基本统计
投资组合价值 $ 143,414,397
当前头寸 108
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

维德曼金融服务公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 108。 最新的投资组合价值计算为$143,414,397美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Widmann Financial Services, Inc.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Widmann Financial Services, Inc.的新头寸包括 Barrick Mining Corporation (US:B) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 2.08 1.4533 1.1868
0.02 7.98 5.5659 0.9225
0.03 0.60 0.4184 0.4184
0.01 5.69 3.9664 0.3558
0.01 0.49 0.3421 0.3421
0.03 4.32 3.0120 0.2826
0.00 0.36 0.2500 0.2500
0.02 1.42 0.9881 0.2315
0.00 0.31 0.2144 0.2144
0.00 0.30 0.2118 0.2118
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 5.83 4.0681 -0.6132
0.03 3.72 2.5927 -0.4583
0.01 1.76 1.2244 -0.3689
0.01 2.94 2.0516 -0.3516
0.01 2.35 1.6374 -0.3371
0.02 2.36 1.6482 -0.3273
0.01 1.67 1.1621 -0.2826
0.01 1.10 0.7669 -0.2230
0.02 0.89 0.6220 -0.1883
0.03 6.15 4.2909 -0.1839
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.11 1.99 9.05 12.55 6.3102 0.0643
MSFT / 微软公司 0.02 0.78 7.98 33.55 5.5659 0.9225
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.07 10.91 6.48 15.91 4.5158 0.1757
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.03 3.49 6.15 6.82 4.2909 -0.1839
AAPL / 苹果公司。 0.03 4.81 5.83 -3.19 4.0681 -0.6132
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 4.08 5.69 22.38 3.9664 0.3558
IBM / 国际商业机器公司 0.02 -0.34 4.43 18.12 3.0909 0.1764
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.03 4.15 4.32 22.94 3.0120 0.2826
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.09 0.88 4.27 11.34 2.9781 -0.0012
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 4.44 3.72 -5.32 2.5927 -0.4583
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.02 4.66 3.24 9.76 2.2584 -0.0332
MCD / 麦当劳公司 0.01 1.68 2.94 -4.88 2.0516 -0.3516
HD / 家得宝公司 0.01 2.45 2.56 2.49 1.7827 -0.1549
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.01 6.46 2.44 19.09 1.7010 0.1098
JNJ / 强生公司 0.02 0.91 2.36 -7.08 1.6482 -0.3273
RTX / RTX公司 0.02 -1.00 2.35 9.14 1.6402 -0.0341
PG / 宝洁公司 0.01 -1.18 2.35 -7.60 1.6374 -0.3371
NVDA / 英伟达公司 0.01 316.81 2.08 507.58 1.4533 1.1868
T / 美国电话电报公司 0.07 0.85 2.02 3.21 1.4109 -0.1121
KO / 可口可乐公司 0.03 1.57 2.02 0.35 1.4057 -0.1551
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 1.21 1.97 11.82 1.3724 0.0048
MOO / VanEck ETF 信托 - VanEck 农业综合企业 ETF 0.02 2.12 1.79 10.72 1.2465 -0.0076
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.40 1.76 18.22 1.2259 0.0701
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.02 1.76 -14.38 1.2244 -0.3689
TSLA / 特斯拉公司 0.01 0.36 1.67 23.04 1.1622 0.1097
ABBV / 艾伯维公司 0.01 1.15 1.67 -10.38 1.1621 -0.2826
VZ / 威瑞森通讯公司 0.03 0.20 1.50 -4.40 1.0451 -0.1729
TT / 特灵科技公司 0.00 -0.91 1.48 28.70 1.0323 0.1384
MAIN / 主街资本公司 0.02 0.01 1.44 4.50 1.0049 -0.0664
MCHP / 微芯科技公司 0.02 0.09 1.42 45.63 0.9881 0.2315
C / 花旗集团 0.02 0.98 1.34 21.12 0.9360 0.0748
PFE / 辉瑞公司 0.05 0.38 1.30 -4.00 0.9048 -0.1449
F / 福特汽车公司 0.12 -0.65 1.29 7.49 0.9010 -0.0329
DUK / 杜克能源公司 0.01 3.48 1.27 0.08 0.8825 -0.0996
IRM / 铁山公司 0.01 0.00 1.25 19.16 0.8721 0.0571
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -0.50 1.18 24.95 0.8248 0.0898
SO / 南方公司 0.01 8.27 1.18 8.05 0.8242 -0.0250
MO / 奥驰亚集团公司 0.02 -0.44 1.11 -2.79 0.7766 -0.1130
PEP / 百事公司 0.01 -1.99 1.10 -13.74 0.7669 -0.2230
GWW / WW 固安捷公司 0.00 -1.36 1.06 3.84 0.7359 -0.0534
CGW / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 全球水指数 ETF 0.02 10.96 1.06 24.56 0.7358 0.0775
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -4.07 1.04 0.68 0.7239 -0.0770
PPG / PPG 工业公司 0.01 2.27 1.03 6.31 0.7174 -0.0338
BA / 波音公司 0.00 -0.75 0.98 21.88 0.6802 0.0588
TFC / 信托金融公司 0.02 -3.01 0.95 1.38 0.6648 -0.0661
MRK / 默克公司 0.01 7.29 0.95 -5.41 0.6594 -0.1169
JCI / 江森自控国际有限公司 0.01 -1.68 0.93 29.65 0.6469 0.0910
GIS / 通用磨坊公司 0.02 -1.31 0.89 -14.48 0.6220 -0.1883
APD / 空气化工产品公司 0.00 2.67 0.86 -1.84 0.5968 -0.0804
GD / 通用动力公司 0.00 48.33 0.82 58.75 0.5692 0.1697
CVS / CVS 健康公司 0.01 -0.75 0.78 1.04 0.5441 -0.0557
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 0.00 0.75 0.27 0.5246 -0.0584
LLY / 礼来公司 0.00 0.52 0.75 -5.07 0.5224 -0.0910
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.63 0.74 4.35 0.5193 -0.0352
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.74 14.80 0.5141 0.0150
CATH / Global X 基金 - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 0.00 0.70 11.84 0.4874 0.0013
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 -9.05 0.68 -5.01 0.4762 -0.0821
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.72 0.64 12.08 0.4469 0.0031
GE / 通用电气公司 0.00 3.74 0.62 33.55 0.4331 0.0714
B / 巴里克矿业公司 0.03 0.60 0.4184 0.4184
MMM / 3M公司 0.00 -0.64 0.59 2.99 0.4091 -0.0334
FDVV / 富达卡温顿信托 - 富达高股息 ETF 0.01 2.51 0.55 7.60 0.3853 -0.0140
JPM / 摩根大通公司 0.00 10.41 0.55 30.64 0.3838 0.0561
TBIL / RBB基金公司-F/m美国3个月期国债ETF 0.01 5.95 0.53 5.75 0.3723 -0.0193
GLW / 康宁公司 0.01 0.01 0.53 14.87 0.3719 0.0113
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.01 0.49 0.3421 0.3421
CSCO / 思科系统公司 0.01 7.69 0.49 20.95 0.3387 0.0271
GOOGL / 字母表公司 0.00 5.48 0.46 20.05 0.3220 0.0236
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.45 18.21 0.3127 0.0180
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.00 0.41 -24.07 0.2862 -0.1339
ABT / 雅培实验室 0.00 10.29 0.39 13.04 0.2725 0.0040
MDT / 美敦力公司 0.00 2.81 0.38 -0.26 0.2670 -0.0312
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -26.72 0.37 14.38 0.2558 0.0071
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.36 0.2500 0.2500
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.41 0.36 -8.25 0.2483 -0.0537
IR / 英格索兰公司 0.00 0.00 0.35 4.13 0.2463 -0.0177
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.35 23.57 0.2416 0.0234
DOW / 陶氏公司 0.01 -6.53 0.34 -29.22 0.2404 -0.1374
BAC / 美国银行公司 0.01 0.00 0.34 13.38 0.2368 0.0042
LOW / 劳氏公司 0.00 5.15 0.34 0.00 0.2367 -0.0269
COST / 好市多批发公司 0.00 -18.29 0.33 -14.47 0.2311 -0.0700
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.33 22.76 0.2295 0.0210
NFLX / Netflix公司 0.00 1.70 0.32 46.12 0.2232 0.0529
RPM / RPM国际公司 0.00 0.00 0.31 -4.85 0.2190 -0.0380
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.31 0.2144 0.2144
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.31 -4.97 0.2136 -0.0370
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 13.43 0.30 8.19 0.2120 -0.0070
CEG / 星座能源公司 0.00 0.30 0.2118 0.2118
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.00 36.36 0.30 36.65 0.2106 0.0386
GOOG / 字母表公司 0.00 4.33 0.30 18.47 0.2058 0.0123
WPC / WP凯里公司 0.00 -3.45 0.29 -4.32 0.2008 -0.0336
OC / 欧文斯科宁 0.00 9.91 0.27 5.79 0.1914 -0.0101
V / 维萨公司 0.00 25.20 0.27 26.64 0.1894 0.0231
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 18.07 0.27 29.81 0.1889 0.0268
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.27 0.1878 0.1878
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 20.20 0.27 33.17 0.1876 0.0303
AMGN / 安进公司 0.00 36.43 0.26 22.27 0.1801 0.0160
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.26 10.78 0.1795 -0.0013
WY / 惠好公司 0.01 8.01 0.25 -5.38 0.1722 -0.0302
TGT / 目标公司 0.00 9.20 0.24 3.52 0.1641 -0.0130
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF 0.00 0.24 0.1639 0.1639
NUE / 纽柯公司 0.00 0.00 0.23 7.87 0.1627 -0.0056
NAD / 努文优质市政收入基金 0.02 -8.99 0.22 -11.07 0.1520 -0.0378
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 -10.03 0.22 -1.37 0.1509 -0.0199
D / 多米尼恩能源公司 0.00 0.00 0.21 0.97 0.1455 -0.0153
BDJ / 贝莱德增强股本股息信托 0.02 0.03 0.20 3.59 0.1411 -0.0109
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 0.20 0.1404 0.1404
AMT / 美国铁塔公司 0.00 0.20 0.1398 0.1398
CMCSA / 康卡斯特公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOLD / 巴里克矿业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AZZ / AZZ公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000