现金流量表 (TTM)
第一三共株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 206,119 | 188,054 | 192,207 | 106,238 | 111,874 | 161,092 | 139,226 | 148,554 | 153,864 | 120,225 | 114,514 | 89,040 | 4,025 | 601,669 | 599,258 | 535,454 | 587,088 | 11,692 | 53,842 | 127,317 |
| 改变 （％） | -8.76 | 2.21 | -44.73 | 5.31 | 43.99 | -13.57 | 6.70 | 3.57 | -21.86 | -4.75 | -22.25 | -95.48 | 14,848.30 | -0.40 | -10.65 | 9.64 | -98.01 | 360.50 | 136.46 | |
| 现金流百分比 | 134.12 | 97.10 | -440.47 | -356.01 | 113.25 | 281.53 | 49.38 | 48.58 | -220.32 | -66.01 | -51.92 | -64.34 | 3.64 | 221.56 | 279.40 | 185.59 | 502.22 | 63.86 | -733.34 | -55.13 |
| 投资活动产生的现金 | 46,793 | 153,143 | -39,246 | 61,610 | 162,876 | 28,420 | 212,339 | 208,642 | -181,255 | -235,655 | -257,782 | -143,701 | 212,242 | -201,539 | -282,636 | -65,729 | -201,200 | 303,696 | 334,170 | -23,944 |
| 改变 （％） | 227.28 | -125.63 | -256.98 | 164.37 | -82.55 | 647.15 | -1.74 | -186.87 | 30.01 | 9.39 | -44.25 | -247.70 | -194.96 | 40.24 | -76.74 | 206.11 | -250.94 | 10.03 | -107.17 | |
| 现金流百分比 | 30.45 | 79.07 | 89.94 | -206.46 | 164.88 | 49.67 | 75.32 | 68.23 | 259.54 | 129.40 | 116.88 | 103.83 | 191.99 | -74.22 | -131.78 | -22.78 | -172.12 | 1,658.73 | -4,551.48 | 10.37 |
| 融资活动产生的现金 | -97,038 | -141,511 | -202,433 | -205,637 | -185,905 | -146,170 | -86,231 | -86,611 | -86,770 | -89,396 | -89,594 | -92,464 | -113,583 | -123,517 | -123,564 | -198,593 | -232,458 | -323,097 | -377,769 | -289,363 |
| 改变 （％） | 45.83 | 43.05 | 1.58 | -9.60 | -21.37 | -41.01 | 0.44 | 0.18 | 3.03 | 0.22 | 3.20 | 22.84 | 8.75 | 0.04 | 60.72 | 17.05 | 38.99 | 16.92 | -23.40 | |
| 现金流百分比 | -63.14 | -73.07 | 463.90 | 689.11 | -188.19 | -255.45 | -30.59 | -28.32 | 124.25 | 49.09 | 40.62 | 66.81 | -102.74 | -45.48 | -57.61 | -68.83 | -198.86 | -1,764.69 | 5,145.31 | 125.29 |
| 现金周转 | 153,687 | 193,673 | -43,637 | -29,841 | 98,786 | 57,220 | 281,929 | 305,801 | -69,836 | -182,119 | -220,556 | -138,400 | 110,549 | 271,560 | 214,482 | 288,507 | 116,898 | 18,309 | -7,342 | -230,959 |
| 改变 （％） | 26.02 | -122.53 | -31.62 | -431.04 | -42.08 | 392.71 | 8.47 | -122.84 | 160.78 | 21.11 | -37.25 | -179.88 | 145.65 | -21.02 | 34.51 | -59.48 | -84.34 | -140.10 | 3,045.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
