现金流量表 (TTM)
阿佩拉姆公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 359 | 303 | 346 | 404 | 437 | 550 | 387 | 495 | 652 | 642 | 837 | 677 | 362 | 471 | 272 | 345 | 426 | 280 | 236 | 296 |
| 改变 （％） | -15.60 | 14.19 | 16.76 | 8.17 | 25.86 | -29.64 | 27.91 | 31.72 | -1.53 | 30.37 | -19.12 | -46.53 | 30.11 | -42.25 | 26.84 | 23.48 | -34.27 | -15.71 | 25.42 | |
| 现金流百分比 | -1,560.87 | -1,782.35 | 494.29 | 262.34 | 1,748.00 | 331.33 | 466.27 | 727.94 | 603.70 | -958.21 | -10,462.50 | -1,208.93 | -198.90 | -3,364.29 | -115.74 | -230.00 | -495.35 | -123.35 | -1,072.73 | -740.00 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -108 | -111 | -116 | -114 | -183 | -181 | -206 | -244 | -297 | -304 | -313 | -342 | -303 | -330 | -293 | -230 | -155 | -544 | -558 |
| 改变 （％） | -3.57 | 2.78 | 4.50 | -1.72 | 60.53 | -1.09 | 13.81 | 18.45 | 21.72 | 2.36 | 2.96 | 9.27 | -11.40 | 8.91 | -11.21 | -21.50 | -32.61 | 250.97 | 2.57 | |
| 现金流百分比 | 486.96 | 635.29 | -158.57 | -75.32 | -456.00 | -110.24 | -218.07 | -302.94 | -225.93 | 443.28 | 3,800.00 | 558.93 | 187.91 | 2,164.29 | 140.43 | 195.33 | 267.44 | 68.28 | 2,472.73 | 1,395.00 |
| 融资活动产生的现金 | -241 | -185 | -150 | -137 | -298 | -197 | -144 | -224 | -320 | -419 | -527 | -414 | -182 | -152 | -147 | -164 | -246 | -336 | 296 | 233 |
| 改变 （％） | -23.24 | -18.92 | -8.67 | 117.52 | -33.89 | -26.90 | 55.56 | 42.86 | 30.94 | 25.78 | -21.44 | -56.04 | -16.48 | -3.29 | 11.56 | 50.00 | 36.59 | -188.10 | -21.28 | |
| 现金流百分比 | 1,047.83 | 1,088.24 | -214.29 | -88.96 | -1,192.00 | -118.67 | -173.49 | -329.41 | -296.30 | 625.37 | 6,587.50 | 739.29 | 100.00 | 1,085.71 | 62.55 | 109.33 | 286.05 | 148.02 | -1,345.45 | -582.50 |
| 现金周转 | -23 | -17 | 70 | 154 | 25 | 166 | 83 | 68 | 108 | -67 | -8 | -56 | -182 | -14 | -235 | -150 | -86 | -227 | -22 | -40 |
| 改变 （％） | -26.09 | -511.76 | 120.00 | -83.77 | 564.00 | -50.00 | -18.07 | 58.82 | -162.04 | -88.06 | 600.00 | 225.00 | -92.31 | 1,578.57 | -36.17 | -42.67 | 163.95 | -90.31 | 81.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
