基本统计
投资组合价值 $ 71,549,846
当前头寸 78
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SQBIX - X-Square 平衡基金有限责任公司机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 78。 最新的投资组合价值计算为$71,549,846美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class的最主要持仓是 GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) . SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC Institutional Class的新头寸包括 GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 (US:US36179WLN64) , Government National Mortgage Association (GNMA) (US:US36179WP937) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WRZ31) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTX64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US3622ABE656) .

SQBIX - X-Square 平衡基金有限责任公司机构类别 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.19 4.4412 4.4412
1.80 2.5135 2.5135
0.80 1.1195 1.1195
0.01 0.67 0.9359 0.9359
0.01 0.62 0.8710 0.8710
0.02 0.35 0.4924 0.4924
0.01 1.06 1.4761 0.3828
0.00 0.70 0.9786 0.3349
0.00 1.19 1.6541 0.3323
0.01 0.97 1.3536 0.3219
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -0.9939
3.85 5.3622 -0.7516
3.77 5.2509 -0.7202
3.35 4.6656 -0.6481
2.82 3.9273 -0.5427
1.90 2.6552 -0.3602
0.02 0.71 0.9838 -0.2960
0.02 0.84 1.1661 -0.2782
0.00 1.03 1.4362 -0.2603
1.36 1.9012 -0.2591
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US36179WLN64 / GNII II 2% 08/20/2051#MA7533 3.85 -2.90 5.3622 -0.7516
US36179WP937 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 3.77 -2.64 5.2509 -0.7202
US36179WRZ31 / 吉利美 II 池 3.35 -2.76 4.6656 -0.6481
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 3.19 4.4412 4.4412
US36179WTX64 / 吉利美 II 池 2.82 -2.73 3.9273 -0.5427
US3622ABE656 / 吉利美 II 池 1.90 -2.51 2.6552 -0.3602
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 1.80 2.5135 2.5135
WMT / 沃尔玛公司 0.02 2.12 1.56 13.76 2.1797 0.0579
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 1.52 0.93 2.1218 -0.2065
META / 元平台公司 0.00 3.15 1.40 32.14 1.9548 0.3163
US36179VHR42 / G2 MA6540 2.5 3/20/50 1.36 -2.57 1.9012 -0.2591
SU / 森科能源公司 0.04 2.48 1.32 -0.90 1.8419 -0.2155
URI / 联合租赁公司 0.00 3.25 1.22 24.19 1.7034 0.1839
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.34 1.19 22.13 1.6630 0.1554
MELI / 自由市场有限公司 0.00 3.42 1.19 38.55 1.6541 0.3323
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 2.96 1.18 18.24 1.6449 0.1033
TJX / TJX 公司 0.01 2.78 1.06 4.22 1.4804 -0.0924
MU / 美光科技公司 0.01 5.38 1.06 49.44 1.4761 0.3828
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 2.76 1.03 -6.28 1.4362 -0.2603
GOOG / 字母表公司 0.01 3.61 0.99 17.66 1.3753 0.0810
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 3.70 0.98 13.97 1.3651 0.0393
AMD / 超微半导体公司 0.01 5.18 0.97 45.36 1.3536 0.3219
GRMN / 佳明有限公司 0.00 3.53 0.97 -0.51 1.3488 -0.1518
GD / 通用动力公司 0.00 3.64 0.92 10.82 1.2864 0.0020
CB / 安达有限公司 0.00 3.33 0.92 -0.87 1.2766 -0.1491
US3622AAVN14 / 吉利美 II 池 0.91 -2.48 1.2631 -0.1708
XPO / XPO公司 0.01 4.64 0.88 22.81 1.2316 0.1215
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -19.15 0.87 -0.91 1.2097 -0.1418
FAST / 紧固件公司 0.02 107.60 0.86 12.57 1.1989 0.0183
FTNT / 飞塔公司 0.01 4.24 0.85 14.42 1.1846 0.0390
EXE / 扩大能源公司 0.01 4.08 0.85 9.46 1.1779 -0.0149
CPRT / 科帕特公司 0.02 3.09 0.84 -10.59 1.1661 -0.2782
TSCO / 拖拉机供应公司 0.02 3.74 0.82 -0.73 1.1441 -0.1308
AMZN / 亚马逊公司 0.00 4.78 0.82 20.89 1.1386 0.0953
PHM / 普尔特集团公司 0.01 0.00 0.81 2.68 1.1224 -0.0889
MA / 万事达卡公司 0.00 4.23 0.80 6.78 1.1201 -0.0405
U.S. Treasury Note / DBT (US91282CMZ13) 0.80 1.1195 1.1195
APP / AppLovin公司 0.00 0.00 0.75 32.16 1.0492 0.1700
SHOP / Shopify 公司 0.01 5.98 0.75 28.18 1.0400 0.1407
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.01 4.93 0.74 17.22 1.0257 0.0579
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 4.32 0.73 8.20 1.0123 -0.0239
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 4.30 0.72 1.84 1.0027 -0.0869
OXY / 西方石油公司 0.02 0.00 0.71 -14.96 0.9838 -0.2960
ORCL / 甲骨文公司 0.00 7.64 0.70 68.35 0.9786 0.3349
AMGN / 安进公司 0.00 4.21 0.70 -6.56 0.9730 -0.1805
BKNG / 预订控股公司 0.00 6.19 0.69 33.46 0.9684 0.1650
PEP / 百事公司 0.01 0.67 0.9359 0.9359
HD / 家得宝公司 0.00 4.80 0.66 4.80 0.9143 -0.0512
LEN / 莱纳公司 0.01 4.82 0.64 0.94 0.8991 -0.0864
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.01 0.62 0.8710 0.8710
JNJ / 强生公司 0.00 4.85 0.61 -3.31 0.8562 -0.1254
GNRC / 通用控股公司 0.00 7.16 0.57 21.20 0.7891 0.0681
GLNCY / Glencore plc - 存托凭证（普通股） 0.07 6.70 0.57 13.45 0.7889 0.0198
EOG / EOG 资源公司 0.00 5.89 0.56 -1.23 0.7848 -0.0949
TGLS / 泰诺玻璃公司 0.01 6.43 0.56 14.96 0.7832 0.0297
FCX / 自由港麦克金公司 0.01 7.96 0.55 23.66 0.7735 0.0807
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 6.47 0.55 6.74 0.7734 -0.0280
PYPL / 贝宝控股公司 0.01 7.08 0.55 22.05 0.7647 0.0705
ALLY / 盟友金融公司 0.01 7.18 0.53 14.41 0.7428 0.0243
DG / 达乐通用公司 0.00 7.54 0.50 40.06 0.6977 0.1455
ABBV / 艾伯维公司 0.00 6.64 0.48 -5.54 0.6652 -0.1144
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 8.18 0.45 15.25 0.6222 0.0235
MKTX / MarketAxess 控股公司 0.00 7.66 0.42 11.20 0.5819 0.0022
RH / 相对湿度 0.00 9.68 0.42 -11.51 0.5794 -0.1460
TFC / 信托金融公司 0.01 9.36 0.41 14.09 0.5767 0.0179
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 8.00 0.40 4.94 0.5633 -0.0315
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.00 7.75 0.39 5.63 0.5502 -0.0263
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.00 9.21 0.37 8.12 0.5209 -0.0121
QXO / QXO 公司 0.02 0.35 0.4924 0.4924
VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 9.58 0.35 6.36 0.4907 -0.0189
BAH / 博思艾伦控股公司 0.00 9.78 0.31 9.32 0.4254 -0.0055
RXO / RXO 公司 0.01 17.52 0.22 -3.48 0.3103 -0.0449
Z / Zillow 集团公司 0.00 0.00 0.19 2.17 0.2625 -0.0219
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -70.68 0.17 -40.36 0.2330 -0.1994
OFG / OFG 银行 0.00 0.00 0.15 6.38 0.2103 -0.0074
NFE / 新堡垒能源公司 0.03 25.73 0.09 -50.00 0.1235 -0.1487
BHC / 博士健康公司 0.01 0.00 0.07 2.78 0.1036 -0.0078
US912828YQ73 / 美国国债 0.04 2.33 0.0617 -0.0062
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9939