现金流量表 (TTM)
H.灵北公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,171 | 3,837 | 3,757 | 2,912 | 2,949 | 2,272 | 1,959 | 2,313 | 2,615 | 3,519 | 4,102 | 4,457 | 4,426 | 4,080 | 4,663 | 4,609 | 5,421 | 3,326 | 2,997 | 3,409 |
| 改变 （％） | 21.00 | -2.08 | -22.49 | 1.27 | -22.96 | -13.78 | 18.07 | 13.06 | 34.57 | 16.57 | 8.65 | -0.70 | -7.82 | 14.29 | -1.16 | 17.62 | -38.65 | -9.89 | 13.75 | |
| 现金流百分比 | 435.58 | 418.89 | -604.02 | -187.87 | -245.95 | -138.12 | -4,168.09 | 381.05 | 289.91 | 277.30 | 323.50 | 326.52 | 525.65 | 279.07 | 209.01 | 185.10 | 133.06 | -961.27 | -124.05 | -97.23 |
| 投资活动产生的现金 | -7,613 | -467 | -483 | -545 | -543 | -610 | -1,689 | -1,643 | -1,638 | -1,892 | -806 | -930 | -894 | -498 | -515 | -478 | -482 | -15,286 | -15,303 | -15,279 |
| 改变 （％） | -93.87 | 3.43 | 12.84 | -0.37 | 12.34 | 176.89 | -2.72 | -0.30 | 15.51 | -57.40 | 15.38 | -3.87 | -44.30 | 3.41 | -7.18 | 0.84 | 3,071.37 | 0.11 | -0.16 | |
| 现金流百分比 | -1,045.74 | -50.98 | 77.65 | 35.16 | 45.29 | 37.08 | 3,593.62 | -270.68 | -181.60 | -149.09 | -63.56 | -68.13 | -106.18 | -34.06 | -23.08 | -19.20 | -11.83 | 4,417.92 | 633.40 | 435.80 |
| 融资活动产生的现金 | 5,218 | -2,394 | -3,861 | -3,890 | -3,610 | -3,336 | -364 | -133 | -172 | -387 | -2,011 | -2,117 | -2,620 | -2,085 | -1,890 | -1,619 | -829 | 11,629 | 9,909 | 8,408 |
| 改变 （％） | -145.88 | 61.28 | 0.75 | -7.20 | -7.59 | -89.09 | -63.46 | 29.32 | 125.00 | 419.64 | 5.27 | 23.76 | -20.42 | -9.35 | -14.34 | -48.80 | -1,502.77 | -14.79 | -15.15 | |
| 现金流百分比 | 716.76 | -261.35 | 620.74 | 250.97 | 301.08 | 202.80 | 774.47 | -21.91 | -19.07 | -30.50 | -158.60 | -155.09 | -311.16 | -142.61 | -84.72 | -65.02 | -20.35 | -3,360.98 | -410.14 | -239.82 |
| 现金周转 | 728 | 916 | -622 | -1,550 | -1,199 | -1,645 | -47 | 607 | 902 | 1,269 | 1,268 | 1,365 | 842 | 1,462 | 2,231 | 2,490 | 4,074 | -346 | -2,416 | -3,506 |
| 改变 （％） | 25.82 | -167.90 | 149.20 | -22.65 | 37.20 | -97.14 | -1,391.49 | 48.60 | 40.69 | -0.08 | 7.65 | -38.32 | 73.63 | 52.60 | 11.61 | 63.61 | -108.49 | 598.27 | 45.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
