基本统计
投资组合价值 | $ 231,470,582 |
当前头寸 | 194 |
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)
WBALX - 平衡基金 - 投资者类别 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 194。 最新的投资组合价值计算为$231,470,582美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 WBALX - Balanced Fund - Investor Class的最主要持仓是 JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Aon plc (US:AON) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . WBALX - Balanced Fund - Investor Class的新头寸包括 U.S. Treasury Notes (US:US912828YQ73) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286B18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828U246) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
6.20 | 6.20 | 2.6537 | 2.0887 | |
3.99 | 1.7072 | 1.7072 | ||
2.98 | 1.2759 | 1.2759 | ||
1.98 | 0.8466 | 0.8466 | ||
1.96 | 0.8397 | 0.8397 | ||
0.02 | 3.72 | 1.5914 | 0.5886 | |
0.01 | 4.60 | 1.9701 | 0.5050 | |
1.00 | 0.4302 | 0.4302 | ||
0.80 | 0.3447 | 0.3447 | ||
0.02 | 4.76 | 2.0383 | 0.3365 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
---|---|---|---|---|
0.02 | 5.98 | 2.5587 | -0.2617 | |
0.04 | 2.03 | 0.8705 | -0.2101 | |
0.01 | 6.07 | 2.6000 | -0.2089 | |
0.01 | 4.26 | 1.8229 | -0.1716 | |
0.04 | 2.06 | 0.8812 | -0.1083 | |
0.43 | 0.1845 | -0.1023 | ||
0.02 | 4.93 | 2.1116 | -0.0607 | |
0.51 | 0.2191 | -0.0579 | ||
0.13 | 0.0564 | -0.0478 | ||
0.03 | 4.94 | 2.1146 | -0.0478 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJGXX / JPMorgan Trust II - 摩根大通美国政府货币市场基金机构类别 | 6.20 | 362.83 | 6.20 | 362.81 | 2.6537 | 2.0887 | |||
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | 0.00 | 6.07 | -8.79 | 2.6000 | -0.2089 | |||
V / 维萨公司 | 0.02 | 0.00 | 6.04 | 1.31 | 2.5844 | 0.0707 | |||
AON / 怡安公司 | 0.02 | 0.00 | 5.98 | -10.61 | 2.5587 | -0.2617 | |||
MA / 万事达卡公司 | 0.01 | 0.00 | 5.34 | 2.52 | 2.2858 | 0.0888 | |||
DHR / 丹纳赫公司 | 0.03 | 0.00 | 4.94 | -3.65 | 2.1146 | -0.0478 | |||
ACN / 埃森哲公司 | 0.02 | 0.00 | 4.93 | -4.22 | 2.1116 | -0.0607 | |||
ADI / 模拟器件公司 | 0.02 | 0.00 | 4.76 | 18.03 | 2.0383 | 0.3365 | |||
MSFT / 微软公司 | 0.01 | 0.00 | 4.60 | 32.52 | 1.9701 | 0.5050 | |||
VMC / 沃肯材料公司 | 0.02 | 0.00 | 4.56 | 11.81 | 1.9544 | 0.2318 | |||
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.01 | 0.00 | 4.39 | 14.80 | 1.8804 | 0.2666 | |||
IEX / 艾迪克斯公司 | 0.03 | 0.00 | 4.39 | -2.98 | 1.8794 | -0.0295 | |||
TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | 10.53 | 4.26 | -9.94 | 1.8229 | -0.1716 | |||
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) | 3.99 | 1.7072 | 1.7072 | ||||||
LH / Labcorp控股公司 | 0.01 | 0.00 | 3.94 | 12.78 | 1.6860 | 0.2131 | |||
US912828YQ73 / 美国国债 | 3.88 | 0.65 | 1.6631 | 0.0348 | |||||
US9128286B18 / 美国国库券/债券 | 3.85 | 0.94 | 1.6498 | 0.0397 | |||||
ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | 0.00 | 3.72 | 56.40 | 1.5914 | 0.5886 | |||
VLTO / 维拉尔托公司 | 0.03 | 0.00 | 3.28 | 3.57 | 1.4048 | 0.0685 | |||
SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | 0.00 | 3.22 | 3.78 | 1.3772 | 0.0695 | |||
ROP / 罗珀技术公司 | 0.01 | 0.00 | 3.12 | -3.86 | 1.3349 | -0.0333 | |||
US91282CGP05 / 美国国库券/债券 | 3.02 | 0.47 | 1.2945 | 0.0249 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797QA86) | 3.00 | 1.08 | 1.2825 | 0.0321 | |||||
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QL42) | 2.98 | 1.2759 | 1.2759 | ||||||
US912828U246 / 美国国库券/债券 | 2.93 | 0.55 | 1.2527 | 0.0251 | |||||
CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.08 | 0.00 | 2.86 | -3.29 | 1.2225 | -0.0230 | |||
LIN / 林德公司 | 0.01 | 0.00 | 2.82 | 0.79 | 1.2054 | 0.0266 | |||
GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 2.66 | 13.53 | 1.1393 | 0.1506 | |||
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 | 0.02 | 0.00 | 2.60 | -1.93 | 1.1119 | -0.0050 | |||
EFX / 艾克法克斯公司 | 0.01 | 0.00 | 2.59 | 6.49 | 1.1106 | 0.0829 | |||
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证(普通股) | 0.02 | 0.00 | 2.42 | -3.74 | 1.0363 | -0.0248 | |||
TXN / 德州仪器公司 | 0.01 | 0.00 | 2.28 | 15.54 | 0.9779 | 0.1439 | |||
TECH / 生物技术公司 | 0.04 | 0.00 | 2.06 | -12.24 | 0.8812 | -0.1083 | |||
US91282CJA09 / 美国国库券/债券 | 2.06 | 0.44 | 0.8803 | 0.0167 | |||||
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 | 2.04 | 0.49 | 0.8735 | 0.0171 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKV27) | 2.03 | 0.10 | 0.8707 | 0.0138 | |||||
FTV / 福蒂公司 | 0.04 | 11.43 | 2.03 | -20.62 | 0.8705 | -0.2101 | |||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLR06) | 2.03 | 0.69 | 0.8688 | 0.0186 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKJ98) | 2.03 | 0.10 | 0.8672 | 0.0135 | |||||
US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 | 2.02 | 0.50 | 0.8669 | 0.0170 | |||||
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 2.02 | 0.75 | 0.8649 | 0.0190 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLC37) | 2.02 | 0.70 | 0.8646 | 0.0184 | |||||
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJW29) | 2.02 | 0.65 | 0.8643 | 0.0180 | |||||
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 2.02 | 0.35 | 0.8643 | 0.0156 | |||||
US91282CFM82 / 美国国债 | 2.02 | 0.35 | 0.8643 | 0.0154 | |||||
US91282CHY03 / 美国国库券/债券 | 2.02 | -0.15 | 0.8634 | 0.0116 | |||||
US91282CFK27 / 美国国库券/债券 | 2.00 | 0.20 | 0.8555 | 0.0142 | |||||
US91282CGL90 / 美国国库券/债券 | 2.00 | 0.00 | 0.8553 | 0.0124 | |||||
US91282CFE66 / 美国国库券/债券 | 2.00 | 0.25 | 0.8549 | 0.0146 | |||||
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 | 2.00 | 0.66 | 0.8547 | 0.0176 | |||||
US9128284Z04 / 美国国库券/债券 | 1.99 | 0.30 | 0.8539 | 0.0151 | |||||
US91282CAB72 / 美国国库券/债券 | 1.99 | 1.01 | 0.8535 | 0.0209 | |||||
US9128285J52 / 美国国库券/债券 | 1.99 | 0.25 | 0.8528 | 0.0147 | |||||
US91282CGH88 / 美国国库券/债券 | 1.99 | 0.56 | 0.8521 | 0.0170 | |||||
US91282CHA27 / 美国国库券/债券 | 1.99 | 0.61 | 0.8518 | 0.0176 | |||||
US912828M565 / 美国国库券/债券 | 1.98 | 0.35 | 0.8499 | 0.0157 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797RB50) | 1.98 | 0.8466 | 0.8466 | ||||||
US9128286S43 / 美国国库券/债券 | 1.97 | 0.36 | 0.8445 | 0.0153 | |||||
US91282CAZ41 / UST 票据 0.375% 11/30/2025 | 1.97 | 0.92 | 0.8427 | 0.0196 | |||||
US9128285M81 / 美国国库券/债券 | 1.96 | 0.82 | 0.8405 | 0.0189 | |||||
US91282CFB28 / 美国国库券/债券 | 1.96 | 0.8397 | 0.8397 | ||||||
US912828X885 / 美国国库券/债券 | 1.95 | 0.62 | 0.8353 | 0.0176 | |||||
US9128282A70 / 美国国库券/债券 | 1.95 | 0.62 | 0.8335 | 0.0173 | |||||
US91282CCF68 / 美国国库券/债券 | 1.94 | 0.78 | 0.8312 | 0.0185 | |||||
US91282CEC10 / 美国国库券/债券 | 1.94 | 0.68 | 0.8302 | 0.0177 | |||||
US9128283F58 / 美国国库券/债券 | 1.93 | 0.83 | 0.8282 | 0.0186 | |||||
US91282CAH43 / 美国国库券/债券 | 1.87 | 1.19 | 0.7996 | 0.0211 | |||||
US91282CFT36 / 美国国库券/债券 | 1.01 | 0.70 | 0.4324 | 0.0095 | |||||
M T EQUIPMENT NOTE / ABS-MBS (US55340QAB14) | 1.00 | 0.4302 | 0.4302 | ||||||
US91282CBH34 / 美国国库券/债券 | 0.98 | 0.93 | 0.4188 | 0.0097 | |||||
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 0.97 | 0.94 | 0.4152 | 0.0098 | |||||
US3132D6E638 / 联邦住房贷款抵押公司 5.500%,到期日:2038 年 9 月 25 日 | 0.90 | -5.45 | 0.3868 | -0.0164 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.88 | -3.40 | 0.3769 | -0.0075 | |||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025 6 / ABS-MBS (US81749YAL56) | 0.80 | 0.3447 | 0.3447 | ||||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.75 | -6.46 | 0.3228 | -0.0172 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.75 | -4.09 | 0.3216 | -0.0090 | |||||
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST 2025 PJ3 / ABS-MBS (US36273WAH60) | 0.74 | -7.27 | 0.3170 | -0.0200 | |||||
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORATION / ABS-MBS (US16160DAE31) | 0.70 | -6.30 | 0.2997 | -0.0153 | |||||
WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC / ABS-MBS (US96328GBT31) | 0.68 | -3.13 | 0.2914 | -0.0050 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.68 | -6.36 | 0.2902 | -0.0150 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.64 | -3.92 | 0.2735 | -0.0067 | |||||
RAL / Ralliant公司 | 0.01 | 0.63 | 0.2699 | 0.2699 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.56 | -6.87 | 0.2384 | -0.0137 | |||||
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.55 | -7.55 | 0.2362 | -0.0155 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.55 | -15.77 | 0.2356 | -0.0402 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.54 | -16.59 | 0.2326 | -0.0424 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.53 | -6.25 | 0.2249 | -0.0114 | |||||
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST / ABS-MBS (US36272LAP31) | 0.51 | -22.10 | 0.2191 | -0.0579 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.51 | 0.2187 | 0.2187 | ||||||
USG0467DAB67 / AREIT 2023 CRE8 有限责任公司 | 0.50 | 0.80 | 0.2152 | 0.0046 | |||||
US61034VAC72 / 门罗资本 MML CLO 有限公司 | 0.50 | 0.00 | 0.2145 | 0.0034 | |||||
US34962UAC27 / Fortress Credit Opportunities XV CLO 有限公司 | 0.50 | 0.00 | 0.2144 | 0.0033 | |||||
US05071LAA44 / BOLD 高级债务 CLO LLC | 0.50 | 0.00 | 0.2144 | 0.0033 | |||||
US381743AA12 / Golub Capital Partners CLO 54M LP | 0.50 | 0.00 | 0.2141 | 0.0030 | |||||
US40441LAC00 / HGI CRE CLO 2021-FL1 有限公司 | 0.50 | 0.40 | 0.2140 | 0.0040 | |||||
US465989AD39 / 摩根抵押信托信托 | 0.48 | -8.45 | 0.2046 | -0.0155 | |||||
US92348KCD37 / 维瑞森万事达信托 5.67% 11/20/2029 | 0.47 | 0.00 | 0.2032 | 0.0028 | |||||
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024 2 / ABS-MBS (US161929BH65) | 0.45 | -8.57 | 0.1922 | -0.0147 | |||||
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC / ABS-MBS (US03237FAB13) | 0.44 | 0.1886 | 0.1886 | ||||||
US682687AC27 / ODART_21-1A | 0.44 | 0.92 | 0.1882 | 0.0043 | |||||
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST / ABS-MBS (US39571XAB01) | 0.43 | -36.67 | 0.1845 | -0.1023 | |||||
US96328GBG10 / 车轮车队租赁融资 1 LLC | 0.43 | -16.08 | 0.1834 | -0.0319 | |||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US46658LAK70) | 0.42 | -17.45 | 0.1806 | -0.0348 | |||||
US46653PAF45 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 6 月 | 0.39 | -2.74 | 0.1678 | -0.0020 | |||||
US48275EAA47 / KREF 2022-FL3 有限公司 | 0.38 | -13.71 | 0.1648 | -0.0231 | |||||
US29374LAB62 / 企业车队融资 2023-3 LLC | 0.38 | -13.01 | 0.1634 | -0.0216 | |||||
US14317DAF78 / CARMX 2021-3 C | 0.38 | 0.54 | 0.1610 | 0.0036 | |||||
US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 有限公司 | 0.38 | -10.50 | 0.1607 | -0.0163 | |||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.37 | -7.05 | 0.1583 | -0.0092 | |||||
US816943BJ23 / 红杉抵押贷款信托 2023 3 | 0.35 | -1.95 | 0.1509 | -0.0010 | |||||
US36263NAH89 / GS 抵押贷款支持证券信托 2022-PJ1 | 0.33 | -2.95 | 0.1412 | -0.0019 | |||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81749QAE89) | 0.33 | -9.62 | 0.1410 | -0.0126 | |||||
AQUA FINANCE TRUST / ABS-MBS (US038394AA02) | 0.32 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证(普通股) | 0.32 | -14.89 | 0.1372 | -0.0216 | |||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81749JAD63) | 0.31 | -10.20 | 0.1322 | -0.0126 | |||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC / ABS-MBS (US29375RAC07) | 0.31 | 0.00 | 0.1310 | 0.0019 | |||||
US33852JAE82 / 旗星抵押贷款信托 2021-7 | 0.30 | -2.29 | 0.1280 | -0.0013 | |||||
US46592TAF03 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 8 月 | 0.29 | -2.72 | 0.1227 | -0.0018 | |||||
US3138WHRU80 / 房利美泳池 | 0.28 | -4.12 | 0.1198 | -0.0031 | |||||
M T EQUIPMENT NOTES / ABS-MBS (US55376YAB11) | 0.27 | -10.96 | 0.1148 | -0.0122 | |||||
US74938DAE31 / RCKT 抵押信托 | 0.27 | -3.26 | 0.1146 | -0.0022 | |||||
US48275RAA59 / KREF,2021-FL2 系列,A 类 | 0.24 | -15.03 | 0.1044 | -0.0164 | |||||
GREATAMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIE / ABS-MBS (US39154GAC06) | 0.24 | -0.41 | 0.1040 | 0.0015 | |||||
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIV LLC / ABS-MBS (US03238BAB99) | 0.24 | -8.08 | 0.1027 | -0.0074 | |||||
US25216CAB63 / Dext ABS 2023-2 有限责任公司 | 0.24 | -21.67 | 0.1008 | -0.0261 | |||||
DLLMT LLC / ABS-MBS (US23347AAE10) | 0.23 | 0.43 | 0.0993 | 0.0016 | |||||
US588926AA37 / 商船队融资有限责任公司 | 0.23 | -16.61 | 0.0991 | -0.0178 | |||||
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US67578YAB20) | 0.23 | -18.37 | 0.0991 | -0.0204 | |||||
US46655DAE22 / 摩根大通抵押贷款信托 2022-2 | 0.22 | -3.45 | 0.0959 | -0.0021 | |||||
SEQUOIA MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US81743CAE57) | 0.22 | -18.66 | 0.0935 | -0.0197 | |||||
US165183CU69 / 切萨皮克基金 II 有限责任公司 | 0.20 | -17.96 | 0.0863 | -0.0174 | |||||
NMEF FUNDING LLC / ABS-MBS (US62919VAB71) | 0.20 | 0.00 | 0.0857 | 0.0013 | |||||
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US50117DAC02) | 0.19 | 0.00 | 0.0828 | 0.0013 | |||||
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd | 0.19 | -37.42 | 0.0809 | -0.0465 | |||||
US29375NAB10 / EFF_23-2 | 0.19 | -17.26 | 0.0802 | -0.0155 | |||||
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024 9 / ABS-MBS (US16160QAK04) | 0.18 | -18.67 | 0.0784 | -0.0169 | |||||
PFP 2024 11 LTD / ABS-MBS (USG70623AA42) | 0.18 | -9.74 | 0.0757 | -0.0068 | |||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST / ABS-MBS (US24702GAE52) | 0.17 | 0.00 | 0.0735 | 0.0009 | |||||
ARI FLEET LEASE TRUST 2024 B / ABS-MBS (US04033HAB15) | 0.17 | -17.65 | 0.0721 | -0.0140 | |||||
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST / ABS-MBS (US39571NAD84) | 0.16 | -5.29 | 0.0691 | -0.0029 | |||||
FOUNDATION FINANCE TRUST 2025 2 / ABS-MBS (US35042NAA37) | 0.16 | 0.0685 | 0.0685 | ||||||
US36264BAA89 / GPMT有限公司GPMT 2021 FL3 A 144A | 0.15 | -17.88 | 0.0630 | -0.0128 | |||||
US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 A 144A | 0.14 | -21.79 | 0.0600 | -0.0157 | |||||
US50571AAC53 / 激光雷达 23-4 A3 144A 6.1% 12-15-27/01-15-26 | 0.14 | -33.01 | 0.0592 | -0.0277 | |||||
US35042RAA41 / 6.53% 2049 年 6 月 15 日 | 0.14 | -6.21 | 0.0582 | -0.0033 | |||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 3 LLC / ABS-MBS (US29375QAC24) | 0.13 | 0.00 | 0.0564 | 0.0008 | |||||
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024 2 / ABS-MBS (US46657TAL98) | 0.13 | -46.75 | 0.0564 | -0.0478 | |||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 1 LLC / ABS-MBS (US29375PAB67) | 0.13 | -12.84 | 0.0556 | -0.0069 | |||||
US31418DF984 / 房利美泳池 | 0.13 | -11.64 | 0.0556 | -0.0060 | |||||
US3138WHRX20 / 房利美泳池 | 0.13 | -7.30 | 0.0548 | -0.0031 | |||||
HPEFS EQUIPMENT TRUST / ABS-MBS (US40444MAE12) | 0.13 | 0.00 | 0.0540 | 0.0007 | |||||
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC / ABS-MBS (US03237CAB81) | 0.12 | -11.36 | 0.0502 | -0.0057 | |||||
US03236YAB11 / 阿穆尔设备融资应收账款 XII 有限责任公司 | 0.11 | -17.52 | 0.0487 | -0.0094 | |||||
FOUNDATION FINANCE TRUST 2024 1 / ABS-MBS (US349941AA27) | 0.11 | -5.88 | 0.0483 | -0.0022 | |||||
DLLST LLC / ABS-MBS (US23346HAC16) | 0.11 | 0.00 | 0.0473 | 0.0007 | |||||
US46647SBY54 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 3 月 | 0.10 | -7.14 | 0.0445 | -0.0029 | |||||
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST / ABS-MBS (US24704EAE86) | 0.10 | 0.00 | 0.0431 | 0.0008 | |||||
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024 4 LLC / ABS-MBS (US29374MAC29) | 0.10 | 0.00 | 0.0431 | 0.0007 | |||||
US40390JAA07 / HGI CRE CLO 2021-FL2 有限公司 | 0.10 | -1.02 | 0.0417 | 0.0002 | |||||
US05603LAE39 / BOF URSA VI 资金信托 I,系列 2023-CAR2,A2 类 | 0.09 | -16.81 | 0.0405 | -0.0073 | |||||
US3132A9UR66 / 房地美·普尔 | 0.09 | -4.44 | 0.0370 | -0.0010 | |||||
US04033GAB32 / ARI 机队租赁信托 2023-B | 0.08 | -17.53 | 0.0345 | -0.0068 | |||||
US46647EAT82 / 摩根大通抵押贷款信托 2016 年 3 月 | 0.08 | -7.14 | 0.0337 | -0.0018 | |||||
US29375CAB54 / 企业车队融资 2023-1 LLC | 0.08 | -25.24 | 0.0331 | -0.0104 | |||||
US42704RAA95 / HERA 商业抵押贷款有限公司 HERA 2021 FL1 A 144A | 0.08 | 0.00 | 0.0331 | 0.0006 | |||||
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC,系列 2023-2A,A1 类 | 0.08 | -14.44 | 0.0330 | -0.0053 | |||||
CHESAPEAKE FUNDING II LLC / ABS-MBS (US165183DE19) | 0.08 | -11.63 | 0.0329 | -0.0038 | |||||
US35042PAA84 / 基金会财务信托 2021 年 2 月 | 0.07 | -5.33 | 0.0306 | -0.0012 | |||||
ARI FLEET LEASE TRUST / ABS-MBS (US00218KAB98) | 0.06 | -20.00 | 0.0242 | -0.0056 | |||||
US682687AA60 / OneMain 直接汽车应收账款信托 2021 年 1 月 | 0.06 | -43.43 | 0.0241 | -0.0177 | |||||
US606940AC86 / MMAF 设备融资有限责任公司 MMAF 2022 B A3 144A | 0.06 | -33.73 | 0.0236 | -0.0118 | |||||
US31417C7D12 / 房利美泳池 | 0.05 | -15.00 | 0.0222 | -0.0034 | |||||
US31418C5A80 / 房利美泳池 | 0.05 | -5.56 | 0.0221 | -0.0008 | |||||
US3140JAKW77 / 房利美泳池 | 0.05 | -13.56 | 0.0221 | -0.0031 | |||||
US55317WAB72 / MMAF 设备融资有限责任公司 2023-A | 0.05 | -31.88 | 0.0201 | -0.0093 | |||||
US31418CRK26 / 房利美泳池 | 0.04 | -14.58 | 0.0178 | -0.0028 | |||||
US05603KAE55 / BOF大熊基金 | 0.04 | -16.33 | 0.0176 | -0.0031 | |||||
US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B | 0.04 | -34.43 | 0.0172 | -0.0087 | |||||
US501687AA54 / LAD 汽车应收账款信托 2022 年 1 月 | 0.04 | -47.30 | 0.0167 | -0.0145 | |||||
US40441LAA44 / HGI CRE CLO 2021-FL1 有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0151 | 0.0003 | |||||
US03236XAB38 / 阿穆尔设备融资应收账款 XI LLC,系列 2022-2A,A2 类 | 0.03 | -26.67 | 0.0143 | -0.0051 | |||||
US46652TAF75 / 摩根大通抵押贷款信托 2020 年 8 月 | 0.03 | -12.50 | 0.0123 | -0.0013 | |||||
US46643KAA97 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 5 月 | 0.02 | -18.18 | 0.0078 | -0.0016 | |||||
US81748AAD63 / 红杉抵押贷款信托 2020-3 | 0.01 | -22.22 | 0.0063 | -0.0015 | |||||
US31417AKQ12 / 房利美泳池 | 0.01 | -22.22 | 0.0031 | -0.0008 | |||||
US36202FZU38 / 吉利美 II 池 | 0.01 | -22.22 | 0.0031 | -0.0007 | |||||
US3138E7TW48 / 房利美泳池 | 0.01 | -12.50 | 0.0031 | -0.0006 | |||||
US67578XAA63 / 辛烷应收账款信托 2022 年 2 月 | 0.01 | -72.73 | 0.0028 | -0.0069 | |||||
US31294MHZ77 / 房地美黄金池 | 0.01 | -14.29 | 0.0026 | -0.0008 | |||||
US81747CAA99 / 红杉抵押贷款信托 2019-CH2 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | 0.0000 | |||||
US3128PWML96 / 房地美黄金池 | 0.00 | -33.33 | 0.0020 | -0.0006 | |||||
US46591XAF24 / 摩根大通抵押贷款信托 2020 年 7 月 | 0.00 | -66.67 | 0.0012 | -0.0015 | |||||
US3128PUEW87 / 房地美黄金池 | 0.00 | -50.00 | 0.0007 | -0.0004 | |||||
US31416W6F45 / 房利美泳池 | 0.00 | -100.00 | 0.0003 | -0.0003 |