现金流量表 (TTM)
康乐保公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,759 | 4,941 | 5,077 | 5,023 | 5,290 | 5,209 | 4,712 | 4,913 | 5,099 | 4,455 | 4,894 | 4,485 | 4,226 | 5,527 | 2,278 | 2,599 | 2,766 | 2,985 | 6,287 | 6,428 |
| 改变 （％） | 3.82 | 2.75 | -1.06 | 5.32 | -1.53 | -9.54 | 4.27 | 3.79 | -12.63 | 9.85 | -8.36 | -5.77 | 30.79 | -58.78 | 14.09 | 6.43 | 7.92 | 110.62 | 2.24 | |
| 现金流百分比 | -14,421.21 | -6,100.00 | -6,346.25 | 13,952.78 | 4,232.00 | 2,516.43 | 4,759.60 | 2,627.27 | -14,997.06 | 15,362.07 | 4,409.01 | 2,029.41 | 850.30 | 2,255.92 | 872.80 | 8,121.88 | -2,248.78 | -29,850.00 | -3,929.38 | -3,992.55 |
| 投资活动产生的现金 | -901 | -1,913 | -1,954 | -1,975 | -2,011 | -986 | -11,594 | -11,659 | -11,759 | -11,833 | -1,044 | -1,056 | -8,957 | -8,949 | -9,130 | -9,206 | -1,336 | -1,202 | -1,224 | -1,293 |
| 改变 （％） | 112.32 | 2.14 | 1.07 | 1.82 | -50.97 | 1,075.86 | 0.56 | 0.86 | 0.63 | -91.18 | 1.15 | 748.20 | -0.09 | 2.02 | 0.83 | -85.49 | -10.03 | 1.83 | 5.64 | |
| 现金流百分比 | 2,730.30 | 2,361.73 | 2,442.50 | -5,486.11 | -1,608.80 | -476.33 | -11,711.11 | -6,234.76 | 34,585.29 | -40,803.45 | -940.54 | -477.83 | -1,802.21 | -3,652.65 | -3,498.08 | -28,768.75 | 1,086.18 | 12,020.00 | 765.00 | 803.11 |
| 融资活动产生的现金 | -3,857 | -3,070 | -3,210 | -3,016 | -3,176 | -4,046 | 6,964 | 6,894 | 6,591 | 7,410 | -3,729 | -3,163 | 5,265 | 3,714 | 7,143 | 6,652 | -1,518 | -1,802 | -5,206 | -5,244 |
| 改变 （％） | -20.40 | 4.56 | -6.04 | 5.31 | 27.39 | -272.12 | -1.01 | -4.40 | 12.43 | -150.32 | -15.18 | -266.46 | -29.46 | 92.33 | -6.87 | -122.82 | 18.71 | 188.90 | 0.73 | |
| 现金流百分比 | 11,687.88 | 3,790.12 | 4,012.50 | -8,377.78 | -2,540.80 | -1,954.59 | 7,034.34 | 3,686.63 | -19,385.29 | 25,551.72 | -3,359.46 | -1,431.22 | 1,059.36 | 1,515.92 | 2,736.78 | 20,787.50 | 1,234.15 | 18,020.00 | 3,253.75 | 3,257.14 |
| 现金周转 | -33 | -81 | -80 | 36 | 125 | 207 | 99 | 187 | -34 | 29 | 111 | 221 | 497 | 245 | 261 | 32 | -123 | -10 | -160 | -161 |
| 改变 （％） | 145.45 | -1.23 | -145.00 | 247.22 | 65.60 | -52.17 | 88.89 | -118.18 | -185.29 | 282.76 | 99.10 | 124.89 | -50.70 | 6.53 | -87.74 | -484.38 | -91.87 | 1,500.00 | 0.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
