现金流量表 (TTM)
嘉年华公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6,301 | -8,720 | -7,359 | -5,393 | -4,109 | -3,818 | -2,456 | -1,921 | -1,670 | -70 | 1,064 | 3,242 | 4,281 | 5,661 | 6,563 | 5,934 | 5,923 | 5,080 | 5,433 |
| 改变 （％） | 38.39 | -15.61 | -26.72 | -23.81 | -7.08 | -35.67 | -21.78 | -13.07 | -95.81 | -1,620.00 | 204.70 | 32.05 | 32.24 | 15.93 | -9.58 | -0.19 | -14.23 | 6.95 | |
| 现金流百分比 | -68.78 | -103.05 | -2,285.40 | 625.64 | 574.69 | 113.06 | 1,903.88 | 865.32 | 56.80 | 7.28 | -41.21 | -76.53 | -118.88 | -175.97 | -231.25 | -446.84 | -491.94 | -358.50 | 1,080.12 |
| 投资活动产生的现金 | -3,240 | -5,668 | -6,139 | -5,323 | -3,543 | -2,986 | -2,495 | -3,475 | -4,767 | -2,779 | -3,169 | -3,622 | -2,810 | -3,929 | -4,685 | -4,449 | -4,535 | -2,977 | -2,342 |
| 改变 （％） | 74.94 | 8.31 | -13.29 | -33.44 | -15.72 | -16.44 | 39.28 | 37.18 | -41.70 | 14.03 | 14.29 | -22.42 | 39.82 | 19.24 | -5.04 | 1.93 | -34.36 | -21.33 | |
| 现金流百分比 | -35.37 | -66.98 | -1,906.52 | 617.52 | 495.52 | 88.42 | 1,934.11 | 1,565.32 | 162.14 | 288.88 | 122.73 | 85.51 | 78.03 | 122.13 | 165.08 | 335.02 | 376.66 | 210.09 | -465.61 |
| 融资活动产生的现金 | 18,650 | 22,777 | 13,748 | 9,850 | 6,949 | 3,461 | 4,889 | 5,267 | 3,577 | 1,960 | -438 | -3,869 | -5,089 | -4,963 | -4,720 | -2,813 | -2,584 | -3,511 | -2,612 |
| 改变 （％） | 22.13 | -39.64 | -28.35 | -29.45 | -50.19 | 41.26 | 7.73 | -32.09 | -45.21 | -122.35 | 783.33 | 31.53 | -2.48 | -4.90 | -40.40 | -8.14 | 35.87 | -25.61 | |
| 现金流百分比 | 203.58 | 269.17 | 4,269.57 | -1,142.69 | -971.89 | -102.49 | -3,789.92 | -2,372.52 | -121.67 | -203.74 | 16.96 | 91.34 | 141.32 | 154.27 | 166.31 | 211.82 | 214.62 | 247.78 | -519.28 |
| 现金周转 | 9,161 | 8,462 | 322 | -862 | -715 | -3,377 | -129 | -222 | -2,940 | -962 | -2,582 | -4,236 | -3,601 | -3,217 | -2,838 | -1,328 | -1,204 | -1,417 | 503 |
| 改变 （％） | -7.63 | -96.19 | -367.70 | -17.05 | 372.31 | -96.18 | 72.09 | 1,224.32 | -67.28 | 168.40 | 64.06 | -14.99 | -10.66 | -11.78 | -53.21 | -9.34 | 17.69 | -135.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
