现金流量表 (TTM)
ALPEK、CV 的 SAB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,785 | 11,934 | 10,941 | 14,529 | 9,900 | 13,230 | 15,314 | 13,880 | 15,800 | 15,210 | 12,462 | 14,816 | 17,496 | 15,024 | 13,447 | 10,717 | 8,372 | 6,258 | 7,941 | 6,565 |
| 改变 （％） | 10.65 | -8.32 | 32.79 | -31.86 | 33.63 | 15.75 | -9.37 | 13.84 | -3.73 | -18.07 | 18.89 | 18.09 | -14.13 | -10.50 | -20.30 | -21.89 | -25.25 | 26.90 | -17.33 | |
| 现金流百分比 | 194.91 | 386.84 | -362.54 | -326.59 | -264.89 | 3,332.49 | -838.72 | 1,026.47 | 1,390.66 | -360.26 | -406.19 | -409.07 | -12,287.49 | 1,401.49 | -13,983.35 | 5,519.63 | -820.19 | -532.60 | 560.88 | 734.51 |
| 投资活动产生的现金 | 12,436 | -2,088 | -2,237 | -3,954 | -4,440 | -3,860 | -4,246 | -12,165 | -13,136 | -12,908 | -12,840 | -3,424 | -2,162 | -3,320 | -3,045 | -1,954 | -2,259 | -1,706 | -1,778 | -2,313 |
| 改变 （％） | -116.79 | 7.15 | 76.73 | 12.28 | -13.06 | 9.99 | 186.53 | 7.99 | -1.74 | -0.53 | -73.33 | -36.84 | 53.53 | -8.28 | -35.83 | 15.59 | -24.47 | 4.22 | 30.10 | |
| 现金流百分比 | 224.74 | -67.68 | 74.14 | 88.88 | 118.79 | -972.29 | 232.51 | -899.63 | -1,156.18 | 305.73 | 418.51 | 94.53 | 1,518.71 | -309.70 | 3,166.57 | -1,006.45 | 221.30 | 145.19 | -125.58 | -258.82 |
| 融资活动产生的现金 | -17,675 | -6,030 | -10,352 | -13,603 | -8,373 | -8,986 | -12,836 | 38 | -1,141 | -5,615 | -1,350 | -13,770 | -14,305 | -8,532 | -8,762 | -7,656 | -6,364 | -6,674 | -5,735 | -3,411 |
| 改变 （％） | -65.88 | 71.68 | 31.40 | -38.45 | 7.32 | 42.84 | -100.30 | -3,075.67 | 392.32 | -75.96 | 920.06 | 3.88 | -40.36 | 2.69 | -12.61 | -16.88 | 4.86 | -14.07 | -40.52 | |
| 现金流百分比 | -319.42 | -195.46 | 343.03 | 305.79 | 224.03 | -2,263.48 | 702.98 | 2.83 | -100.38 | 132.99 | 44.00 | 380.19 | 10,046.40 | -795.90 | 9,111.02 | -3,943.17 | 623.53 | 568.00 | -405.05 | -381.65 |
| 现金周转 | 5,533 | 3,085 | -3,018 | -4,449 | -3,738 | 397 | -1,826 | 1,352 | 1,136 | -4,222 | -3,068 | -3,622 | -142 | 1,072 | -96 | 194 | -1,021 | -1,175 | 1,416 | 894 |
| 改变 （％） | -44.25 | -197.82 | 47.41 | -15.98 | -110.62 | -559.93 | -174.05 | -15.98 | -471.60 | -27.33 | 18.06 | -96.07 | -852.88 | -108.97 | -301.91 | -625.68 | 15.12 | -220.50 | -36.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
