基本统计
投资组合价值 $ 866,852,868
当前头寸 34
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DSCPX - 达文波特小型股焦点基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 34。 最新的投资组合价值计算为$866,852,868美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund的最主要持仓是 Monarch Casino & Resort, Inc. (US:MCRI) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , ESAB Corporation (US:ESAB) , Golden Entertainment, Inc. (US:GDEN) , and OneSpaWorld Holdings Limited (US:OSW) . DSCPX - Davenport Small Cap Focus Fund的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , DigitalBridge Group, Inc. (US:DBRG) , Liberty Live Group (US:LLYVK) , and Bowhead Specialty Holdings Inc. (US:BOW) .

DSCPX - 达文波特小型股焦点基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.29 13.55 1.5520 1.5520
1.30 13.46 1.5409 1.5409
0.09 7.43 0.8514 0.8514
1.81 36.85 4.2207 0.7678
0.75 65.19 7.4660 0.7075
1.47 43.20 4.9469 0.6454
0.20 23.02 2.6358 0.5402
1.11 31.64 3.6230 0.4534
0.38 16.47 1.8859 0.4351
0.50 15.71 1.7991 0.3814
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
14.19 1.6254 -3.3706
1.14 35.74 4.0929 -0.8615
0.47 14.24 1.6303 -0.7475
0.25 28.18 3.2270 -0.5450
0.12 59.42 6.8053 -0.3639
0.52 33.62 3.8506 -0.3422
0.27 13.69 1.5682 -0.1882
0.42 22.66 2.5946 -0.1594
0.24 33.92 3.8844 -0.1049
0.66 20.17 2.3101 -0.0806
13F和基金备案

此表格于 2025-08-19 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MCRI / 君主赌场度假村公司 0.75 0.00 65.19 11.18 7.4660 0.7075
KNSL / 金塞尔资本集团公司 0.12 -3.91 59.42 -4.47 6.8053 -0.3639
ESAB / 伊萨公司 0.36 1.30 43.33 4.82 4.9622 0.1979
GDEN / 黄金娱乐公司 1.47 3.78 43.20 15.74 4.9469 0.6454
OSW / OneSpaWorld控股有限公司 1.81 1.30 36.85 23.02 4.2207 0.7678
CRC / 加州资源公司 0.80 2.59 36.41 6.55 4.1701 0.2314
ENOV / 伊诺维斯公司 1.14 1.30 35.74 -16.86 4.0929 -0.8615
VRRM / 维拉移动公司 1.38 -9.50 35.07 2.07 4.0164 0.0564
NEU / 新市场公司 0.05 -15.53 34.67 3.03 3.9708 0.0919
GNRC / 通用控股公司 0.24 -13.34 33.92 -2.01 3.8844 -0.1049
STC / 斯图尔特信息服务公司 0.52 1.30 33.62 -7.57 3.8506 -0.3422
CZR / 凯撒娱乐公司 1.11 1.30 31.64 15.04 3.6230 0.4534
HXL / 赫氏公司 0.51 1.30 28.61 4.50 3.2768 0.1210
JJSF / 强生休闲食品公司 0.25 0.00 28.18 -13.90 3.2270 -0.5450
OUT / 前沿媒体公司 1.64 1.30 26.69 2.43 3.0567 0.0534
JBI / 杰纳斯国际集团有限公司 3.19 1.30 25.99 14.53 2.9765 0.3609
KEX / 卡比公司 0.20 12.74 23.02 26.59 2.6358 0.5402
TREX / 特雷克斯公司 0.42 1.30 22.66 -5.19 2.5946 -0.1594
HQY / 健康股权公司 0.20 -13.79 20.88 2.20 2.3910 0.0365
CABO / 电缆一公司 0.15 116.41 20.44 10.59 2.3414 0.2105
FUN / 六旗娱乐公司 0.66 14.00 20.17 -2.75 2.3101 -0.0806
LAMR / 拉马尔广告公司 0.15 1.30 17.88 8.04 2.0476 0.1404
DKNG / 草案国王公司 0.38 1.30 16.47 30.83 1.8859 0.4351
AUB / 大西洋联合银行股份公司 0.50 27.14 15.71 27.72 1.7991 0.3814
SBIO / ALPS ETF 信托 - ALPS 医疗突破 ETF 0.47 -34.56 14.24 -31.00 1.6303 -0.7475
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 14.19 -67.26 1.6254 -3.3706
ETSY / Etsy 公司 0.27 -15.48 13.69 -10.14 1.5682 -0.1882
ASTS / AST 空间移动公司 0.29 13.55 1.5520 1.5520
DBRG / 数字桥集团公司 1.30 13.46 1.5409 1.5409
SHEN / 谢南多厄电信公司 0.93 -3.01 12.70 5.40 1.4549 0.0657
FOUR / Shift4 支付公司 0.13 1.30 12.55 22.87 1.4373 0.2600
LLYVK / 自由现场集团 0.09 7.43 0.8514 0.8514
CNX / CNX资源公司 0.18 1.30 5.97 8.39 0.6837 0.0488
BOW / Bowhead 特种控股公司 0.09 3.31 0.3792 0.3792