现金流量表 (TTM)
旗手组 A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 329 | 402 | 313 | 266 | 279 | 92 | 80 | 74 | -22 | 70 | 84 | 135 | 206 | 218 | 194 | 175 | 228 | 250 | 256 |
| 改变 （％） | 22.16 | -22.20 | -15.01 | 4.89 | -67.01 | -13.53 | -7.54 | -130.42 | -410.92 | 19.97 | 61.07 | 53.50 | 5.81 | -11.20 | -9.70 | 30.25 | 9.56 | 2.40 | |
| 现金流百分比 | 2,051.30 | 343.77 | 1,614.51 | -342.83 | -280.16 | -49.60 | -65.43 | -65.91 | 24.42 | 1,101.44 | -481.94 | -1,442.01 | -848.71 | -1,639.20 | -1,826.67 | 55,653.17 | 4,166.67 | 4,266.67 | |
| 投资活动产生的现金 | -173 | -132 | -165 | -248 | -290 | -283 | -265 | -199 | -144 | -94 | -84 | -68 | -67 | -47 | -66 | -42 | -14 | -34 | -13 |
| 改变 （％） | -23.66 | 24.55 | 50.36 | 16.95 | -2.42 | -6.44 | -24.94 | -27.70 | -34.82 | -9.73 | -18.94 | -2.04 | -29.81 | 40.18 | -36.50 | -65.62 | 135.95 | -61.76 | |
| 现金流百分比 | -1,079.26 | -113.04 | -849.89 | 319.30 | 290.94 | 152.36 | 217.44 | 177.82 | 156.62 | -1,480.78 | 487.52 | 734.11 | 275.74 | 353.26 | 437.02 | -3,514.63 | -566.67 | -216.67 | |
| 融资活动产生的现金 | -135 | -149 | -129 | -98 | -90 | 3 | 60 | 9 | 64 | 27 | -18 | -80 | -155 | -177 | -130 | -141 | -219 | -218 | -237 |
| 改变 （％） | 10.40 | -13.48 | -24.11 | -8.20 | -103.82 | 1,663.48 | -84.56 | 590.70 | -57.53 | -166.09 | 343.47 | 94.22 | 14.15 | -26.75 | 8.63 | 54.88 | -0.33 | 8.72 | |
| 现金流百分比 | -838.28 | -126.96 | -663.09 | 125.73 | 89.93 | -1.84 | -49.57 | -8.34 | -70.15 | 432.14 | 104.17 | 858.18 | 639.09 | 1,331.63 | 1,472.57 | -53,346.10 | -3,633.33 | -3,950.00 | |
| 现金周转 | 16 | 117 | 19 | -78 | -100 | -186 | -122 | -112 | -92 | 6 | -17 | -9 | -24 | -13 | -10 | 0 | 6 | 6 | |
| 改变 （％） | 628.93 | -83.43 | -500.23 | 28.35 | 86.34 | -34.44 | -8.22 | -17.91 | -106.89 | -374.18 | -46.17 | 160.81 | -45.22 | -104.28 | 1,363.41 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
