现金流量表 (TTM)
CV 加速器 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 630 | 801 | 746 | 877 | 1,107 | 634 | 737 | 234 | 63 | 1,140 | 1,298 | 1,640 | 1,519 | 1,572 | 987 | 702 | 1,312 | 2,085 | 1,262 | 1,812 |
| 改变 （％） | 27.28 | -6.93 | 17.59 | 26.25 | -42.74 | 16.20 | -68.17 | -73.10 | 1,707.01 | 13.87 | 26.36 | -7.36 | 3.45 | -37.17 | -28.90 | 86.91 | 58.93 | -39.50 | 43.57 | |
| 现金流百分比 | -1,717.18 | 217.80 | 579.55 | 706.06 | 773.03 | -373.68 | -2,798.52 | 3,712.51 | 75.58 | 6,134.29 | 6,506.52 | 75,678.36 | -1,807.34 | -3,569.25 | -2,146.44 | -1,624.98 | -14,747.29 | 3,084.48 | 11,298.06 | 9,355.08 |
| 投资活动产生的现金 | -684 | -1,019 | -858 | -788 | -1,047 | -622 | -1,110 | -522 | -575 | -1,144 | -282 | -913 | -969 | -1,527 | -1,489 | -1,316 | -1,047 | -2,474 | -2,739 | -3,037 |
| 改变 （％） | 48.89 | -15.82 | -8.13 | 32.86 | -40.59 | 78.52 | -53.02 | 10.17 | 99.10 | -75.36 | 223.69 | 6.17 | 57.57 | -2.45 | -11.66 | -20.41 | 136.27 | 10.70 | 10.88 | |
| 现金流百分比 | 1,866.75 | -276.97 | -666.62 | -634.52 | -731.08 | 366.70 | 4,219.07 | -8,261.44 | -688.75 | -6,159.12 | -1,413.41 | -42,113.01 | 1,152.73 | 3,467.45 | 3,237.52 | 3,045.39 | 11,768.50 | -3,659.30 | -24,523.48 | -15,682.12 |
| 融资活动产生的现金 | 163 | 1,084 | 909 | 733 | 501 | -342 | -120 | -78 | 628 | 231 | -25 | 136 | -39 | 360 | 682 | 513 | 518 | 168 | 115 | 225 |
| 改变 （％） | 566.26 | -16.18 | -19.38 | -31.65 | -168.30 | -64.94 | -34.93 | -904.84 | -63.27 | -110.89 | -640.73 | -128.64 | -1,025.36 | 89.55 | -24.90 | 1.08 | -67.64 | -31.11 | 95.05 | |
| 现金流百分比 | -443.85 | 294.69 | 706.23 | 589.90 | 349.64 | 201.61 | 455.52 | -1,235.34 | 752.38 | 1,241.26 | -125.95 | 6,269.17 | 46.29 | -817.71 | -1,483.47 | -1,186.22 | -5,822.12 | 247.92 | 1,034.03 | 1,163.24 |
| 现金周转 | -37 | 368 | 129 | 124 | 143 | -170 | -26 | 6 | 83 | 19 | 20 | 2 | -84 | -44 | -46 | -43 | -9 | 68 | 11 | 19 |
| 改变 （％） | -1,103.48 | -65.02 | -3.48 | 15.31 | -218.45 | -84.48 | -123.99 | 1,221.47 | -77.74 | 7.36 | -89.14 | -3,978.91 | -47.62 | 4.48 | -6.08 | -79.41 | -859.84 | -83.48 | 73.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
