现金流量表 (TTM)
安达有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,670 | 9,785 | 10,178 | 11,315 | 11,093 | 11,151 | 11,488 | 11,088 | 11,200 | 11,258 | 11,065 | 10,858 | 12,104 | 12,632 | 13,601 | 15,165 | 14,803 | 16,182 | 14,528 | 14,000 |
| 改变 （％） | 12.86 | 4.02 | 11.17 | -1.96 | 0.52 | 3.02 | -3.48 | 1.01 | 0.52 | -1.71 | -1.87 | 11.48 | 4.36 | 7.67 | 11.50 | -2.39 | 9.32 | -10.22 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | 3,052.82 | 5,150.00 | 5,561.75 | 3,915.22 | -14,406.49 | -44,604.00 | 15,736.99 | 211.56 | 2,393.16 | 3,562.66 | 2,364.32 | -223.23 | 2,354.86 | 2,557.09 | 5,056.13 | 7,857.51 | -14,803.00 | -22,475.00 | -3,622.94 | -7,106.60 |
| 投资活动产生的现金 | -9,073 | -7,521 | -7,763 | -6,852 | -4,543 | -6,659 | -6,402 | -3,509 | -8,110 | -5,654 | -5,229 | -9,041 | -5,886 | -7,648 | -10,824 | -11,452 | -13,663 | -13,923 | -10,975 | -11,482 |
| 改变 （％） | -17.11 | 3.22 | -11.74 | -33.70 | 46.58 | -3.86 | -45.19 | 131.12 | -30.28 | -7.52 | 72.90 | -34.90 | 29.94 | 41.53 | 5.80 | 19.31 | 1.90 | -21.17 | 4.62 | |
| 现金流百分比 | -3,194.72 | -3,958.42 | -4,242.08 | -2,370.93 | 5,900.00 | 26,636.00 | -8,769.86 | -66.95 | -1,732.91 | -1,789.24 | -1,117.31 | 185.88 | -1,145.14 | -1,548.18 | -4,023.79 | -5,933.68 | 13,663.00 | 19,337.50 | 2,736.91 | 5,828.43 |
| 融资活动产生的现金 | 739 | -2,082 | -2,249 | -4,206 | -6,653 | -4,411 | -4,903 | -2,112 | -2,334 | -5,142 | -5,260 | -6,729 | -5,737 | -4,489 | -2,503 | -3,361 | -1,226 | -2,181 | -3,868 | -2,884 |
| 改变 （％） | -381.73 | 8.02 | 87.02 | 58.18 | -33.70 | 11.15 | -56.92 | 10.51 | 120.31 | 2.29 | 27.93 | -14.74 | -21.75 | -44.24 | 34.28 | -63.52 | 77.90 | 77.35 | -25.44 | |
| 现金流百分比 | 260.21 | -1,095.79 | -1,228.96 | -1,455.36 | 8,640.26 | 17,644.00 | -6,716.44 | -40.30 | -498.72 | -1,627.22 | -1,123.93 | 138.34 | -1,116.15 | -908.70 | -930.48 | -1,741.45 | 1,226.00 | 3,029.17 | 964.59 | 1,463.96 |
| 现金周转 | 284 | 190 | 183 | 289 | -77 | -25 | 73 | 5,241 | 468 | 316 | 468 | -4,864 | 514 | 494 | 269 | 193 | -100 | -72 | -401 | -197 |
| 改变 （％） | -33.10 | -3.68 | 57.92 | -126.64 | -67.53 | -392.00 | 7,079.45 | -91.07 | -32.48 | 48.10 | -1,139.32 | -110.57 | -3.89 | -45.55 | -28.25 | -151.81 | -28.00 | 456.94 | -50.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
