基本统计
| 投资组合价值 | $ 945,866,333 |
| 当前头寸 | 78 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
维康资本管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 78。 最新的投资组合价值计算为$945,866,333美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wealthcare Capital Management Llc的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Wealthcare Capital Management Llc的新头寸包括 EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 359.36 | 37.9925 | 3.6206 | |
| 0.80 | 82.75 | 8.7485 | 0.6140 | |
| 0.98 | 66.21 | 7.0001 | 0.4224 | |
| 1.62 | 81.54 | 8.6211 | 0.4011 | |
| 0.06 | 8.30 | 0.8776 | 0.2455 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.1034 | 0.1034 | |
| 0.01 | 0.97 | 0.1024 | 0.1024 | |
| 0.15 | 6.87 | 0.7265 | 0.0870 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.0622 | 0.0622 | |
| 0.36 | 9.62 | 1.0173 | 0.0594 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.77 | 169.83 | 17.9545 | -1.2675 | |
| 1.08 | 27.33 | 2.8890 | -1.2574 | |
| 2.44 | 29.91 | 3.1627 | -1.1997 | |
| 0.41 | 17.90 | 1.8920 | -0.2674 | |
| 0.01 | 2.03 | 0.2148 | -0.0926 | |
| 0.00 | 0.65 | 0.0684 | -0.0462 | |
| 0.00 | 0.72 | 0.0758 | -0.0429 | |
| 0.05 | 3.55 | 0.3750 | -0.0377 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.0481 | -0.0374 | |
| 0.00 | 1.44 | 0.1526 | -0.0290 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 1.18 | -4.11 | 359.36 | 6.04 | 37.9925 | 3.6206 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF | 1.77 | -10.77 | 169.83 | -10.39 | 17.9545 | -1.2675 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF | 0.80 | 3.74 | 82.75 | 3.17 | 8.7485 | 0.6140 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 | 1.62 | 0.65 | 81.54 | 0.61 | 8.6211 | 0.4011 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.98 | -7.87 | 66.21 | 2.09 | 7.0001 | 0.4224 | |||
| PSLV / Sprott 实物白银信托 | 2.44 | -34.09 | 29.91 | -30.45 | 3.1627 | -1.1997 | |||
| PHYS / Sprott 实物黄金信托 | 1.08 | -36.56 | 27.33 | -33.16 | 2.8890 | -1.2574 | |||
| UTEN / RBB基金公司-F/m美国10年期国债ETF | 0.41 | -15.93 | 17.90 | -15.95 | 1.8920 | -0.2674 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF | 0.08 | -3.14 | 9.95 | -2.36 | 1.0520 | 0.0184 | |||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.36 | 2.69 | 9.62 | 1.88 | 1.0173 | 0.0594 | |||
| IVZ / 景顺有限公司 | 0.56 | -5.52 | 8.90 | -1.79 | 0.9412 | 0.0219 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.06 | 20.35 | 8.30 | 33.20 | 0.8776 | 0.2455 | |||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.10 | -10.59 | 7.10 | -1.17 | 0.7503 | 0.0220 | |||
| TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF | 0.15 | 9.96 | 6.87 | 8.98 | 0.7265 | 0.0870 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.06 | -0.08 | 6.05 | -1.00 | 0.6392 | 0.0199 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.05 | -21.29 | 3.55 | -12.83 | 0.3750 | -0.0377 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.01 | -11.58 | 3.30 | -2.28 | 0.3486 | 0.0063 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.03 | 1.96 | 3.02 | 15.67 | 0.3192 | 0.0544 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.03 | 0.16 | 2.68 | 0.34 | 0.2834 | 0.0124 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.29 | 2.57 | 10.78 | 0.2718 | 0.0365 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | -27.42 | 2.03 | -32.99 | 0.2148 | -0.0926 | |||
| SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF | 0.04 | -1.46 | 1.79 | 2.99 | 0.1897 | 0.0130 | |||
| SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF | 0.03 | 0.77 | 1.57 | 1.29 | 0.1661 | 0.0087 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.02 | -8.08 | 1.53 | -7.85 | 0.1614 | -0.0066 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -11.63 | 1.44 | -19.39 | 0.1526 | -0.0290 | |||
| SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF | 0.03 | -7.16 | 1.43 | -1.31 | 0.1516 | 0.0042 | |||
| SPIP / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 TIPS ETF | 0.05 | 0.00 | 1.39 | -1.21 | 0.1467 | 0.0042 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 49.85 | 1.38 | 35.80 | 0.1457 | 0.0428 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.02 | -7.28 | 1.18 | 3.96 | 0.1248 | 0.0097 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.02 | -8.79 | 1.17 | 4.38 | 0.1234 | 0.0099 | |||
| DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF | 0.03 | -16.03 | 1.12 | -15.19 | 0.1187 | -0.0155 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.05 | -7.23 | 1.12 | 2.75 | 0.1183 | 0.0078 | |||
| CAOS / EA 系列信托 - Alpha Architect 尾部风险 ETF | 0.01 | 0.98 | 0.1034 | 0.1034 | |||||
| XSMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.01 | 0.97 | 0.1024 | 0.1024 | |||||
| CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group Core Plus 收益 ETF | 0.04 | 0.09 | 0.95 | 0.32 | 0.1005 | 0.0044 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.03 | 43.55 | 0.90 | 36.06 | 0.0950 | 0.0280 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF | 0.01 | -10.37 | 0.80 | 2.68 | 0.0851 | 0.0056 | |||
| VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 国际股票 ETF | 0.01 | -7.76 | 0.76 | 2.56 | 0.0806 | 0.0051 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 10.35 | 0.0768 | 0.0101 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -53.75 | 0.72 | -38.72 | 0.0758 | -0.0429 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.01 | 34.77 | 0.69 | 34.89 | 0.0732 | 0.0211 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.03 | -1.71 | 0.68 | 8.79 | 0.0720 | 0.0085 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.01 | -6.11 | 0.66 | -7.67 | 0.0701 | -0.0027 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.00 | -60.70 | 0.65 | -42.74 | 0.0684 | -0.0462 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -3.05 | 0.61 | 7.16 | 0.0649 | 0.0068 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.01 | 44.72 | 0.60 | 60.92 | 0.0632 | 0.0255 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.59 | 0.0622 | 0.0622 | |||||
| BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF | 0.03 | -7.27 | 0.56 | -6.23 | 0.0589 | -0.0014 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.01 | 0.52 | 0.0548 | 0.0548 | |||||
| CGDV / Capital Group 股息价值 ETF | 0.01 | -25.91 | 0.52 | -17.86 | 0.0545 | -0.0092 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.0542 | 0.0022 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.01 | 24.75 | 0.49 | 23.92 | 0.0516 | 0.0117 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -1.35 | 0.46 | 4.82 | 0.0484 | 0.0041 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.00 | -46.99 | 0.46 | -46.03 | 0.0481 | -0.0374 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.43 | 11.81 | 0.0451 | 0.0064 | |||
| CGGR / 资本集团成长ETF | 0.01 | 21.61 | 0.38 | 44.32 | 0.0403 | 0.0135 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -50.85 | 0.38 | -43.30 | 0.0403 | -0.0279 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -30.23 | 0.36 | -26.90 | 0.0376 | -0.0118 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 18.67 | 0.0376 | 0.0072 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -40.16 | 0.35 | -26.76 | 0.0374 | -0.0115 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -35.59 | 0.35 | 6.10 | 0.0369 | 0.0035 | |||
| XT / iShares Trust - iShares 指数技术 ETF | 0.01 | -51.86 | 0.35 | -45.44 | 0.0367 | -0.0278 | |||
| DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF | 0.01 | 4.51 | 0.34 | 13.85 | 0.0356 | 0.0055 | |||
| DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.03 | 0.0354 | 0.0030 | |||
| FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF | 0.01 | -8.98 | 0.33 | -8.59 | 0.0349 | -0.0018 | |||
| IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF | 0.01 | -21.90 | 0.31 | -14.80 | 0.0323 | -0.0041 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 11.15 | 0.0317 | 0.0043 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.52 | 0.0311 | 0.0030 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -55.29 | 0.29 | -42.69 | 0.0307 | -0.0207 | |||
| GUNR / FlexShares Trust - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金 | 0.01 | -9.43 | 0.28 | -6.42 | 0.0294 | -0.0007 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -0.09 | 0.25 | 8.30 | 0.0262 | 0.0029 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.58 | 0.0240 | 0.0022 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -53.67 | 0.22 | -47.24 | 0.0233 | -0.0190 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -13.42 | 0.22 | -5.60 | 0.0232 | -0.0003 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -43.84 | 0.22 | -19.49 | 0.0232 | -0.0044 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -44.64 | 0.22 | -34.44 | 0.0230 | -0.0107 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF | 0.00 | -5.33 | 0.21 | 1.95 | 0.0222 | 0.0013 | |||
| CGXU / 资本集团国际焦点股票ETF | 0.01 | -18.59 | 0.20 | -9.82 | 0.0214 | -0.0014 | |||
| DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GRID / First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFUV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国全市场价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas 管理期货指数策略 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
