基本统计
| 投资组合价值 | $ 171,634,210 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
威廉·艾伦有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$171,634,210美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 William Allan, Llc的最主要持仓是 Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . William Allan, Llc的新头寸包括 Valvoline Inc. (US:VVV) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 10.11 | 5.8907 | 1.2811 | |
| 0.01 | 7.13 | 4.1546 | 1.0588 | |
| 0.03 | 3.18 | 1.8501 | 0.8473 | |
| 0.08 | 5.35 | 3.1181 | 0.8372 | |
| 0.01 | 1.57 | 0.9152 | 0.7490 | |
| 0.06 | 5.48 | 3.1931 | 0.5349 | |
| 0.03 | 6.07 | 3.5346 | 0.4585 | |
| 0.02 | 0.75 | 0.4389 | 0.4389 | |
| 0.04 | 6.99 | 4.0711 | 0.3947 | |
| 0.01 | 3.23 | 1.8840 | 0.3381 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.02 | 2.3394 | -0.8825 | |
| 0.04 | 7.97 | 4.6442 | -0.6874 | |
| 0.06 | 5.82 | 3.3886 | -0.5103 | |
| 0.03 | 2.72 | 1.5833 | -0.4904 | |
| 0.04 | 5.25 | 3.0616 | -0.4669 | |
| 0.02 | 9.12 | 5.3158 | -0.3481 | |
| 0.05 | 4.90 | 2.8525 | -0.3324 | |
| 0.02 | 6.03 | 3.5142 | -0.2764 | |
| 0.03 | 2.09 | 1.2171 | -0.2492 | |
| 0.02 | 6.59 | 3.8400 | -0.2463 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-01 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT / 应用材料公司 | 0.06 | 9.02 | 10.11 | 37.53 | 5.8907 | 1.2811 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | -1.48 | 9.12 | 1.00 | 5.3158 | -0.3481 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | 1.49 | 7.97 | -6.27 | 4.6442 | -0.6874 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.08 | -1.84 | 7.90 | 9.32 | 4.6015 | 0.0718 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.01 | -1.24 | 7.86 | 3.37 | 4.5796 | -0.1883 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | 9.00 | 7.13 | 44.42 | 4.1546 | 1.0588 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | 4.57 | 6.99 | 19.17 | 4.0711 | 0.3947 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.02 | 0.19 | 6.59 | 1.12 | 3.8400 | -0.2463 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.03 | 7.24 | 6.07 | 23.67 | 3.5346 | 0.4585 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | -0.27 | 6.03 | -0.23 | 3.5142 | -0.2764 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.06 | 0.13 | 5.82 | -6.48 | 3.3886 | -0.5103 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -1.21 | 5.60 | 0.09 | 3.2619 | -0.2455 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.06 | 10.91 | 5.48 | 29.28 | 3.1931 | 0.5349 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.08 | 31.47 | 5.35 | 47.13 | 3.1181 | 0.8372 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.04 | -0.96 | 5.25 | -6.63 | 3.0616 | -0.4669 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.05 | 0.46 | 4.90 | -3.62 | 2.8525 | -0.3324 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.01 | -0.08 | 4.19 | 24.21 | 2.4393 | 0.3261 | |||
| CHE / 凯迈德公司 | 0.01 | -1.26 | 4.02 | -21.86 | 2.3394 | -0.8825 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.03 | -0.69 | 4.02 | 24.81 | 2.3394 | 0.3217 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.03 | 0.39 | 3.66 | 1.81 | 2.1325 | -0.1219 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.03 | 27.41 | 3.65 | 12.19 | 2.1242 | 0.0868 | |||
| DPZ / 达美乐披萨有限公司 | 0.01 | 33.73 | 3.23 | 31.16 | 1.8840 | 0.3381 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.03 | 47.62 | 3.18 | 98.56 | 1.8501 | 0.8473 | |||
| WST / 西制药服务公司 | 0.01 | 33.16 | 3.12 | 30.17 | 1.8203 | 0.3150 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.02 | -0.96 | 3.06 | -3.90 | 1.7805 | -0.2134 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.02 | 0.07 | 2.80 | -5.22 | 1.6289 | -0.2206 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.03 | -10.46 | 2.72 | -17.84 | 1.5833 | -0.4904 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 0.10 | 2.71 | 7.11 | 1.5808 | -0.0076 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.04 | 25.39 | 2.44 | 34.23 | 1.4189 | 0.2812 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.01 | 15.08 | 2.38 | 9.53 | 1.3869 | 0.0239 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.03 | -2.05 | 2.09 | -10.65 | 1.2171 | -0.2492 | |||
| GRMN / 佳明有限公司 | 0.01 | -1.06 | 1.98 | -4.90 | 1.1528 | -0.1518 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.01 | 27.35 | 1.73 | 6.93 | 1.0069 | -0.0069 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.70 | 18.55 | 0.9909 | 0.0915 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 306.63 | 1.57 | 494.70 | 0.9152 | 0.7490 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.05 | 8.62 | 1.09 | -5.14 | 0.6339 | -0.0857 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | -3.39 | 1.08 | 2.66 | 0.6305 | -0.0304 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -0.59 | 1.07 | -9.28 | 0.6207 | -0.1160 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.01 | 2.93 | 1.02 | 6.73 | 0.5915 | -0.0051 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.5117 | -0.0351 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -2.72 | 0.82 | -3.86 | 0.4796 | -0.0575 | |||
| VVV / 胜牌公司 | 0.02 | 0.75 | 0.4389 | 0.4389 | |||||
| O / 房地产收入公司 | 0.01 | 4.35 | 0.67 | 3.72 | 0.3904 | -0.0150 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | 1.14 | 0.50 | -3.68 | 0.2906 | -0.0335 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | 7.02 | 0.43 | 3.38 | 0.2499 | -0.0097 | |||
| MKC / 麦考密克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -7.76 | 0.2355 | -0.0396 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -2.19 | 0.1824 | -0.0186 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -3.02 | 0.1313 | -0.0148 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BFB / Brown-Forman Corp. - B 级 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
