现金流量表 (TTM)
日本新药株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,309 | 21,388 | 26,594 | 21,316 | 20,800 | 26,170 | 22,824 | 21,291 | 21,678 | 16,289 | 22,767 | 26,083 | 25,288 | 36,126 | 35,920 |
| 改变 （％） | 129.76 | 24.34 | -19.85 | -2.42 | 25.82 | -12.79 | -6.72 | 1.82 | -24.86 | 39.77 | 14.56 | -3.05 | 42.86 | -0.57 | |
| 现金流百分比 | 920.77 | 157.45 | 144.63 | 794.48 | -854.91 | -5,052.12 | -623.27 | -3,584.34 | 901.37 | -834.05 | -2,922.59 | -403.39 | -1,330.25 | -1,266.69 | 944.02 |
| 投资活动产生的现金 | -2,550 | -1,564 | -1,447 | -10,037 | -13,965 | -17,631 | -18,125 | -13,442 | -10,864 | -9,921 | -14,649 | -21,568 | -18,680 | -28,877 | -21,181 |
| 改变 （％） | -38.67 | -7.48 | 593.64 | 39.14 | 26.25 | 2.80 | -25.84 | -19.18 | -8.68 | 47.66 | 47.23 | -13.39 | 54.59 | -26.65 | |
| 现金流百分比 | -252.23 | -11.51 | -7.87 | -374.10 | 573.98 | 3,403.67 | 494.95 | 2,262.96 | -451.73 | 507.99 | 1,880.49 | 333.56 | 982.64 | 1,012.52 | -556.66 |
| 融资活动产生的现金 | -5,796 | -6,199 | -6,665 | -8,407 | -9,953 | -9,605 | -9,363 | -9,379 | -9,729 | -9,719 | -10,000 | -10,030 | -9,921 | -9,902 | -9,860 |
| 改变 （％） | 6.95 | 7.52 | 26.14 | 18.39 | -3.50 | -2.52 | 0.17 | 3.73 | -0.10 | 2.89 | 0.30 | -1.09 | -0.19 | -0.42 | |
| 现金流百分比 | -573.29 | -45.63 | -36.25 | -313.34 | 409.08 | 1,854.25 | 255.68 | 1,578.96 | -404.53 | 497.64 | 1,283.70 | 155.12 | 521.88 | 347.19 | -259.13 |
| 现金周转 | 1,011 | 13,584 | 18,387 | 2,683 | -2,433 | -518 | -3,662 | -594 | 2,405 | -1,953 | -779 | -6,466 | -1,901 | -2,852 | 3,805 |
| 改变 （％） | 1,243.62 | 35.36 | -85.41 | -190.68 | -78.71 | 606.95 | -83.78 | -504.88 | -181.21 | -60.11 | 730.04 | -70.60 | 50.03 | -233.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
