现金流量表 (TTM)
奥罗布兰科投资公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 18 | 23 | 17 | 32 | 125 | 112 | 216 | 176 | 341 | 357 | 448 | 519 | 312 | 319 | 127 | 81 | 22 | 13 | 0 |
| 改变 （％） | 206.15 | 32.21 | -25.11 | 81.14 | 295.93 | -10.71 | 93.62 | -18.68 | 93.76 | 4.79 | 25.56 | 15.85 | -39.99 | 2.25 | -60.28 | -36.25 | -72.31 | -42.18 | -98.92 | |
| 现金流百分比 | 4.03 | 14.54 | 6.40 | 5.94 | 85.27 | 72.71 | -253.17 | -201.58 | -210.68 | -253.33 | -232.42 | -308.77 | -2,814.83 | -339.46 | -373.36 | -289.96 | -88.30 | -33.65 | -17.12 | -0.60 |
| 投资活动产生的现金 | 106 | -19 | 233 | 182 | 60 | 143 | 111 | 236 | 542 | 352 | 132 | 88 | -96 | 35 | 35 | 2 | 0 | |||
| 改变 （％） | -118.44 | -1,293.66 | -21.85 | -67.24 | 140.61 | -22.21 | 112.18 | 129.10 | -34.99 | -62.53 | -33.16 | -208.37 | -137.05 | 0.00 | -93.83 | -100.00 | ||||
| 现金流百分比 | 74.04 | -16.08 | 63.94 | 61.87 | 160.69 | 83.27 | -252.57 | -220.39 | -648.89 | -261.78 | -85.87 | -60.73 | 517.87 | -38.56 | -41.48 | -5.00 | -0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 32 | 123 | 108 | 95 | -54 | -97 | -271 | -550 | -790 | -817 | -629 | -679 | -439 | -436 | -436 | -174 | -174 | -90 | -90 | -24 |
| 改变 （％） | 288.69 | -12.16 | -12.17 | -157.20 | 78.16 | 179.45 | 102.81 | 43.77 | 3.30 | -22.97 | 7.89 | -35.32 | -0.69 | 0.00 | -60.16 | 0.00 | -48.39 | 0.01 | -73.75 | |
| 现金流百分比 | 22.24 | 101.84 | 29.80 | 32.41 | -146.96 | -56.39 | 614.41 | 512.46 | 946.82 | 607.00 | 409.37 | 467.33 | 2,378.31 | 474.70 | 510.59 | 397.76 | 190.00 | 134.95 | 118.76 | 101.02 |
| 现金周转 | 143 | 121 | 364 | 294 | 37 | 172 | -44 | -107 | -83 | -135 | -154 | -145 | -18 | -92 | -85 | -44 | -91 | -66 | -75 | -23 |
| 改变 （％） | -15.10 | 200.21 | -19.24 | -87.39 | 364.32 | -125.65 | 143.17 | -22.19 | 61.13 | 14.22 | -5.49 | -87.29 | 397.57 | -7.03 | -48.86 | 109.34 | -27.34 | 13.65 | -69.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
