334.32 | -403.27 | -256.05 | 22,437.53 | -1,564.15 | -1,221.12 |
| 现金周转 | 1,397 | 4,461 | 327 | -42 | 2,659 | 3,657 | 852 | 629 | 827 | 2,464 | 3,164 | 2,108 | 1,383 | 2,130 | 2,795 | 2,122 | 2,370 | -38 | 433 | 672 |
| 改变 （％） | 219.26 | -92.66 | -112.79 | -6,449.56 | 37.49 | -76.71 | -26.19 | 31.59 | 197.88 | 28.38 | -33.36 | -34.38 | 54.01 | 31.18 | -24.07 | 11.69 | -101.62 | -1,225.07 | 55.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
