基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,467,410,023 |
| 当前头寸 | 48 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
EIVAX - 富国银行经典价值基金（原名富国银行内在价值基金）A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 48。 最新的投资组合价值计算为$1,467,410,023美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A的最主要持仓是 Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A的新头寸包括 Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 20.27 | 1.4403 | 1.4403 | |
| 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |
| 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |
| 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |
| 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |
| 0.07 | 19.82 | 1.4087 | 1.4087 | |
| 0.09 | 18.93 | 1.3454 | 1.3454 | |
| 0.71 | 48.39 | 3.4395 | 1.2181 | |
| 0.30 | 38.47 | 2.7340 | 0.7974 | |
| 0.12 | 42.00 | 2.9850 | 0.6784 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 16.78 | 1.1927 | -1.5400 | |
| 0.07 | 15.88 | 1.1288 | -0.9332 | |
| 0.19 | 23.44 | 1.6659 | -0.6935 | |
| 0.34 | 55.41 | 3.9383 | -0.5047 | |
| 0.09 | 34.10 | 2.4238 | -0.3183 | |
| 0.11 | 34.14 | 2.4266 | -0.2631 | |
| 0.18 | 20.15 | 1.4318 | -0.2264 | |
| 0.32 | 25.08 | 1.7827 | -0.2178 | |
| 0.09 | 49.35 | 3.5072 | -0.2003 | |
| 0.77 | 52.39 | 3.7237 | -0.1999 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.84 | 18.89 | 60.59 | 8.24 | 4.3062 | 0.1658 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.34 | 17.88 | 55.41 | -7.75 | 3.9383 | -0.5047 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.33 | 11.11 | 55.05 | 16.77 | 3.9125 | 0.4255 | |||
| C / 花旗集团 | 0.77 | 17.61 | 52.39 | -1.23 | 3.7237 | -0.1999 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.09 | -13.48 | 49.35 | -1.55 | 3.5072 | -0.2003 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 1.22 | 22.43 | 48.49 | 5.45 | 3.4459 | 0.0453 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.71 | 37.15 | 48.39 | 61.13 | 3.4395 | 1.2181 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.19 | 9.91 | 45.40 | 6.04 | 3.2268 | 0.0599 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.42 | -0.68 | 44.19 | 10.12 | 3.1405 | 0.1727 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.12 | 16.53 | 42.00 | 34.68 | 2.9850 | 0.6784 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.62 | 11.16 | 41.19 | 3.89 | 2.9272 | -0.0049 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.61 | -4.02 | 38.71 | 6.31 | 2.7512 | 0.0579 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.30 | 65.01 | 38.47 | 46.92 | 2.7340 | 0.7974 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.30 | 17.26 | 37.73 | 14.70 | 2.6814 | 0.2485 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.44 | 11.40 | 37.41 | 3.96 | 2.6586 | -0.0027 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.34 | 9.73 | 35.66 | 8.50 | 2.5345 | 0.1036 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.11 | 20.82 | 34.14 | -6.11 | 2.4266 | -0.2631 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.09 | -3.40 | 34.10 | -8.01 | 2.4238 | -0.3183 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.18 | 15.17 | 33.16 | -1.61 | 2.3565 | -0.1359 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.72 | 9.94 | 32.42 | 0.56 | 2.3038 | -0.0804 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.10 | 16.67 | 30.43 | 17.43 | 2.1628 | 0.2461 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.14 | 9.47 | 30.00 | 3.01 | 2.1319 | -0.0220 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.36 | -6.25 | 29.18 | 3.76 | 2.0740 | -0.0062 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.30 | 42.11 | 29.13 | 40.80 | 2.0702 | 0.5400 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.09 | 19.96 | 27.54 | 20.01 | 1.9571 | 0.2599 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.30 | 4.41 | 26.40 | -5.85 | 1.8766 | -0.1977 | |||
| AL / 航空租赁公司 | 0.54 | 21.88 | 25.11 | 23.35 | 1.7847 | 0.2790 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.32 | 9.12 | 25.08 | -7.26 | 1.7827 | -0.2178 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.05 | 6.30 | 24.82 | 17.32 | 1.7642 | 0.1992 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.42 | 76.14 | 23.73 | 29.18 | 1.6864 | 0.3278 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.13 | 9.77 | 23.57 | -2.99 | 1.6752 | -0.1219 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.19 | -12.95 | 23.44 | -26.52 | 1.6659 | -0.6935 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.13 | 20.27 | 1.4403 | 1.4403 | |||||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.09 | -6.12 | 20.19 | -2.57 | 1.4346 | -0.0978 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 0.18 | 2.45 | 20.15 | -10.14 | 1.4318 | -0.2264 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 20.10 | 20.10 | 1.4287 | 1.4287 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.07 | 19.82 | 1.4087 | 1.4087 | |||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.06 | 60.18 | 19.32 | 33.37 | 1.3728 | 0.3016 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.07 | 35.19 | 19.02 | 29.36 | 1.3520 | 0.2644 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.09 | 18.93 | 1.3454 | 1.3454 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.07 | -50.37 | 16.78 | -54.58 | 1.1927 | -1.5400 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.11 | 23.22 | 16.13 | -6.27 | 1.1463 | -0.1264 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.07 | -39.76 | 15.88 | -43.03 | 1.1288 | -0.9332 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.03 | 133.16 | 12.24 | 129.77 | 0.8701 | 0.4760 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.04 | -7.61 | 5.60 | -15.68 | 0.3979 | -0.0931 |
