现金流量表 (TTM)
ASSA ABLOY AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,520 | 13,658 | 15,161 | 15,006 | 14,653 | 12,456 | 10,785 | 10,562 | 11,404 | 14,357 | 17,566 | 20,907 | 21,294 | 20,270 | 20,120 | 20,347 | 21,391 | 21,133 | 20,553 |
| 改变 （％） | 9.09 | 11.00 | -1.02 | -2.35 | -14.99 | -13.42 | -2.07 | 7.97 | 25.89 | 22.35 | 19.02 | 1.85 | -4.81 | -0.74 | 1.13 | 5.13 | -1.21 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | 281.54 | 590.23 | 783.92 | -8,245.05 | 1,345.55 | 793.88 | 2,144.14 | -574.96 | -377.99 | -1,581.17 | -1,349.16 | -1,620.70 | -1,091.44 | -5,434.32 | -657.52 | 852.77 | 704.11 | 1,242.39 | -1,353.06 |
| 投资活动产生的现金 | -7,985 | -6,741 | -5,331 | -5,678 | -1,785 | -3,094 | -2,923 | -5,496 | -6,486 | -10,561 | -11,035 | -51,172 | -47,899 | -49,663 | -11,342 | -12,725 | -13,925 | -18,601 | -17,983 |
| 改变 （％） | -15.58 | -20.92 | 6.51 | -68.56 | 73.33 | -5.53 | 88.03 | 18.01 | 62.83 | 4.49 | 363.72 | -6.40 | 3.68 | -77.16 | 12.19 | 9.43 | 33.58 | -3.32 | |
| 现金流百分比 | -179.56 | -291.31 | -275.65 | 3,119.78 | -163.91 | -197.20 | -581.11 | 299.18 | 214.98 | 1,163.11 | 847.54 | 3,966.82 | 2,455.10 | 13,314.48 | 370.65 | -533.32 | -458.36 | -1,093.53 | 1,183.87 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -4,558 | -7,860 | -9,484 | -11,770 | -7,813 | -7,374 | -6,932 | -7,974 | -4,699 | -7,798 | 29,013 | 24,726 | 29,054 | -11,773 | -5,146 | -4,447 | -747 | -3,996 |
| 改变 （％） | 7,896.49 | 72.44 | 20.66 | 24.10 | -33.62 | -5.62 | -5.99 | 15.03 | -41.07 | 65.95 | -472.06 | -14.78 | 17.50 | -140.52 | -56.29 | -13.58 | -83.20 | 434.94 | |
| 现金流百分比 | -1.28 | -196.97 | -406.41 | 5,210.99 | -1,080.81 | -497.96 | -1,466.00 | 377.35 | 264.30 | 517.51 | 598.92 | -2,249.07 | -1,267.35 | -7,789.28 | 384.74 | -215.67 | -146.38 | -43.92 | 263.07 |
| 现金周转 | 4,447 | 2,314 | 1,934 | -182 | 1,089 | 1,569 | 503 | -1,837 | -3,017 | -908 | -1,302 | -1,290 | -1,951 | -373 | -3,060 | 2,386 | 3,038 | 1,701 | -1,519 |
| 改变 （％） | -47.96 | -16.42 | -109.41 | -698.35 | 44.08 | -67.94 | -465.21 | 64.24 | -69.90 | 43.39 | -0.92 | 51.24 | -80.88 | 720.38 | -177.97 | 27.33 | -44.01 | -189.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
