基本统计
投资组合价值 $ 161,545,393
当前头寸 429
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

WAARX - 西部资产总收益无约束基金I类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 429。 最新的投资组合价值计算为$161,545,393美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I的最主要持仓是 WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . WAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I的新头寸包括 Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) .

WAARX - 西部资产总收益无约束基金I类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
12.13 8.9183 8.9183
12.85 9.4509 6.2718
2.13 1.5663 2.8480
3.77 2.7749 1.5278
0.93 0.6823 0.6823
2.35 1.7276 0.6810
0.46 0.3406 0.3406
0.45 0.3282 0.3282
0.42 0.3088 0.3088
0.33 0.2415 0.2415
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
17.92 17.92 13.1772 -5.7153
1.36 0.9990 -3.3790
0.82 0.6026 -1.7800
1.13 0.8307 -1.7018
0.23 0.1715 -1.3201
0.71 0.5199 -1.0289
0.44 0.3204 -0.8301
2.98 2.1910 -0.3233
0.23 0.1678 -0.1934
-0.25 -0.1874 -0.1874
13F和基金备案

此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-05-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US52470G4947 / 西澳高级机构政府储备 - 高级股 17.92 -33.56 17.92 -33.56 13.1772 -5.7153
US01F0306609 / 房利美或房地美 12.85 73.65 9.4509 6.2718
US912810QN19 / 美国国债 债券 12.13 8.9183 8.9183
US01F0426654 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.77 29.97 2.7749 1.5278
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 3.09 -4.87 2.2695 -0.0035
US21H0526606 / 吉利美 2.98 -49.10 2.1910 -0.3233
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.41 0.42 1.7714 0.0909
US21H0626695 / 这是金妮 2.35 -3.57 1.7276 0.6810
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 2.24 5.12 1.6472 0.1544
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.20 -0.32 1.6172 0.0714
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 2.18 0.14 1.5996 0.0779
US01F0506687 / 房利美或房地美 2.13 -171.37 1.5663 2.8480
BRSTNCNTF204 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 2.11 9.10 1.5531 0.1974
US31418EER71 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4643 3.00000000 1.68 -3.90 1.2329 0.0109
US255396AC73 / 股息太阳能贷款 2018-1 LLC 1.53 -5.50 1.1253 -0.0092
IN0020220060 / 印度政府债券 1.49 5.58 1.0992 0.1076
IN0020200070 / 印度政府债券 1.49 5.59 1.0974 0.1075
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) 1.47 0.00 1.0804 0.0508
US21H0506640 / 吉利美 1.36 -86.68 0.9990 -3.3790
US52476DAB38 / 遗留抵押资产信托 2021-GS2 1.28 1.67 0.9425 0.0594
US3133KYWN56 / FNCT UMBS 2.0 RB5153 03-01-42 1.21 -3.37 0.8862 0.0124
US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.13 -80.85 0.8307 -1.7018
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.12 -3.11 0.8248 0.0141
US92539AAC80 / Verus 证券化信托，2022-6 系列，A3 级 1.12 -2.62 0.8200 0.0178
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 2036年10月15日 144A 1.02 -0.97 0.7476 0.0286
US06036FBG54 / 银行 2018-BNK15 0.99 -2.74 0.7313 0.0147
BRSTNCNTF212 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.97 10.01 0.7114 0.0954
US3132DVMC62 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 0.95 -4.72 0.6980 -0.0000
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.93 2.98 0.6862 0.0514
IRS USD / DIR (000000000) 0.93 0.6823 0.6823
ZAG000077488 / 南非共和国政府债券 0.92 5.63 0.6759 0.0658
US404030AJ72 / H+E 设备服务公司 GUAR 144A 12/28 3.875 0.88 0.80 0.6451 0.0352
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 0.84 -6.64 0.6211 -0.0126
US38237JAC71 / GoodLeap 可持续家居解决方案信托 2022-1 0.84 -21.41 0.6161 -0.1306
US3133KYWP05 / 内科医学学士，20 年 0.83 -2.59 0.6089 0.0141
US3133KYT414 / 联邦住房贷款抵押公司 0.82 -3.40 0.6062 0.0080
XS1989380172 / Netflix公司 0.82 9.77 0.6033 0.0795
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 0.82 -75.92 0.6026 -1.7800
US694308KE68 / 太平洋天然气电力公司 0.80 0.13 0.5883 0.0287
XS2592804434 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.78 9.08 0.5746 0.0724
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0.78 0.39 0.5700 0.0289
US05609KAQ22 / BX信托 1ML+372.55 10/15/2036 144A 0.74 0.54 0.5438 0.0283
US36250GAX34 / GS 抵押证券公司 II 0.74 -6.46 0.5428 -0.0100
US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.71 -80.42 0.5199 -1.0289
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4M91) 0.68 -4.87 0.5027 -0.0003
XS1877860533 / 合作银行 UA 0.68 8.93 0.5024 0.0631
US31418EAB65 / FN MA4501 0.63 -4.24 0.4657 0.0025
US46654PAQ90 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-HTL5 0.63 -0.32 0.4652 0.0205
US225313AJ46 / 法国农业信贷银行 0.63 -0.63 0.4627 0.0186
US958667AC17 / 西部中游运营商 SR 无抵押 02/30 4.05 0.63 -0.32 0.4616 0.0209
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.63 -4.43 0.4607 0.0011
US24023AAA88 / DC_23-DC 0.62 -0.16 0.4563 0.0212
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 0.62 0.16 0.4544 0.0223
US78458MAL81 / SMR 2022-IND 抵押信托 0.62 -0.32 0.4527 0.0201
US05591XAA90 / BRSP 2021-FL1 有限公司 0.61 -1.62 0.4457 0.0135
US80007RAE53 / 金沙中国有限公司 0.59 -0.68 0.4326 0.0175
US91282CJL63 / UST 票据 4.875% 11/30/2025 0.55 -0.18 0.4055 0.0183
US90932LAH06 / 美国联合航空公司 0.53 -1.48 0.3914 0.0129
US3140XH5K96 / 房利美泳池 0.52 -6.10 0.3853 -0.0052
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0.52 -0.57 0.3821 0.0159
Jamestown CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US47047JAQ76) 0.50 0.00 0.3696 0.0177
US12433RAA05 / BX 信托 2018-GW MZ 0.50 -0.20 0.3669 0.0169
US893045AE41 / 跨阿勒格尼州际线公司 0.49 0.41 0.3604 0.0182
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 债券 0.49 1.03 0.3598 0.0207
US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 0.48 -4.75 0.3538 -0.0001
US80007RAN52 / 金沙中国有限公司 0.48 0.63 0.3504 0.0190
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAU51) 0.47 -1.26 0.3465 0.0122
US09659W2P81 / 法国巴黎银行 0.47 0.21 0.3440 0.0170
US00120NAG97 / AGL 2023-25A D 0.46 0.3406 0.3406
US126307BH94 / CSC控股有限责任公司 0.46 -7.63 0.3385 -0.0110
US12667GXC22 / 另类贷款信托 2005-28CB 0.45 -2.78 0.3346 0.0074
US31418EBJ82 / 房利美泳池 0.45 -3.44 0.3303 0.0041
US444859AZ50 / Humana Inc. 8.15% 优先票据 6/15/38 0.45 -2.41 0.3285 0.0078
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.45 0.3282 0.3282
US3137F9YZ86 / 联邦住宅 LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 0.44 -4.16 0.3225 0.0020
US21H0306660 / 吉利美二期游泳池 0.44 -83.76 0.3204 -0.8301
OHA Credit Funding 18 Ltd / ABS-CBDO (US67706JAL89) 0.42 -1.41 0.3100 0.0106
US05608BAQ32 / BX 商业抵押信托 2019-IMC 0.42 0.3088 0.3088
US126682AA14 / CWHEQ 循环房屋净值贷款信托系列 2007 CWHEL 2007-AA 0.42 -4.34 0.3084 0.0011
US3133KQUT11 / 房地美·普尔 0.42 -4.37 0.3066 0.0018
US207942AB90 / 房利美康涅狄格大街证券 0.41 -0.97 0.3021 0.0118
US254010AE13 / 尊严健康 0.40 -8.41 0.2968 -0.0114
US12548MBH79 / 中金基金2015-I有限公司 0.40 0.25 0.2955 0.0146
US62886HBN08 / NCL 有限公司 0.40 -0.74 0.2944 0.0119
EMLC / VanEck ETF 信托 - VanEck 摩根大通新兴市场本币债券 ETF 0.02 0.00 0.40 4.18 0.2940 0.0255
US63873VAL71 / Natixis 商业抵押证券信托 2019-FAME 0.39 7.14 0.2872 0.0319
US20754EAB11 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R06 系列，1M2 类 0.38 0.00 0.2818 0.0131
US654744AB77 / 日产汽车有限公司 0.38 0.27 0.2772 0.0141
US90276WAR88 / 瑞银商业抵押信托 2017-C7 0.37 0.54 0.2714 0.0138
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0.37 0.55 0.2692 0.0136
US36362MAG24 / 加勒廷 CLO X 2023-1 有限公司 0.36 -0.28 0.2668 0.0124
Bain Capital Credit CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US05683VBG86) 0.36 -0.28 0.2658 0.0121
US67516BAE11 / 海洋步道 Clo X 0.35 -2.50 0.2588 0.0065
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) 0.35 -0.28 0.2580 0.0117
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0.35 -0.57 0.2556 0.0106
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0.35 -1.42 0.2549 0.0087
US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 0.35 -1.99 0.2538 0.0066
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAN16) 0.34 -0.87 0.2525 0.0096
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAJ47) 0.34 -0.29 0.2519 0.0114
PPM CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US69382DAJ37) 0.34 0.00 0.2512 0.0120
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.34 0.89 0.2509 0.0136
XS2385150417 / 布宜诺斯艾利斯省/政府债券 0.34 -39.50 0.2507 -0.1430
5727 / 金沙中国有限公司 - 公司债券/票据 0.34 0.00 0.2501 0.0119
US64035DAD84 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 0.34 -7.18 0.2473 -0.0064
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 抵押信托 0.33 0.61 0.2427 0.0128
US10554TAD72 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 0.33 0.2415 0.2415
US3140QMK378 / 房利美泳池 0.33 -4.39 0.2410 0.0010
Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AL24) 0.32 -1.52 0.2382 0.0083
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.32 0.2379 0.2379
US517834AF40 / 拉斯维加斯金沙集团 0.32 -0.62 0.2347 0.0097
US23636ABC45 / 丹麦银行 0.32 0.00 0.2337 0.0110
US95003WAN65 / 富国银行商业抵押信托 2022-ONL 0.31 2.28 0.2315 0.0162
Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAG28) 0.31 -1.89 0.2292 0.0071
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US617939AA13) 0.31 -13.76 0.2260 -0.0237
US161175CL69 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.31 -0.65 0.2259 0.0092
US06051GKJ75 / 美国银行 0.30 0.34 0.2204 0.0114
US80007RAQ83 / 金沙中国有限公司 0.30 0.00 0.2202 0.0106
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.30 0.2171 0.2171
720 East CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US81800WAN11) 0.30 -1.99 0.2170 0.0060
US48126PAA03 / KazMunayGas National Co JSC 0.29 0.2167 0.2167
US345397B694 / 福特汽车信贷有限公司 0.29 -1.68 0.2153 0.0070
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0.29 -0.68 0.2144 0.0090
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAC80) 0.29 -2.03 0.2129 0.0061
US90263ABB52 / UCFC 活动房屋合同 0.29 -16.67 0.2101 -0.0301
CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAJ95) 0.28 -41.94 0.2070 -0.1323
XS2575900977 / 劳埃德银行集团 0.28 7.25 0.2068 0.0227
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBS33) 0.28 0.36 0.2067 0.0100
Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABL08) 0.28 -1.07 0.2049 0.0077
US61772TBN37 / 摩根士丹利资本 I 信托 2021-L7 0.28 -4.83 0.2030 -0.0005
US25714PEW41 / 多米尼加共和国国际债券 0.27 1.11 0.2010 0.0118
US34528QGA67 / 福特信贷平面图主业主信托 A 0.27 0.1997 0.1997
US25470XBF15 / DISH 星展银行 0.27 -4.58 0.1996 0.0003
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.27 34.33 0.1992 0.0580
MF12025-FL19LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) 0.27 0.1990 0.1990
OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBL01) 0.27 -0.74 0.1984 0.0079
US212015AT84 / 大陆资源公司/OK 0.27 -2.19 0.1978 0.0057
US74365PAF53 / 普罗苏斯公司 0.27 1.13 0.1977 0.0114
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.27 -2.55 0.1974 0.0042
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) 0.27 0.1973 0.1973
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.27 -3.97 0.1958 0.0017
US195325DZ51 / 哥伦比亚政府国际债券 0.26 0.1912 0.1912
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAG38) 0.26 -2.26 0.1910 0.0053
US893647BT37 / 传迪格姆公司 0.26 0.00 0.1904 0.0096
US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 0.26 -4.48 0.1883 0.0002
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0.25 -5.93 0.1875 -0.0020
US55955GAD51 / 磁铁矿 XXV 有限公司 0.25 0.00 0.1851 0.0092
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0.25 -1.57 0.1851 0.0062
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 -0.79 0.1851 0.0075
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAG97) 0.25 0.40 0.1847 0.0089
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.25 -5.66 0.1844 -0.0016
Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBK88) 0.25 0.1837 0.1837
US21623PAJ66 / 库克公园CLO有限公司 0.25 -0.80 0.1835 0.0072
Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AN50) 0.25 0.1826 0.1826
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.25 -0.80 0.1825 0.0070
US61947DAD12 / 马赛克太阳能贷款信托 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 3.71000000 0.25 -11.11 0.1824 -0.0135
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 0.25 -3.53 0.1813 0.0025
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0.25 0.1809 0.1809
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) 0.24 0.1796 0.1796
US35671DBC83 / 自由港麦克莫兰公司债券 0.24 -2.83 0.1767 0.0030
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WBE49) 0.24 -1.25 0.1748 0.0065
US313385MQ65 / 联邦住房贷款银行贴现票据 0.24 0.1739 0.1739
US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 0.24 0.00 0.1736 0.0080
US01F0206619 / FNMA TBA 30 年 2 年单户抵押贷款 0.23 -93.29 0.1715 -1.3201
US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.23 -4.53 0.1710 0.0005
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAE40) 0.23 0.1700 0.1700
US3140X6L746 / 房利美泳池 0.23 -4.17 0.1698 0.0010
US126307AS68 / CSC控股有限责任公司 0.23 -55.73 0.1678 -0.1934
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.23 -5.04 0.1668 0.0000
US127097AK92 / 科特拉能源公司 0.23 0.00 0.1666 0.0081
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.23 -1.74 0.1664 0.0048
US35563PBH10 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2017年2月 0.23 -25.50 0.1657 -0.0459
US36179W5F11 / 吉利美 II 池 0.22 -5.08 0.1651 -0.0003
Amur Equipment Finance Receivables XV LLC / ABS-O (US03237FAB13) 0.22 0.1623 0.1623
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.22 -4.41 0.1598 0.0007
HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) 0.22 -7.69 0.1589 -0.0057
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0.21 0.1567 0.1567
US3617MKK998 / GNMA 0.21 -6.22 0.1557 -0.0022
US06539VAJ70 / 银行 2022-BNK39 0.21 -0.94 0.1554 0.0062
US36179TUB96 / 吉利美 II 池 0.21 -4.98 0.1547 -0.0003
US345370DB39 / 福特汽车公司 0.21 -0.97 0.1509 0.0052
US31418ECZ16 / 房利美泳池 0.20 -3.33 0.1493 0.0015
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0.20 0.1485 0.1485
US71647NBK46 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 0.20 0.1483 0.1483
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.1480 0.1480
US3132DN5L35 / 房地美·普尔 0.20 -4.33 0.1464 0.0002
US05964HAQ83 / 桑坦德银行 0.20 0.51 0.1458 0.0071
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0.20 0.1457 0.1457
US3133KYWE57 / 房地美·普尔 0.20 -3.94 0.1435 0.0011
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0.19 0.1409 0.1409
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAJ61) 0.19 -1.04 0.1406 0.0050
US36179UPB25 / 吉利美 II 池 0.19 -5.00 0.1398 -0.0006
US3133KYV717 / FHLG 20年 2% 12/01/2041#RB5138 0.19 -4.06 0.1395 0.0014
US3622AAKS20 / 吉利美 II 池 P#784905 3.00000000 0.18 -3.66 0.1359 0.0014
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.18 -6.19 0.1342 -0.0020
US3137H9CB37 / FHLMC 多户型结构化传递证书，K-150 系列，X1 级 0.18 -3.70 0.1339 0.0008
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) 0.18 -0.55 0.1329 0.0058
US3137FREM93 / 政府首席营销官 0.18 -5.41 0.1293 -0.0004
US3617MQCZ75 / GNMA 0.18 -2.78 0.1287 0.0022
US80007RAS40 / 金沙中国有限公司 0.17 -0.57 0.1278 0.0055
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAQ58) 0.17 0.1246 0.1246
US3132DQBZ81 / 房地美·普尔 0.16 -3.55 0.1205 0.0017
US55376CAD56 / MSWF 商业抵押信托 2023-1 0.16 -0.61 0.1198 0.0050
US3132DN6L26 / 房地美·普尔 0.16 -2.99 0.1192 0.0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0.16 -6.94 0.1190 -0.0027
US16411QAK76 / 公司备注 0.16 -0.62 0.1172 0.0050
US3622ACCK42 / 吉利美 II 池 0.16 -4.82 0.1166 0.0001
US3617MKP781 / 吉利美 II 池 0.16 -3.11 0.1150 0.0016
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.16 -7.74 0.1144 -0.0034
US3140XJGY33 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.15 -2.53 0.1136 0.0025
US3132DPAG37 / 房地美·普尔 0.15 -5.62 0.1111 -0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 -5.06 0.1107 -0.0000
US3132DPWM66 / 房地美·普尔 0.15 -6.96 0.1082 -0.0028
US67181DAB73 / 橡树街投资级净租赁基金系列 2020-1 0.15 -2.67 0.1077 0.0023
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAJ79) 0.14 -1.41 0.1035 0.0033
US92676XAG25 / 维京游轮有限公司 0.14 0.1027 0.1027
US25470XBE40 / DISH 星展银行 0.14 -61.34 0.1020 -0.1487
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.1020 0.1020
US31418EDM93 / 房利美泳池 FN MA4607 0.14 -2.84 0.1010 0.0017
US984245AU46 / YPF SA 0.14 -25.27 0.1002 -0.0280
US31418EDL11 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4606 2.00000000 0.14 -3.57 0.0999 0.0013
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.13 0.0967 0.0967
US3133D4QF30 / 房地美·普尔 0.13 -2.96 0.0966 0.0017
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.13 -5.07 0.0965 -0.0002
US29379VBR33 / 企业产品运营有限责任公司 0.13 -0.79 0.0930 0.0035
US983133AC37 / 永利度假村金融有限责任公司 / 永利度假村资本公司 0.13 -0.79 0.0926 0.0041
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0.12 0.0888 0.0888
US3133KYVF32 / 房地美·普尔 0.12 -4.84 0.0875 0.0004
US38383FR629 / GNR 2022-9 GA 0.12 -4.84 0.0872 0.0001
US38378XSQ50 / 政府国民抵押贷款协会 0.12 -4.96 0.0847 -0.0003
US023771T402 / 美国航空 0.11 -0.87 0.0839 0.0026
US36179UKY72 / 吉利美 II 池 0.11 -4.31 0.0822 0.0003
US26884LAF67 / 殷拓集团 0.11 -25.17 0.0810 -0.0223
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.11 -3.67 0.0775 0.0011
US25179MAN39 / 德文能源公司 4.75% 05/15/42 0.10 -6.31 0.0772 -0.0007
US3132DMVG76 / 房地美·普尔 0.10 -3.70 0.0768 0.0010
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.10 0.0743 0.0743
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.10 0.0736 0.0736
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.10 -6.60 0.0735 -0.0008
US212015AU57 / 大陆资源公司/OK 0.10 0.00 0.0706 0.0036
US3132DVLA16 / FR SD7521 0.09 -5.05 0.0696 -0.0001
US35729QAC24 / 弗里蒙特住房贷款信托 2006-B 0.09 -1.06 0.0690 0.0026
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.09 -5.15 0.0679 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 -5.21 0.0672 -0.0002
US345370DA55 / 福特汽车公司 0.09 -1.10 0.0668 0.0024
US38379U5F92 / 政府国民抵押贷款协会 0.09 -1.12 0.0650 0.0021
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAS56) 0.09 -6.52 0.0639 -0.0007
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.09 0.0635 0.0635
US25179MAL72 / 戴文能源公司 5.6% 优先票据 07/15/41 0.09 -5.56 0.0627 -0.0005
US3140N6NC20 / 房利美泳池 0.08 -3.45 0.0624 0.0014
US36179VHV53 / G2 MA6544 0.08 -5.68 0.0614 -0.0003
US3140XKHM58 / 房利美泳池 0.08 -4.60 0.0611 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -3.53 0.0610 0.0012
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0.08 0.0604 0.0604
US3132DPWC84 / 房地美·普尔 0.08 -3.66 0.0585 0.0007
US3133BQSA58 / 房地美·普尔 0.08 -4.82 0.0583 -0.0003
US3133C1NL06 / UMBS 0.08 -7.06 0.0583 -0.0019
US3132DPT732 / 房地美·普尔 0.08 -4.88 0.0580 0.0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.08 0.0579 0.0579
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.08 0.0579 0.0579
US3622AB6B37 / 吉利美 II 池 0.08 -3.70 0.0574 0.0004
US36168QAL86 / GFL环保公司 0.08 0.0566 0.0566
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -3.80 0.0564 0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.08 -5.06 0.0559 0.0003
US3132DQC538 / 房地美·普尔 0.08 -3.85 0.0554 0.0005
US3140XK6S42 / 房利美泳池 0.07 -6.33 0.0547 -0.0008
US36179W5E46 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 0.07 -5.19 0.0541 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.07 -4.00 0.0536 0.0008
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 0.07 0.0529 0.0529
US3140QPJ241 / 房利美泳池 0.07 -4.05 0.0524 0.0001
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0.07 0.00 0.0523 0.0026
US37045VAZ31 / 通用汽车公司 0.07 -1.43 0.0512 0.0018
US3617JYLP63 / 吉利美 II 池 P#BM7534 3.50000000 0.07 -2.82 0.0509 0.0006
US701885AJ44 / 欧芹能源有限责任公司/欧芹翅 0.07 0.00 0.0507 0.0027
US3140MRBS54 / 房利美泳池 0.07 -6.94 0.0497 -0.0014
US31418EDX58 / 联合国MA4617 0.07 -4.35 0.0490 0.0000
US36178WDN65 / 吉利梅 I 泳池 0.07 -4.35 0.0489 0.0001
US36179TZ650 / 吉利美 II 池 0.07 -5.80 0.0485 -0.0000
US17307GK311 / 花旗集团抵押贷款信托公司 0.07 0.00 0.0482 0.0020
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0.07 -2.99 0.0478 0.0007
US69356MAA45 / PM 总采购有限责任公司 0.06 -34.02 0.0476 -0.0207
US36179UEB44 / 吉利美 II 池 0.06 -3.08 0.0464 0.0004
US911365BP80 / 北美联合租赁公司 0.06 -72.44 0.0463 0.0194
US3133KYVY21 / 阻燃RB5131 0.06 -3.12 0.0457 0.0004
US16411QAN16 / 公司债券 0.06 0.00 0.0452 0.0019
US3622ABFG20 / 吉利美 II 池 0.06 -4.76 0.0446 0.0003
US3622ABCA86 / 吉利美 II 池 0.06 -4.76 0.0446 0.0001
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.06 0.0444 0.0444
US3622ABCD26 / 吉利美 II 池 0.06 -3.28 0.0437 0.0004
US25179MBF95 / 德文能源公司 0.06 0.00 0.0430 0.0018
US3622ABFC16 / 吉利美 II 池 0.06 -6.45 0.0430 -0.0006
FLYY / 精神航空控股公司 0.01 0.06 0.0425 0.0425
US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.06 -34.12 0.0418 -0.0180
US694308JW85 / 太平洋天然气电力公司 0.06 0.00 0.0416 0.0021
US3140XFCD10 / 房利美泳池 0.06 -1.75 0.0415 0.0009
US36178WGQ69 / 吉利梅 I 泳池 0.06 -3.45 0.0413 -0.0000
US31418DPR79 / 房利美泳池 0.06 -3.51 0.0408 0.0002
US12668BDJ98 / 另类贷款信托 2005-76 0.06 1.85 0.0405 0.0021
US3617MB4M80 / 吉尼美 II 池 0.05 -5.26 0.0401 -0.0003
US36178WDM82 / 吉利梅 I 泳池 0.05 -5.36 0.0391 -0.0002
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0.05 0.00 0.0369 0.0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0.05 0.0366 0.0366
US36179UGE64 / 吉利美 II 池 0.05 -5.77 0.0364 -0.0001
US57643BAA61 / 马斯特尔专业贷款信托 0.05 -3.92 0.0363 0.0005
US3617MB5B17 / 吉利美 II 池 P#BS1742 4.00000000 0.05 -3.92 0.0363 0.0005
US3140XBLM04 / 房利美泳池 0.05 -7.69 0.0360 -0.0006
US161175BM51 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.05 2.22 0.0339 0.0018
US53219LAV18 / 生命点健康公司 0.04 0.00 0.0316 0.0016
US958254AD64 / 西部中游运营有限合伙人 0.04 -6.67 0.0311 -0.0008
US41162KAA16 / HarborView 抵押贷款信托 2006-13 0.04 -4.55 0.0310 -0.0003
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0.04 0.0309 0.0309
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0.04 0.0302 0.0302
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) 0.01 0.04 0.0302 0.0302
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.04 0.0297 0.0297
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0.04 0.0275 0.0275
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0.04 0.0273 0.0273
IRS USD / DIR (000000000) 0.04 0.0264 0.0264
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) 0.03 0.0241 0.0241
US65536XAD57 / 野村资产接受公司另类贷款信托系列 2006-AF2 0.03 -11.11 0.0238 -0.0017
US36179UML34 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 -6.06 0.0235 -0.0000
US3140X4MM53 / 房利美泳池 0.03 -3.12 0.0231 0.0000
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0.03 0.0230 0.0230
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0.03 0.0227 0.0227
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) 0.03 0.0227 0.0227
BBD.A / 庞巴迪公司 0.03 0.0224 0.0224
US3617MKLU18 / 吉尼美泳池 GN BS8439 0.03 -3.23 0.0224 0.0004
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.03 0.0218 0.0218
US3140FXKP65 / 房利美泳池 0.03 -3.33 0.0215 0.0003
US36241LUX27 / 吉利美 II 池 0.03 -6.90 0.0206 0.0002
US3617MB5S42 / GNMA 0.03 -3.70 0.0195 0.0003
US06051GKK49 / 美国银行 0.03 0.00 0.0195 0.0010
US25179MBD48 / 德文能源公司 0.03 0.00 0.0191 0.0009
US25179MBE21 / 德文能源公司 0.03 -3.85 0.0191 0.0008
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.03 0.0185 0.0185
IRS USD / DIR (000000000) 0.02 0.0181 0.0181
US126650BP48 / CVS 传递信任 传递CE 12/28 6.036 0.02 -4.00 0.0177 -0.0003
US3617MB5P03 / 吉利梅 I 泳池 0.02 -4.17 0.0174 0.0003
US36179TXX89 / 吉利美 II 池 0.02 -4.17 0.0170 0.0001
US525228AD49 / 雷曼 XS 信托系列 2006-GP3 0.02 -4.35 0.0169 0.0001
BBD.A / 庞巴迪公司 0.02 0.0152 0.0152
US3136A54N33 / 房利美 REMICS 0.02 -4.76 0.0151 0.0003
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0.02 -31.03 0.0148 0.0021
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.02 0.0140 0.0140
US38378NF990 / 政府国民抵押贷款协会 0.02 12.50 0.0139 0.0026
US32051GQ578 / 第一地平线替代莫特 FHAMS 2005 AA12 1A1 0.02 0.00 0.0131 0.0006
IRS USD / DIR (000000000) 0.02 0.0113 0.0113
US3140QP2U03 / 房利美泳池 0.01 -6.67 0.0108 0.0001
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0099 0.0099
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.01 9.09 0.0092 0.0011
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.01 0.0091 0.0091
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0084 0.0084
US38379RPH02 / 政府国民抵押贷款协会 0.01 0.00 0.0082 0.0002
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.01 0.0079 0.0079
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.01 0.0078 0.0078
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0.01 0.0077 0.0077
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0076 0.0076
US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 0.01 11.11 0.0074 0.0004
US52522DAN12 / 雷曼 XS 信托系列 2006-16N 0.01 0.00 0.0073 0.0004
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0.01 0.0073 0.0073
US12669FJC86 / CHL 抵押贷款传递信托 2003-60 0.01 0.00 0.0043 0.0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.01 0.0040 0.0040
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.01 0.0039 0.0039
US3622AAHA58 / 吉利美 II 池 0.00 -25.00 0.0028 -0.0002
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0026 0.0026
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0021 0.0021
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0.00 0.0019 0.0019
US12669B2W15 / CHL 抵押贷款传递信托 2001-HYB1 0.00 0.00 0.0017 -0.0000
US251563FE72 / 德意志抵押贷款证券公司抵押贷款信托 2004-4 0.00 0.00 0.0017 0.0001
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0013 0.0013
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0.00 0.0012 0.0012
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0010 0.0010
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.00 0.0010 0.0010
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0010 0.0010
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0007 0.0007
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.00 0.0005 0.0005
US38378NK511 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.0005 0.0000
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.00 0.0005 0.0005
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0003 0.0003
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0003 0.0003
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0002 0.0002
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0002 0.0002
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US46652DAQ88 / 摩根大通商业抵押证券公司 0.00 0.0001 -0.0000
US38376G5V89 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 0.0000 0.0000
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0001 -0.0001
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0004 -0.0004
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.00 -0.0005 -0.0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.00 -0.0005 -0.0005
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0005 -0.0005
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0012 -0.0012
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0013 -0.0013
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0.00 -0.0016 -0.0016
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.00 -0.0022 -0.0022
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0.00 -0.0022 -0.0022
LONG GILT / DIR (000000000) -0.00 -0.0025 -0.0025
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.00 -0.0025 -0.0025
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0026 -0.0026
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.00 -0.0034 -0.0034
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0.01 -0.0042 -0.0042
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.01 -0.0044 -0.0044
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.01 -0.0050 -0.0050
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0.01 -0.0051 -0.0051
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.01 -0.0053 -0.0053
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0.01 -0.0058 -0.0058
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0.01 -0.0062 -0.0062
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.01 -0.0071 -0.0071
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0.01 -0.0073 -0.0073
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0.01 -0.0085 -0.0085
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.01 -0.0086 -0.0086
SOFR 1 YEAR MIDCURVE / DIR (000000000) -0.02 -0.0123 -0.0123
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.02 -0.0135 -0.0135
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.02 -0.0152 -0.0152
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.02 -0.0163 -0.0163
IRS USD / DIR (000000000) -0.03 -0.0202 -0.0202
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0.03 -0.0220 -0.0220
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.03 -0.0253 -0.0253
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) -0.04 -0.0279 -0.0279
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.05 -0.0336 -0.0336
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.06 -0.0449 -0.0449
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） -0.07 -0.0505 -0.0505
IRS USD / DIR (000000000) -0.08 -0.0553 -0.0553
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.08 -0.0563 -0.0563
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0.09 -0.0697 -0.0697
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0.14 -0.1044 -0.1044
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0.15 -0.1098 -0.1098
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0.25 -0.1874 -0.1874