基本统计
| 投资组合价值 | $ 22,804,181 |
| 当前头寸 | 17 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WPLCX - WP Large Cap Income Plus 基金机构类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 17。 最新的投资组合价值计算为$22,804,181美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WPLCX - WP Large Cap Income Plus Fund Institutional Class Shares的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.98 | 17.4300 | 3.2900 | |
| 0.08 | 1.13 | 4.9500 | 0.7600 | |
| 0.07 | 2.98 | 13.0400 | 0.2300 | |
| 0.00 | 1.21 | 5.3000 | 0.2200 | |
| 0.00 | 0.31 | 1.3700 | 0.1000 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.8600 | 0.0500 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.12 | 18.0300 | -2.3800 | |
| 0.03 | 2.57 | 11.2600 | -1.1200 | |
| -0.15 | -0.6600 | -0.6600 | ||
| 0.36 | 0.96 | 4.1900 | -0.4200 | |
| 0.01 | 3.14 | 13.7500 | -0.3100 | |
| 0.01 | 0.29 | 1.2500 | -0.1600 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.2000 | -0.1100 | |
| 0.01 | 0.88 | 3.8500 | -0.0900 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.5200 | -0.0500 | |
| 0.03 | 0.80 | 3.4900 | -0.0400 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 0.00 | 4.12 | -16.95 | 18.0300 | -2.3800 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.00 | 3.98 | 15.99 | 17.4300 | 3.2900 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -7.75 | 3.14 | -7.97 | 13.7500 | -0.3100 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.07 | 0.00 | 2.98 | -4.28 | 13.0400 | 0.2300 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.03 | -10.42 | 2.57 | -14.47 | 11.2600 | -1.1200 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | -1.95 | 5.3000 | 0.2200 | |||
| MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.00 | 1.13 | 10.90 | 4.9500 | 0.7600 | |||
| IBRX / 免疫生物公司 | 0.36 | 5.88 | 0.96 | -14.40 | 4.1900 | -0.4200 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -8.15 | 3.8500 | -0.0900 | |||
| UBS / 瑞银集团 | 0.03 | 0.00 | 0.80 | -7.00 | 3.4900 | -0.0400 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.62 | 1.3700 | 0.1000 | |||
| OXY / 西方石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -16.42 | 1.2500 | -0.1600 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -13.88 | 1.2000 | -0.1100 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.51 | 0.8600 | 0.0500 | |||
| GOIXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD | 0.12 | -14.19 | 0.12 | -14.39 | 0.5200 | -0.0500 | |||
| Spxw Us 06/20/25 P3550 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Spx Us 03/20/26 P4600 / DE (N/A) | -0.15 | -0.6600 | -0.6600 |
