基本统计
投资组合价值 $ 732,550,554
当前头寸 141
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ZEGA 投资有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 141。 最新的投资组合价值计算为$732,550,554美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ZEGA Investments, LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF (US:HYBL) . ZEGA Investments, LLC的新头寸包括 Aflac Incorporated (US:AFL) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (US:KNG) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (US:COWG) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

ZEGA 投资有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.19 33.94 4.6338 3.1500
0.07 41.84 5.7113 0.9826
0.10 15.32 2.0909 0.8945
0.06 6.26 0.8551 0.8551
0.08 17.70 2.4169 0.7635
0.21 128.82 17.5854 0.5968
0.08 3.82 0.5213 0.5213
0.03 15.40 2.1029 0.4948
0.01 5.05 0.6891 0.4735
0.03 8.46 1.1549 0.4273
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.18 111.65 15.2407 -2.0208
0.35 14.63 1.9971 -1.7975
0.26 54.22 7.4017 -1.1854
0.60 15.31 2.0901 -1.1382
0.04 8.41 1.1483 -0.8227
0.00 0.00 -0.8181
0.00 0.00 -0.6181
0.15 30.75 4.1983 -0.4413
0.65 13.80 1.8840 -0.3854
0.01 3.32 0.4537 -0.3504
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF Put 0.21 4.67 128.82 15.61 17.5854 0.5968
SPY / SPDR标普500 ETF Call 0.18 -10.72 111.65 -1.39 15.2407 -2.0208
AAPL / 苹果公司。 0.26 4.22 54.22 -3.73 7.4017 -1.1854
SPY / SPDR标普500 ETF 0.07 22.13 41.84 34.89 5.7113 0.9826
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高收入 ETF 1.19 243.05 33.94 248.79 4.6338 3.1500
AAPL / 苹果公司。 Call 0.15 9.42 30.75 1.06 4.1983 -0.4413
AMZN / 亚马逊公司 0.08 -0.27 18.60 15.01 2.5393 0.0733
AMZN / 亚马逊公司 Call 0.08 41.58 17.70 63.26 2.4169 0.7635
MSFT / 微软公司 0.03 10.22 15.40 46.05 2.1029 0.4948
NVDA / 英伟达公司 0.10 33.90 15.32 95.18 2.0909 0.8945
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.60 -28.60 15.31 -27.69 2.0901 -1.1382
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.35 -41.87 14.63 -41.22 1.9971 -1.7975
ZHDG / Tidal Trust I - ZEGA 买入及对冲 ETF 0.65 -15.77 13.80 -7.28 1.8840 -0.3854
TSLA / 特斯拉公司 0.03 44.62 8.46 77.26 1.1549 0.4273
AAPL / 苹果公司。 Put 0.04 -29.55 8.41 -34.93 1.1483 -0.8227
XOM / 埃克森美孚公司 0.07 -0.13 7.62 -9.49 1.0406 -0.2433
AFL / 阿弗拉克公司 0.07 6.03 7.16 0.56 0.9769 -0.1080
XOM / 埃克森美孚公司 Call 0.06 38.86 6.59 25.88 0.8991 0.1013
GOOG / 字母表公司 0.04 34.58 6.37 52.83 0.8696 0.2340
AFL / 阿弗拉克公司 Call 0.06 6.26 0.8551 0.8551
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 Put 0.01 -0.94 5.79 16.54 0.7907 0.0329
NVDA / 英伟达公司 Call 0.04 -4.36 5.55 39.43 0.7570 0.1506
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.10 -4.57 5.42 -5.04 0.7404 -0.1305
COST / 好市多批发公司 0.01 8.56 5.31 13.63 0.7247 0.0124
LLY / 礼来公司 0.01 278.27 5.05 257.18 0.6891 0.4735
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 Call 0.01 -36.13 4.19 -24.87 0.5723 -0.2784
KNG / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0.08 3.82 0.5213 0.5213
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.07 12.09 3.80 12.20 0.5187 0.0024
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.04 392.65 3.77 393.20 0.5151 0.3983
META / 元平台公司 0.01 -4.79 3.76 21.97 0.5131 0.0432
V / 维萨公司 0.01 -1.00 3.63 0.30 0.4957 -0.0563
GSY / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺超短期 ETF 0.07 4.97 3.39 5.02 0.4630 -0.0294
UNH / 联合健康集团公司 0.01 5.80 3.32 -36.99 0.4537 -0.3504
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe 期权收益 ETF 基金 0.23 16.71 3.13 20.18 0.4269 0.0302
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF 0.05 2.32 2.99 2.36 0.4081 -0.0371
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.11 72.15 2.98 79.25 0.4069 0.1533
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.06 3.45 2.94 3.53 0.4008 -0.0316
SPYT / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 收入目标 ETF 0.16 22.72 2.90 26.95 0.3955 0.0474
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.05 986.05 2.90 1,326.60 0.3954 0.3643
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -9.33 2.67 -19.68 0.3638 -0.1420
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.04 2.16 2.41 7.34 0.3294 -0.0134
MSTR / 战略公司 0.01 250.62 2.30 392.08 0.3138 0.2425
JPM / 摩根大通公司 0.01 13.36 2.23 33.99 0.3046 0.0507
INTU / 财捷公司 0.00 -0.21 2.21 28.06 0.3016 0.0385
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 -0.42 2.19 19.38 0.2995 0.0194
MCK / 麦克森公司 0.00 -4.04 2.18 4.51 0.2971 -0.0205
WMT / 沃尔玛公司 0.02 -0.90 2.17 10.42 0.2965 -0.0035
ABBV / 艾伯维公司 Call 0.01 2.15 0.2939 0.2939
HD / 家得宝公司 0.01 96.31 2.07 96.48 0.2823 0.1218
NFLX / Netflix公司 0.00 8.54 1.99 55.91 0.2718 0.0771
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer 美国大型现金牛成长领袖 ETF 0.05 1.89 0.2587 0.2587
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 1.20 1.88 11.79 0.2563 0.0003
GLD / SPDR黄金信托 0.01 -5.84 1.84 -0.38 0.2507 -0.0304
ISRG / 直觉外科公司 0.00 10.95 1.83 21.72 0.2495 0.0206
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 361.84 1.83 408.64 0.2493 0.1945
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 1.78 0.2432 0.2432
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 17.94 1.75 7.58 0.2385 -0.0091
ULST / SSGA Active Trust - SPDR SSGA 超短期债券 ETF 0.04 36.07 1.70 36.19 0.2322 0.0417
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.03 41.46 1.66 41.45 0.2260 0.0476
GEV / GE Vernova 公司 0.00 1.65 0.2259 0.2259
GSST / 高盛 ETF 信托 - 高盛超短期债券 ETF 0.03 36.93 1.65 37.01 0.2254 0.0416
IBIT / iShares 比特币信托 ETF Call 0.03 1.65 0.2248 0.2248
BUFZ / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Laddered 中等缓冲 ETF 0.06 1.61 0.2196 0.2196
PWR / 广达服务公司 0.00 1.59 0.2177 0.2177
WMT / 沃尔玛公司 Call 0.02 1.57 0.2149 0.2149
USB / 美国合众银行 0.03 0.79 1.51 7.99 0.2067 -0.0070
USB / 美国合众银行 Call 0.03 0.92 1.49 8.14 0.2032 -0.0066
PGR / 进步公司 0.01 1.45 0.1978 0.1978
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.03 25.92 1.43 20.75 0.1947 0.0146
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF Call 0.01 0.00 1.40 11.46 0.1914 -0.0003
KMI / 金德摩根公司 0.04 1.31 0.1790 0.1790
FANG / 响尾蛇能源公司 0.01 -21.58 1.27 -32.61 0.1739 -0.1143
SYK / 史赛克公司 0.00 -0.25 1.27 6.01 0.1735 -0.0093
GOOG / 字母表公司 0.01 -55.40 1.24 -49.20 0.1699 -0.2035
KO / 可口可乐公司 0.02 0.00 1.21 -1.23 0.1651 -0.0216
BKUI / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行超短期收入 ETF 0.02 24.18 1.21 24.28 0.1649 0.0166
PEP / 百事公司 0.01 1.08 0.1474 0.1474
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 49.99 1.07 65.94 0.1457 0.0475
PCAR / 佩卡公司 0.01 0.00 1.00 -2.35 0.1363 -0.0196
SBUX / 星巴克公司 0.01 -2.02 0.99 -8.45 0.1346 -0.0297
QQQT / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 收入目标 ETF 0.05 32.05 0.98 44.18 0.1337 0.0300
JNJ / 强生公司 0.01 -3.43 0.96 -11.04 0.1310 -0.0335
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 -0.26 0.94 61.23 0.1284 0.0394
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.41 0.86 18.73 0.1178 0.0070
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.82 0.86 0.1116 -0.0120
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.80 0.1095 0.1095
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 46.15 0.76 32.81 0.1040 0.0165
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.01 -6.13 0.72 3.88 0.0988 -0.0074
PG / 宝洁公司 0.00 -1.71 0.70 -8.10 0.0960 -0.0207
GILD / 吉利德科学公司 0.01 0.00 0.68 -1.02 0.0924 -0.0119
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -19.69 0.65 -5.52 0.0888 -0.0161
NOW / 现在服务公司 0.00 -0.32 0.64 28.69 0.0870 0.0115
KR / 克罗格公司 0.01 0.47 0.63 6.38 0.0867 -0.0042
WFC / 富国银行 0.01 0.61 0.0834 0.0834
SOXY / Tidal Trust II - YieldMax Target 12 半导体期权收益 ETF 0.01 35.19 0.58 66.29 0.0796 0.0261
AVGO / 博通公司 0.00 -37.37 0.57 3.05 0.0785 -0.0065
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.01 79.32 0.56 79.35 0.0759 0.0286
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -71.19 0.55 -66.12 0.0755 -0.1733
ABT / 雅培实验室 0.00 17.01 0.55 20.22 0.0755 0.0052
SYLD / Cambria ETF 信托 - Cambria 股东收益 ETF 0.01 27.90 0.53 30.47 0.0725 0.0104
TECL / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日科技牛市 3 倍股票 0.01 0.00 0.50 59.68 0.0677 0.0204
MAR / 万豪国际集团 0.00 -0.29 0.47 14.22 0.0637 0.0015
UBER / 优步科技公司 0.00 -75.40 0.45 -68.52 0.0618 -0.1572
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 核心中级债券 ETF 0.01 0.44 0.0607 0.0607
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.01 0.44 0.0606 0.0606
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.44 0.0600 0.0600
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.03 1.24 0.44 -3.11 0.0595 -0.0091
ITRI / 艾创公司 0.00 0.43 0.0583 0.0583
YQQQ / Tidal Trust II - YieldMax 短期 N100 期权收入策略 ETF 0.03 78.93 0.43 44.07 0.0581 0.0130
GIAX / Tidal Trust II - 尼古拉斯全球股票和收益 ETF 0.02 13.35 0.41 22.69 0.0561 0.0049
ANET / Arista网络公司 0.00 -82.25 0.40 -76.57 0.0544 -0.2047
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR期权收益策略ETF 0.02 36.37 0.39 49.03 0.0528 0.0131
SDTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM 标准普尔 500 0DTE 备兑看涨期权策略 ETF 0.01 6.24 0.38 5.83 0.0520 -0.0030
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -8.94 0.36 -22.20 0.0494 -0.0214
SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF 0.01 56.47 0.33 57.82 0.0455 0.0132
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.30 0.0403 0.0403
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 27.37 0.27 25.35 0.0365 0.0040
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 -17.95 0.26 -8.33 0.0361 -0.0079
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -2.53 0.26 5.33 0.0351 -0.0021
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 13.89 0.26 26.11 0.0350 0.0039
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.25 2.49 0.0338 -0.0030
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree 管理期货策略基金 0.01 0.00 0.24 3.39 0.0334 -0.0027
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.00 -86.24 0.24 -86.20 0.0330 -0.2334
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.00 10.80 0.24 13.40 0.0324 0.0005
FEAT / Tidal Trust II - YieldMax Dorsey Wright 精选 5 只收入型 ETF 0.01 0.24 0.0323 0.0323
GDXY / Tidal Trust II - YieldMax 黄金矿工期权收入策略 ETF 0.02 22.86 0.24 14.08 0.0321 0.0006
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.00 0.00 0.23 5.05 0.0313 -0.0020
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.44 0.22 -3.46 0.0305 -0.0048
FIAX / Tidal Trust II - Nicholas 固定收益另类 ETF 0.01 0.00 0.21 -1.42 0.0286 -0.0037
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.00 0.21 0.0285 0.0285
HOOD / 罗宾汉市场公司 0.00 0.21 0.0284 0.0284
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 -90.88 0.21 -91.59 0.0282 -0.3453
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 -7.24 0.21 -14.94 0.0281 -0.0088
JPMO / Tidal Trust II - YieldMax JPM 期权收益策略 ETF 0.01 -5.92 0.20 -1.93 0.0278 -0.0037
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA 期权收益策略 ETF 0.02 2.24 0.17 1.18 0.0234 -0.0024
YFYA / 上市基金信托 - 为您带来收益的收益策略 A ETF 0.02 -39.14 0.16 -39.45 0.0212 -0.0180
CONY / Tidal Trust II - YieldMax COIN 期权收益策略 ETF 0.01 0.11 0.0154 0.0154
CRSH / Tidal Trust II - YieldMax 卖出 TSLA 期权收入策略 ETF 0.02 0.10 0.0131 0.0131
CDE / 科尔矿业公司 0.01 0.00 0.09 50.85 0.0122 0.0031
DIPS / Tidal Trust II - YieldMax 创新逆向期权收入策略 ETF 0.01 0.08 0.0112 0.0112
FIAT / Tidal Trust II - YieldMax 短期 COIN 期权收入策略 ETF 0.02 0.06 0.0087 0.0087
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GORO / 黄金资源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2706
GOOG / 字母表公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8181
SBUX / 星巴克公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1540
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF Put 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1916
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ANET / Arista网络公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1382
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax 超级期权收入策略 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
THTA / Tidal Trust I - SoFi 增强收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JPSE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报美国小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SNOW / 雪花公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0455
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA 期权收益策略 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APLY / Tidal Trust II - YieldMax AAPL 期权收益策略 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSFT / 微软公司 Call 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6181
NFLY / Tidal Trust II - YieldMax NFLX 期权收益策略 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000