现金流量表 (TTM)
诺维信公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,881 | 4,355 | 4,290 | 4,197 | 4,413 | 4,062 | 3,939 | 4,007 | 4,117 | 4,006 | 3,545 | 436 | 3,614 | 557 | 692 | 891 | 925 | 1,020 | 950 | 918 |
| 改变 （％） | 12.21 | -1.49 | -2.17 | 5.15 | -7.95 | -3.03 | 1.73 | 2.75 | -2.70 | -11.51 | -87.70 | 728.68 | -84.58 | 24.13 | 28.89 | 3.76 | 10.29 | -6.87 | -3.32 | |
| 现金流百分比 | 1,893.17 | 926.60 | 3,131.39 | -7,630.91 | 63,042.86 | -1,863.30 | 11,585.29 | 9,106.82 | 800.97 | 5,135.90 | 118,166.67 | 9,163.18 | -1,789.11 | 5,571.00 | 1,060.75 | 742.13 | 820.35 | 782.73 | 2,588.01 | 1,362.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1,596 | -1,524 | -2,333 | -1,748 | -1,745 | -2,747 | -2,244 | -2,885 | -3,122 | -2,672 | -2,567 | -323 | -2,428 | -286 | -271 | -201 | -208 | -200 | -208 | -1,724 |
| 改变 （％） | -4.51 | 53.08 | -25.08 | -0.17 | 57.42 | -18.31 | 28.57 | 8.21 | -14.41 | -3.93 | -87.42 | 651.78 | -88.21 | -5.22 | -25.90 | 3.65 | -4.14 | 3.91 | 731.08 | |
| 现金流百分比 | -778.54 | -324.26 | -1,702.92 | 3,178.18 | -24,928.57 | 1,260.09 | -6,600.00 | -6,556.82 | -607.39 | -3,425.64 | -85,566.67 | -6,785.89 | 1,201.98 | -2,862.00 | -416.09 | -167.36 | -184.80 | -153.26 | -565.40 | -2,558.61 |
| 融资活动产生的现金 | -2,043 | -2,314 | -1,781 | -2,465 | -2,636 | -1,586 | -1,704 | -1,155 | -581 | -1,250 | -959 | -100 | -1,311 | -254 | -357 | -579 | -613 | -703 | -715 | 878 |
| 改变 （％） | 13.26 | -23.03 | 38.41 | 6.94 | -39.83 | 7.44 | -32.22 | -49.70 | 115.15 | -23.28 | -89.53 | 1,205.81 | -80.66 | 40.70 | 62.33 | 5.86 | 14.73 | 1.73 | -222.66 | |
| 现金流百分比 | -996.59 | -492.34 | -1,300.00 | 4,481.82 | -37,657.14 | 727.52 | -5,011.76 | -2,625.00 | -113.04 | -1,602.56 | -31,966.67 | -2,109.45 | 649.01 | -2,535.00 | -547.12 | -482.10 | -543.70 | -539.68 | -1,949.32 | 1,301.93 |
| 现金周转 | 205 | 470 | 137 | -55 | 7 | -218 | 34 | 44 | 514 | 78 | 3 | 5 | -202 | 10 | 65 | 120 | 113 | 130 | 37 | 67 |
| 改变 （％） | 129.27 | -70.85 | -140.15 | -112.73 | -3,214.29 | -115.60 | 29.41 | 1,068.18 | -84.82 | -96.15 | 58.65 | -4,344.21 | -104.95 | 551.91 | 84.23 | -6.14 | 15.58 | -71.83 | 83.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
