基本统计
| 投资组合价值 | $ 323,912,843 |
| 当前头寸 | 90 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
威尔斯特雷卡索金融集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 90。 最新的投资组合价值计算为$323,912,843美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wells Trecaso Financial Group, LLC的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) . Wells Trecaso Financial Group, LLC的新头寸包括 Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.24 | 0.0736 | 0.0736 | |
| 0.01 | 1.88 | 0.4571 | 0.0690 | |
| 0.02 | 6.94 | 1.6882 | 0.0662 | |
| 0.00 | 0.48 | 0.1165 | 0.0168 | |
| 0.00 | 0.45 | 0.1394 | 0.0159 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 23.49 | 5.7164 | -2.7813 | |
| 0.06 | 9.68 | 2.3565 | -1.1033 | |
| 0.05 | 8.08 | 1.9660 | -0.9494 | |
| 0.06 | 6.45 | 1.5703 | -0.9018 | |
| 0.03 | 10.93 | 2.6600 | -0.8747 | |
| 0.06 | 18.58 | 4.5209 | -0.7229 | |
| 0.01 | 4.55 | 1.1079 | -0.7073 | |
| 0.02 | 7.21 | 1.7549 | -0.6172 | |
| 0.07 | 12.63 | 3.0727 | -0.5966 | |
| 0.02 | 5.10 | 1.2423 | -0.5853 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.11 | -0.19 | 23.49 | -7.81 | 5.7164 | -2.7813 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.05 | -0.91 | 23.19 | 31.30 | 5.6444 | -0.2467 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.06 | -0.03 | 18.58 | 18.15 | 4.5209 | -0.7229 | |||
| ETN / 伊顿公司 | 0.05 | -0.49 | 18.18 | 30.68 | 4.4246 | -0.2155 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.02 | 0.50 | 15.24 | 30.21 | 3.7088 | -0.1948 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.07 | -0.17 | 14.94 | 19.72 | 3.6347 | -0.5259 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.05 | 0.03 | 13.39 | 18.59 | 3.2592 | -0.5072 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.07 | 0.70 | 12.63 | 14.75 | 3.0727 | -0.5966 | |||
| V / 维萨公司 | 0.03 | 1.80 | 10.93 | 3.13 | 2.6600 | -0.8747 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.12 | 4.59 | 9.84 | 15.42 | 2.3957 | -0.4489 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.06 | -0.16 | 9.68 | -6.66 | 2.3565 | -1.1033 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.06 | -0.58 | 9.32 | 9.59 | 2.2688 | -0.5682 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.05 | 0.33 | 8.08 | -7.58 | 1.9660 | -0.9494 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.01 | -3.26 | 7.86 | 5.35 | 1.9131 | -0.5758 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | 1.33 | 7.21 | 1.38 | 1.7549 | -0.6172 | |||
| PWR / 广达服务公司 | 0.02 | -4.11 | 6.94 | 42.65 | 1.6882 | 0.0662 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.02 | 3.15 | 6.64 | 21.41 | 1.6163 | -0.2080 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.06 | -3.96 | 6.45 | -12.95 | 1.5703 | -0.9018 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | 4.73 | 6.18 | 6.42 | 1.5043 | -0.4329 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.02 | 0.60 | 5.63 | -2.02 | 1.3701 | -0.5462 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.04 | 1.91 | 5.53 | 28.04 | 1.3451 | -0.0946 | |||
| BA / 波音公司 | 0.02 | -6.16 | 5.18 | 15.29 | 1.2608 | -0.2379 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.02 | -0.10 | 5.10 | -6.86 | 1.2423 | -0.5853 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | 2.65 | 4.55 | -16.35 | 1.1079 | -0.7073 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 4.58 | 4.04 | 0.17 | 0.9842 | -0.3623 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | 4.49 | 3.25 | 15.56 | 0.7917 | -0.1473 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.06 | 8.00 | 3.04 | 17.99 | 0.7391 | -0.1191 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.01 | -0.23 | 2.90 | 4.43 | 0.7059 | -0.2204 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.01 | 3.12 | 2.89 | 22.25 | 0.7023 | -0.0850 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 5.83 | 2.60 | 35.54 | 0.6321 | -0.0070 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.01 | -8.10 | 2.59 | -5.98 | 0.6312 | -0.2887 | |||
| VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF | 0.01 | -0.74 | 2.41 | 15.41 | 0.5869 | -0.1101 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.03 | 2.74 | 2.32 | 3.80 | 0.5649 | -0.1811 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.03 | 12.03 | 2.30 | 21.11 | 0.5601 | -0.0736 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 2.62 | 2.09 | 18.34 | 0.5090 | -0.0805 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.02 | 3.46 | 1.92 | 1.97 | 0.4672 | -0.1607 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 10.73 | 1.88 | 61.48 | 0.4571 | 0.0690 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.04 | -3.86 | 1.87 | -27.02 | 0.4561 | -0.4005 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.03 | 3.00 | 1.82 | 15.52 | 0.4420 | -0.0824 | |||
| VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF | 0.01 | 0.31 | 1.78 | 2.77 | 0.4341 | -0.1448 | |||
| VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.01 | 1.11 | 1.74 | 11.20 | 0.4229 | -0.0982 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.02 | 1.92 | 1.56 | 2.63 | 0.3804 | -0.1275 | |||
| JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF | 0.03 | 5.42 | 1.54 | 11.57 | 0.3756 | -0.0860 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -3.03 | 1.47 | -14.11 | 0.3586 | -0.2134 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.01 | 17.58 | 1.19 | 25.71 | 0.2904 | -0.0263 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | -4.35 | 1.19 | -1.90 | 0.2894 | -0.1150 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | -12.92 | 1.07 | -25.50 | 0.2611 | -0.2190 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 9.42 | 0.2402 | -0.0608 | |||
| SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF | 0.03 | 10.19 | 0.98 | 10.38 | 0.2381 | -0.0575 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -8.74 | 0.2186 | -0.1098 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | -0.12 | 0.2024 | -0.0753 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -0.77 | 0.80 | 9.66 | 0.1935 | -0.0485 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -7.24 | 0.79 | -18.36 | 0.1918 | -0.1300 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 18.25 | 0.75 | 5.97 | 0.1813 | -0.0532 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.56 | 0.1682 | -0.0404 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 10.47 | 0.1620 | -0.0389 | |||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.68 | 0.1443 | -0.0519 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | -1.18 | 0.56 | 6.83 | 0.1372 | -0.0386 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.13 | 0.52 | 14.98 | 0.1271 | -0.0244 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -8.12 | 0.50 | 3.29 | 0.1223 | -0.0399 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.22 | 0.49 | 14.99 | 0.1196 | -0.0229 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 59.87 | 0.1165 | 0.0168 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 10.44 | 0.1160 | -0.0280 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.03 | 0.09 | 0.48 | 11.76 | 0.1157 | -0.0262 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -0.49 | 0.45 | 21.89 | 0.1394 | 0.0159 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -0.49 | 0.45 | -5.27 | 0.1093 | -0.0490 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | -0.73 | 0.42 | -2.33 | 0.1020 | -0.0413 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.01 | -0.43 | 0.41 | -4.93 | 0.0987 | -0.0437 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 8.66 | 0.39 | 27.92 | 0.0960 | -0.0069 | |||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | 2.67 | 0.39 | 21.25 | 0.0945 | -0.0122 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 3.84 | 0.0923 | -0.0297 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 2.10 | 0.35 | -2.22 | 0.0860 | -0.0347 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.56 | 0.0838 | -0.0259 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.01 | -4.05 | 0.34 | -6.39 | 0.0822 | -0.0380 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | -15.22 | 0.32 | -12.43 | 0.0790 | -0.0447 | |||
| ES / 永源能源 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 2.60 | 0.0770 | -0.0260 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | -5.08 | 0.31 | 8.01 | 0.0756 | -0.0201 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | 10.79 | 0.31 | 14.50 | 0.0750 | -0.0147 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -1.25 | 0.31 | 12.04 | 0.0749 | -0.0166 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | 0.08 | 0.30 | 13.53 | 0.0735 | -0.0153 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.40 | 0.0660 | -0.0175 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 28.64 | 0.0647 | -0.0043 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.00 | 0.22 | 0.26 | -1.16 | 0.0625 | -0.0240 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.01 | -46.53 | 0.25 | -46.79 | 0.0607 | -0.0956 | |||
| TXT / 德事隆公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 11.06 | 0.0587 | -0.0137 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0736 | 0.0736 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -11.86 | 0.0544 | -0.0301 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.83 | 0.0530 | -0.0162 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | -7.83 | 0.21 | -2.80 | 0.0506 | -0.0209 | |||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -9.29 | 0.0501 | -0.0255 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMC / 商业金属公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
