基本统计
投资组合价值 $ 554,477,346
当前头寸 90
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

WPWealth LLP 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 90。 最新的投资组合价值计算为$554,477,346美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WPWealth LLP的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) . WPWealth LLP的新头寸包括 Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (US:PMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (US:BMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (US:IMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF (US:BALT) , and Twilio Inc. (US:TWLO) .

WPWealth LLP - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.85 46.08 8.3107 7.5179
0.41 14.50 2.6155 2.2541
0.17 10.86 1.9592 1.5621
1.48 62.63 11.2955 1.5290
0.15 5.81 1.0486 1.0486
0.48 20.47 3.6920 0.9115
2.44 75.93 13.6946 0.2188
0.03 1.13 0.2043 0.2043
0.04 1.05 0.1900 0.1900
0.04 1.80 0.3246 0.1849
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.89 79.76 14.3845 -9.0496
1.14 35.26 6.3595 -2.7031
0.36 19.52 3.5196 -1.3280
1.02 49.18 8.8703 -1.1638
0.03 1.20 0.2164 -0.5822
0.05 2.24 0.4044 -0.2658
0.02 0.92 0.1660 -0.2009
0.03 5.32 0.9593 -0.1621
0.01 0.62 0.1116 -0.1597
0.00 0.00 -0.1435
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 1.89 -33.11 79.76 -32.79 14.3845 -9.0496
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 2.44 -0.61 75.93 11.27 13.6946 0.2188
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 1.48 14.92 62.63 26.64 11.2955 1.5290
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional 短期固定收益 ETF 1.02 -4.19 49.18 -3.21 8.8703 -1.1638
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF 0.85 1,025.46 46.08 1,047.98 8.3107 7.5179
DFLV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国大盘价值 ETF 1.14 -24.28 35.26 -23.17 6.3595 -2.7031
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.84 -2.52 24.33 9.00 4.3883 -0.0196
DFGR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球房地产 ETF 0.81 6.83 21.78 9.15 3.9281 -0.0125
DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF 0.48 41.71 20.47 45.39 3.6920 0.9115
DFAT / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国目标价值 ETF 0.36 -24.14 19.52 -20.50 3.5196 -1.3280
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.41 638.48 14.50 692.46 2.6155 2.2541
DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF 0.17 406.61 10.86 440.18 1.9592 1.5621
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 5 月 0.15 5.81 1.0486 1.0486
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.42 5.60 9.99 1.0106 0.0045
AAPL / 苹果公司。 0.03 1.41 5.32 -6.34 0.9593 -0.1621
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.14 2.52 5.02 11.39 0.9049 0.0153
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.11 0.00 4.65 6.32 0.8378 -0.0251
IJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 一月 0.11 0.00 3.72 6.99 0.6705 -0.0158
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 四月 0.09 22.61 3.40 28.25 0.6125 0.0894
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.11 0.71 3.18 12.91 0.5743 0.0173
IFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 二月 0.10 0.00 2.94 6.65 0.5296 -0.0142
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -0.33 2.76 -9.09 0.4979 -0.1018
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -0.01 2.74 10.60 0.4949 0.0048
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 三月 0.05 -37.52 2.24 -33.94 0.4044 -0.2658
IOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 10 月 0.07 -2.54 2.19 4.53 0.3957 -0.0188
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 1.21 1.96 47.59 0.3535 0.0911
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 7 月 0.04 133.18 1.80 154.46 0.3246 0.1849
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International 开发的 Power Buffer ETF - 四月 0.06 20.62 1.67 28.08 0.3003 0.0435
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 7 月 0.04 -3.59 1.47 5.83 0.2651 -0.0093
AMZN / 亚马逊公司 0.01 0.26 1.45 15.58 0.2611 0.0138
EAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 四月 0.05 33.64 1.38 40.88 0.2481 0.0553
DCOR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 1 ETF 0.02 150.57 1.35 173.02 0.2429 0.1455
MSFT / 微软公司 0.00 2.31 1.34 35.52 0.2423 0.0466
DFIS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International 小盘股 ETF 0.04 27.11 1.22 46.87 0.2200 0.0559
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 六月 0.03 -72.38 1.20 -70.34 0.2164 -0.5822
DFAR / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国房地产 ETF 0.05 -19.25 1.16 -20.32 0.2088 -0.0781
DFVX / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国大型股矢量 ETF 0.02 -5.30 1.14 1.78 0.2062 -0.0156
BMAY / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 5 月 0.03 1.13 0.2043 0.2043
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 0.03 0.03 1.13 9.58 0.2043 0.0003
EJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 一月 0.03 0.00 1.07 6.05 0.1930 -0.0064
IMAY / 创新者 ETF 信托 - 创新者国际开发电力缓冲 ETF - 5 月 0.04 1.05 0.1900 0.1900
DFNM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 国家市政债券 ETF 0.02 10.19 1.00 9.92 0.1799 0.0006
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.97 5.90 0.1748 -0.0061
IJUN / 创新者 ETF 信托 - 创新者国际开发电力缓冲 ETF - 六月 0.03 2.02 0.95 10.53 0.1706 0.0016
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.50 0.92 -8.97 0.1666 -0.0336
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 11 月 0.02 -53.33 0.92 -50.46 0.1660 -0.2009
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF 0.03 0.87 0.1575 0.1575
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 17.03 0.81 37.71 0.1457 0.0298
UAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 八月 0.02 -7.17 0.69 0.44 0.1246 -0.0114
EOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 10 月 0.02 -7.60 0.69 -1.86 0.1236 -0.0145
ZFEB / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护 ETF - 1 年 2 月 0.03 0.00 0.64 3.04 0.1161 -0.0073
BJUN / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 六月 0.01 -58.32 0.62 -54.99 0.1116 -0.1597
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12 月 0.02 0.00 0.61 6.25 0.1105 -0.0032
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 -5.29 0.59 6.91 0.1062 -0.0025
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional 全球可持续发展固定收益 ETF 0.01 -5.10 0.58 -3.48 0.1053 -0.0140
BAPR / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 四月 0.01 0.00 0.58 6.41 0.1048 -0.0030
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.66 0.51 58.44 0.0915 0.0283
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -17.38 0.50 -14.33 0.0906 -0.0252
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.00 0.00 0.50 12.19 0.0896 0.0020
EJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - 7 月 0.02 15.00 0.50 25.89 0.0896 0.0117
NAUG / 创新者 ETF 信托 - 创新者成长-100 强力缓冲 ETF - 八月 0.02 0.00 0.48 10.93 0.0861 0.0010
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 0.00 0.47 -8.02 0.0848 -0.0163
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -0.20 0.47 9.60 0.0845 0.0002
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.59 0.47 11.99 0.0844 0.0019
TWLO / 特威利奥公司 0.00 0.46 0.0830 0.0830
BMAR / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 三月 0.01 -3.26 0.40 4.21 0.0716 -0.0037
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 二月 0.01 -35.13 0.39 -31.14 0.0699 -0.0413
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.36 0.0648 0.0648
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 -1.08 0.35 13.55 0.0636 0.0023
JPM / 摩根大通公司 0.00 -4.55 0.35 12.70 0.0625 0.0018
AVGO / 博通公司 0.00 -2.05 0.33 61.27 0.0594 0.0191
GOOG / 字母表公司 0.00 2.04 0.32 15.94 0.0577 0.0032
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9 月 0.01 -65.67 0.31 -63.44 0.0552 -0.1102
ZSEP / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护型 ETF - 1 年期 9 月 0.01 0.00 0.30 3.78 0.0545 -0.0030
META / 元平台公司 0.00 -1.95 0.30 25.85 0.0536 0.0069
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 0.36 0.30 -20.00 0.0535 -0.0196
AMD / 超微半导体公司 0.00 -58.75 0.29 -43.02 0.0531 -0.0489
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 -25.06 0.29 -20.33 0.0523 -0.0196
WTTR / 选择水解决方案公司 0.03 0.00 0.28 -17.94 0.0505 -0.0167
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 12 月 0.01 0.27 0.0494 0.0494
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 -14.77 0.27 -10.53 0.0492 -0.0110
GOOGL / 字母表公司 0.00 5.23 0.26 20.18 0.0473 0.0041
TRGP / 塔加资源公司 0.00 -0.07 0.26 -13.22 0.0462 -0.0121
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.00 -9.00 0.25 -4.51 0.0458 -0.0068
TXN / 德州仪器公司 0.00 -2.06 0.25 13.30 0.0446 0.0014
DBC / Invesco DB商品指数追踪基金 0.01 0.00 0.25 -2.78 0.0442 -0.0057
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.24 -9.02 0.0437 -0.0090
VFIA.X / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 8.33 0.24 14.01 0.0426 0.0426
ZOCT / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护 ETF - 1 年 10 月 0.01 0.00 0.22 3.33 0.0392 -0.0023
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -0.29 0.21 5.00 0.0380 -0.0016
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 八月 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1435
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0446
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0498
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 1 月 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0455
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0538