现金流量表 (TTM)
大冢控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198,659 | 228,864 | 213,365 | 219,752 | 202,725 | 226,032 | 206,555 | 226,774 | 354,638 | 423,645 | 434,323 |
| 改变 （％） | 15.20 | -6.77 | 2.99 | -7.75 | 11.50 | -8.62 | 9.79 | 56.38 | 19.46 | 2.52 | |
| 现金流百分比 | -373.05 | 425.14 | 763.87 | 725.57 | 708.53 | 420.34 | 492.98 | 548.45 | -406.84 | -10,267.69 | -580.79 |
| 投资活动产生的现金 | -80,291 | -95,288 | -109,275 | -131,882 | -122,689 | -94,549 | -79,878 | -95,919 | -265,793 | -255,414 | -237,533 |
| 改变 （％） | 18.68 | 14.68 | 20.69 | -6.97 | -22.94 | -15.52 | 20.08 | 177.10 | -3.90 | -7.00 | |
| 现金流百分比 | 150.77 | -177.01 | -391.22 | -435.44 | -428.80 | -175.83 | -190.64 | -231.98 | 304.92 | 6,190.35 | 317.64 |
| 融资活动产生的现金 | -170,671 | -95,844 | -95,625 | -95,340 | -96,138 | -93,572 | -94,009 | -93,834 | -189,367 | -160,303 | -248,589 |
| 改变 （％） | -43.84 | -0.23 | -0.30 | 0.84 | -2.67 | 0.47 | -0.19 | 101.81 | -15.35 | 55.07 | |
| 现金流百分比 | 320.49 | -178.04 | -342.35 | -314.79 | -336.01 | -174.01 | -224.37 | -226.94 | 217.24 | 3,885.19 | 332.42 |
| 现金周转 | -53,253 | 53,833 | 27,932 | 30,287 | 28,612 | 53,774 | 41,899 | 41,348 | -87,168 | -4,126 | -74,781 |
| 改变 （％） | -201.09 | -48.11 | 8.43 | -5.53 | 87.94 | -22.08 | -1.32 | -310.82 | -95.27 | 1,712.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
