基本统计
投资组合价值 $ 364,105,489
当前头寸 116
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

WP 顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 116。 最新的投资组合价值计算为$364,105,489美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WP Advisors, LLC的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . WP Advisors, LLC的新头寸包括 ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and .

WP 顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.14 32.68 8.9749 7.1591
0.11 17.90 4.9153 2.1762
0.04 27.23 7.4775 0.7569
0.02 5.71 1.5682 0.6797
0.03 3.78 1.0376 0.6398
0.01 14.10 3.8735 0.6119
0.03 6.53 1.7925 0.4963
0.02 7.65 2.1012 0.2994
0.01 0.47 0.1281 0.1281
0.00 0.37 0.1028 0.1028
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.16 33.56 9.2164 -2.6711
0.05 24.84 6.8210 -2.1155
0.00 0.35 0.0958 -1.6310
0.36 11.30 3.1024 -0.9255
0.53 12.82 3.5205 -0.8376
0.03 6.38 1.7510 -0.6110
0.04 3.18 0.8727 -0.4614
0.02 8.76 2.4061 -0.4134
0.04 10.68 2.9322 -0.3031
0.02 2.56 0.7029 -0.2776
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.16 1.76 33.56 -6.01 9.2164 -2.6711
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.14 460.68 32.68 499.27 8.9749 7.1591
META / 元平台公司 0.04 5.33 27.23 34.88 7.4775 0.7569
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.05 1.45 24.84 -7.47 6.8210 -2.1155
GOOGL / 字母表公司 0.12 7.88 20.60 22.49 5.6580 0.0582
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.11 49.23 17.90 117.55 4.9153 2.1762
NFLX / Netflix公司 0.01 0.26 14.10 43.97 3.8735 0.6119
PFE / 辉瑞公司 0.53 2.37 12.82 -2.07 3.5205 -0.8376
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.36 2.80 11.30 -6.62 3.1024 -0.9255
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.04 -0.11 10.68 9.87 2.9322 -0.3031
V / 维萨公司 0.02 2.11 8.76 3.45 2.4061 -0.4134
PYPL / 贝宝控股公司 0.11 0.83 8.18 14.84 2.2463 -0.1249
MSFT / 微软公司 0.02 6.69 7.65 41.38 2.1012 0.2994
KBWB / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco KBW 银行 ETF 0.09 0.95 6.69 15.18 1.8363 -0.0964
AMZN / 亚马逊公司 0.03 45.39 6.53 67.63 1.7925 0.4963
ABBV / 艾伯维公司 0.03 1.44 6.38 -10.14 1.7510 -0.6110
UNH / 联合健康集团公司 0.02 259.23 5.71 114.02 1.5682 0.6797
AXP / 美国运通公司 0.02 1.79 5.38 20.68 1.4778 -0.0068
JPM / 摩根大通公司 0.02 2.30 5.10 20.91 1.4011 -0.0038
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.02 5.49 5.06 14.15 1.3897 -0.0863
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.04 0.90 4.87 2.70 1.3382 -0.2414
AMD / 超微半导体公司 0.03 128.96 3.78 216.33 1.0376 0.6398
BKNG / 预订控股公司 0.00 -0.16 3.69 25.47 1.0121 0.0343
RPV / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.04 -0.66 3.45 0.88 0.9470 -0.1912
OKE / 欧欧克有限公司 0.04 -3.61 3.18 -20.69 0.8727 -0.4614
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.06 3.37 3.02 8.67 0.8298 -0.0958
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 13.58 2.75 25.51 0.7554 0.0259
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.03 2.43 2.58 1.53 0.7096 -0.1375
CVX / 雪佛龙公司 0.02 1.53 2.56 -13.08 0.7029 -0.2776
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 -0.82 2.49 3.84 0.6840 -0.1147
CRM / Salesforce 公司 0.01 14.64 2.04 16.48 0.5613 -0.0229
MO / 奥驰亚集团公司 0.03 2.14 2.02 -0.25 0.5550 -0.1194
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 0.31 1.70 6.60 0.4660 -0.0638
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 4.39 1.69 -3.60 0.4639 -0.1197
ROP / 罗珀技术公司 0.00 0.14 1.63 -3.73 0.4469 -0.1158
UBER / 优步科技公司 0.02 9.13 1.54 39.76 0.4221 0.0559
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.02 0.48 1.52 4.10 0.4186 -0.0690
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 0.37 1.49 4.85 0.4100 -0.0638
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.02 0.47 1.47 2.65 0.4046 -0.0734
QCOM / 高通公司 0.01 4.40 1.44 8.26 0.3961 -0.0475
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.28 1.43 -7.87 0.3922 -0.1241
ACN / 埃森哲公司 0.00 0.98 1.41 -3.29 0.3874 -0.0981
IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF 0.02 -0.82 1.38 3.21 0.3795 -0.0662
PGR / 进步公司 0.00 1.95 1.28 -3.90 0.3523 -0.0920
COST / 好市多批发公司 0.00 1.04 1.25 5.77 0.3427 -0.0499
WFC / 富国银行 0.01 -0.32 1.19 11.23 0.3268 -0.0293
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 -0.61 1.18 1.64 0.3238 -0.0622
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 2.73 1.17 17.93 0.3217 -0.0091
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.04 0.36 1.15 7.51 0.3145 -0.0403
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 10.10 1.12 50.13 0.3087 0.0596
REGN / 再生元制药公司 0.00 0.14 1.10 -17.11 0.3023 -0.1396
ADBE / 奥多比公司 0.00 10.75 1.09 11.70 0.2989 -0.0255
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 0.79 1.07 13.11 0.2940 -0.0213
MELI / 自由市场有限公司 0.00 0.00 1.04 33.98 0.2850 0.0271
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 15.11 1.02 41.24 0.2814 0.0398
AMGN / 安进公司 0.00 1.31 1.02 -9.20 0.2794 -0.0937
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.01 0.38 0.91 6.92 0.2505 -0.0334
GOOGL / 字母表公司 0.01 2.99 0.89 17.39 0.2448 -0.0080
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.84 10.51 0.2312 -0.0223
TSLA / 特斯拉公司 0.00 2.75 0.81 25.90 0.2219 0.0083
ANF / 阿伯克龙比&菲奇公司 0.01 11.22 0.78 20.62 0.2155 -0.0010
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 3.94 0.78 7.72 0.2148 -0.0267
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.47 0.78 -15.14 0.2140 -0.0919
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.01 2.32 0.77 33.91 0.2127 0.0200
ORCL / 甲骨文公司 0.00 1.49 0.68 58.70 0.1881 0.0444
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.61 18.22 0.1678 -0.0043
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 0.33 0.61 8.36 0.1674 -0.0199
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 0.00 0.60 16.18 0.1638 -0.0070
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 0.00 0.57 2.50 0.1577 -0.0289
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.92 0.56 7.22 0.1551 -0.0201
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.33 0.56 10.83 0.1547 -0.0146
PSX / 菲利普斯 66 0.00 3.40 0.53 0.00 0.1465 -0.0313
INTU / 财捷公司 0.00 1.28 0.50 30.10 0.1366 0.0092
MU / 美光科技公司 0.00 25.84 0.49 78.31 0.1334 0.0428
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.72 0.48 12.04 0.1332 -0.0109
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.58 0.47 -6.15 0.1301 -0.0381
TTD / 贸易台有限公司 0.01 0.47 0.1281 0.1281
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.44 -14.17 0.1215 -0.0502
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.10 0.43 -18.58 0.1170 -0.0569
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 6.72 0.42 34.41 0.1148 0.0113
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.76 0.41 11.05 0.1134 -0.0101
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.00 0.33 0.41 12.98 0.1125 -0.0083
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.37 0.1028 0.1028
TJX / TJX 公司 0.00 1.59 0.36 2.84 0.0996 -0.0176
DHI / 霍顿博士公司 0.00 1.02 0.36 2.29 0.0983 -0.0180
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -93.29 0.35 -93.29 0.0958 -1.6310
ITB / iShares Trust - iShares 美国住宅建筑 ETF 0.00 -4.51 0.35 -6.47 0.0954 -0.0284
IYT / iShares Trust - iShares 美国交通 ETF 0.00 0.27 0.34 7.37 0.0923 -0.0120
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 4.58 0.31 -5.17 0.0859 -0.0239
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.31 5.42 0.0856 -0.0128
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 -21.09 0.31 -16.17 0.0855 -0.0382
WMT / 沃尔玛公司 0.00 4.22 0.31 16.17 0.0849 -0.0038
RTX / RTX公司 0.00 1.93 0.29 12.69 0.0805 -0.0064
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 1,414.15 0.29 -4.62 0.0795 -0.0217
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF 0.00 1.03 0.28 2.95 0.0768 -0.0137
EBAY / 易趣公司 0.00 0.00 0.28 9.88 0.0765 -0.0079
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.02 1.81 0.28 -0.71 0.0764 -0.0169
KBE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Bank ETF 0.00 0.67 0.28 5.77 0.0757 -0.0109
XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.00 0.26 0.0726 0.0726
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 1.13 0.26 1.94 0.0725 -0.0136
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 0.26 0.0722 0.0722
ALL / 好事达公司 0.00 1.40 0.26 -1.50 0.0721 -0.0166
DE / 迪尔公司 0.00 1.60 0.26 9.83 0.0708 -0.0072
GM / 通用汽车公司 0.01 0.33 0.26 4.94 0.0703 -0.0109
MS / 摩根士丹利 0.00 0.24 0.0672 0.0672
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -22.02 0.24 -2.02 0.0670 -0.0159
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.01 1.45 0.24 -10.00 0.0669 -0.0233
LPLA / LPL金融控股公司 0.00 -5.73 0.24 8.11 0.0661 -0.0081
DECK / 德克斯户外公司 0.00 0.24 0.0648 0.0648
IYF / iShares Trust - iShares 美国金融 ETF 0.00 0.31 0.23 7.91 0.0638 -0.0081
PG / 宝洁公司 0.00 4.93 0.22 -2.19 0.0615 -0.0145
BAC / 美国银行公司 0.00 0.22 0.0610 0.0610
KO / 可口可乐公司 0.00 3.68 0.21 2.40 0.0586 -0.0108
MA / 万事达卡公司 0.00 0.21 0.0568 0.0568
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.20 0.0561 0.0561
MMM / 3M公司 0.00 0.20 0.0552 0.0552
BECN / 灯塔屋顶供应公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000