现金流量表 (TTM)
巴斯夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,469 | 5,413 | 5,918 | 6,213 | 6,009 | 7,245 | 7,480 | 6,171 | 6,576 | 7,709 | 6,983 | 7,934 | 8,318 | 8,111 | 8,614 | 8,385 | 7,752 | 6,946 | 6,477 | 6,112 |
| 改变 （％） | -16.32 | 9.33 | 4.98 | -3.28 | 20.57 | 3.24 | -17.50 | 6.56 | 17.23 | -9.42 | 13.62 | 4.84 | -2.49 | 6.20 | -2.66 | -7.55 | -10.40 | -6.75 | -5.64 | |
| 现金流百分比 | 173.29 | 287.93 | 3,181.72 | -206.55 | -197.15 | -423.44 | 1,828.85 | 630.34 | 1,826.67 | -7,137.96 | -361.44 | -607.50 | -932.51 | 7,441.28 | 3,828.44 | -3,436.48 | 2,758.72 | 2,338.72 | -1,404.99 | 2,122.22 |
| 投资活动产生的现金 | -1,911 | -1,904 | -519 | 509 | -3,160 | -2,622 | -2,766 | -3,728 | -2,591 | -3,778 | -3,902 | -4,538 | -5,081 | -4,991 | -5,150 | -6,023 | -5,087 | -5,081 | -4,893 | -3,857 |
| 改变 （％） | -0.37 | -72.74 | -198.07 | -720.83 | -17.03 | 5.49 | 34.78 | -30.50 | 45.81 | 3.28 | 16.30 | 11.97 | -1.77 | 3.19 | 16.95 | -15.54 | -0.12 | -3.70 | -21.17 | |
| 现金流百分比 | -51.19 | -101.28 | -279.03 | -16.92 | 103.67 | 153.24 | -676.28 | -380.80 | -719.72 | 3,498.15 | 201.97 | 347.47 | 569.62 | -4,578.90 | -2,288.89 | 2,468.44 | -1,810.32 | -1,710.77 | 1,061.39 | -1,339.24 |
| 融资活动产生的现金 | -882 | -1,556 | -5,140 | -9,657 | -5,824 | -6,457 | -4,482 | -1,724 | -3,856 | -4,013 | -4,890 | -4,438 | -3,917 | -2,905 | -3,174 | -2,595 | -2,319 | -1,547 | -1,996 | -1,864 |
| 改变 （％） | 76.42 | 230.33 | 87.88 | -39.69 | 10.87 | -30.59 | -61.54 | 123.67 | 4.07 | 21.85 | -9.24 | -11.74 | -25.84 | 9.26 | -18.24 | -10.64 | -33.29 | 29.02 | -6.61 | |
| 现金流百分比 | -23.63 | -82.77 | -2,763.44 | 321.04 | 191.08 | 377.38 | -1,095.84 | -176.10 | -1,071.11 | 3,715.74 | 253.11 | 339.82 | 439.13 | -2,665.14 | -1,410.67 | 1,063.52 | -825.27 | -520.88 | 432.97 | -647.22 |
| 现金周转 | 3,733 | 1,880 | 186 | -3,008 | -3,048 | -1,711 | 409 | 979 | 360 | -108 | -1,932 | -1,306 | -892 | 109 | 225 | -244 | 281 | 297 | -461 | 288 |
| 改变 （％） | -49.64 | -90.11 | -1,717.20 | 1.33 | -43.86 | -123.90 | 139.36 | -63.23 | -130.00 | 1,688.89 | -32.40 | -31.70 | -112.22 | 106.42 | -208.44 | -215.16 | 5.69 | -255.22 | -162.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
