基本统计
| 投资组合价值 | $ 100,793 |
| 当前头寸 | 89 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
财富集团有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 89。 最新的投资组合价值计算为$100,793美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wealth Group, Ltd.的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Wealth Group, Ltd.的新头寸包括 FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.01 | 5.1006 | 2.2806 | |
| 0.01 | 0.01 | 6.6661 | 1.6537 | |
| 0.05 | 0.00 | 4.4487 | 1.5088 | |
| 0.02 | 0.00 | 4.6273 | 1.3691 | |
| 0.00 | 0.00 | 3.1044 | 1.3100 | |
| 0.01 | 0.00 | 2.2392 | 1.1307 | |
| 0.08 | 0.00 | 3.4119 | 0.9680 | |
| 0.02 | 0.00 | 3.4467 | 0.9054 | |
| 0.01 | 0.00 | 2.8058 | 0.6911 | |
| 0.02 | 0.00 | 2.8028 | 0.6849 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.00 | 0.2262 | -0.6172 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.2212 | -0.6027 | |
| 0.05 | 0.01 | 10.3708 | -0.4781 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3334 | -0.4005 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.2120 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.8175 | -0.2081 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.2837 | -0.1837 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.1381 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0397 | -0.1198 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.2212 | -0.1081 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-19 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -32.37 | 0.01 | -37.50 | 10.3708 | -0.4781 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -34.42 | 0.01 | -14.29 | 6.6661 | 1.6537 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | -18.93 | 0.01 | 25.00 | 5.1006 | 2.2806 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | -19.53 | 0.00 | -20.00 | 4.6273 | 1.3691 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.05 | -11.24 | 0.00 | 0.00 | 4.4487 | 1.5088 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -22.24 | 0.00 | 0.00 | 3.4467 | 0.9054 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.08 | -12.68 | 0.00 | 0.00 | 3.4119 | 0.9680 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -11.74 | 0.00 | 50.00 | 3.1044 | 1.3100 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.01 | -15.46 | 0.00 | -33.33 | 2.8058 | 0.6911 | |||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.02 | -10.60 | 0.00 | -33.33 | 2.8028 | 0.6849 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.02 | -15.59 | 0.00 | -33.33 | 2.6470 | 0.2529 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.01 | 12.13 | 0.00 | 100.00 | 2.2392 | 1.1307 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -25.26 | 0.00 | -33.33 | 2.2194 | 0.1456 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -20.47 | 0.00 | 0.00 | 2.1380 | 0.4603 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -22.19 | 0.00 | -50.00 | 1.6400 | 0.2631 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 1.5021 | 0.6814 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -20.49 | 0.00 | 0.00 | 1.4942 | 0.2780 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.01 | -25.32 | 0.00 | -50.00 | 1.4773 | 0.0939 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -27.24 | 0.00 | 0.00 | 1.3205 | 0.6003 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | -32.76 | 0.00 | 0.00 | 1.2898 | 0.1968 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.02 | -30.74 | 0.00 | 0.00 | 1.2531 | 0.0557 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -7.59 | 0.00 | 0.00 | 1.2233 | 0.2580 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -44.10 | 0.00 | 0.00 | 1.1658 | 0.0131 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.1558 | 0.4369 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -19.14 | 0.00 | 0.00 | 1.1003 | 0.2426 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -26.61 | 0.00 | 0.00 | 1.0894 | 0.0255 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.0616 | 0.2746 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | -3.92 | 0.00 | 0.00 | 1.0427 | 0.3588 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -37.40 | 0.00 | 0.00 | 1.0179 | -0.0303 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.9971 | 0.3372 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -44.80 | 0.00 | -100.00 | 0.8175 | -0.2081 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -34.87 | 0.00 | 0.7868 | 0.2370 | ||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -6.37 | 0.00 | 0.7808 | 0.3659 | ||||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 0.7798 | 0.2761 | ||||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -32.40 | 0.00 | -100.00 | 0.7669 | -0.0382 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -23.12 | 0.00 | 0.7560 | 0.1194 | ||||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.7481 | 0.3442 | ||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -23.31 | 0.00 | -100.00 | 0.7352 | 0.0286 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.7193 | 0.3543 | ||||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | -9.25 | 0.00 | 0.7173 | 0.2194 | ||||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 42.78 | 0.00 | 0.6588 | 0.4850 | ||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.6171 | 0.3176 | ||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -35.66 | 0.00 | 0.5893 | 0.2068 | ||||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | -0.24 | 0.00 | 0.5744 | 0.2380 | ||||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 101.62 | 0.00 | 0.5377 | 0.3763 | ||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | -33.90 | 0.00 | 0.5358 | 0.0645 | ||||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.5248 | 0.1813 | ||||
| RY N / 加拿大皇家银行 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.5149 | 0.2757 | ||||
| UBER / 优步科技公司 | 0.01 | 18.11 | 0.00 | 0.5020 | 0.2848 | ||||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | -12.85 | 0.00 | 0.4792 | 0.0850 | ||||
| SHW / 宣伟公司 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.4732 | 0.1971 | ||||
| BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. | 0.00 | -22.04 | 0.00 | 0.4693 | 0.0485 | ||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -35.17 | 0.00 | 0.4475 | 0.0384 | ||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.4068 | 0.1351 | ||||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3959 | 0.1878 | ||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -37.49 | 0.00 | 0.3919 | 0.0470 | ||||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 0.3919 | 0.2104 | ||||
| TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.3810 | 0.1515 | ||||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.00 | 0.00 | 0.3780 | 0.3780 | |||||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 0.3522 | 0.1707 | ||||
| TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.00 | -5.75 | 0.00 | 0.3463 | 0.1174 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -67.29 | 0.00 | -100.00 | 0.3334 | -0.4005 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.3324 | 0.1249 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -49.24 | 0.00 | 0.3165 | -0.0427 | ||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -39.44 | 0.00 | 0.3105 | 0.0020 | ||||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.3056 | 0.1279 | ||||
| SYK / 史赛克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3026 | 0.1165 | ||||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.2887 | 0.1364 | ||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -54.98 | 0.00 | 0.2837 | -0.1837 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2758 | 0.2758 | |||||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | -26.63 | 0.00 | 0.2689 | 0.0160 | ||||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.2689 | 0.1185 | ||||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2629 | 0.2629 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.2470 | 0.0752 | ||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | -29.72 | 0.00 | 0.2460 | 0.0010 | ||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2441 | 0.2441 | |||||
| CSX / CSX公司 | 0.01 | 0.00 | 0.2431 | 0.2431 | |||||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.01 | -83.15 | 0.00 | -100.00 | 0.2262 | -0.6172 | |||
| ITIC / 投资者名称 公司 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 0.2212 | -0.1081 | ||||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.01 | -84.96 | 0.00 | -100.00 | 0.2212 | -0.6027 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.2193 | 0.0695 | ||||
| MKC / 麦考密克公司 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.2153 | 0.0642 | ||||
| EBGEF / 安桥公司 - 优先股 | 0.00 | -23.20 | 0.00 | 0.2153 | 0.0364 | ||||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2143 | 0.2143 | |||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2103 | 0.2103 | |||||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.2054 | 0.0744 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -83.18 | 0.00 | 0.0397 | -0.1198 | ||||
| CHRS / Coherus Oncology公司 | 0.04 | -24.91 | 0.00 | 0.0288 | 0.0015 | ||||
| PDSB / PDS生物科技公司 | 0.01 | -12.99 | 0.00 | 0.0179 | 0.0062 | ||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SEIM / SEI 交易所交易基金 - SEI 增强型美国大盘动量因子 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PRPL / 紫色创新公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / 美国电话电报公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SEIV / SEI 交易所交易基金 - SEI 增强型美国大盘价值因子 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARCC / 阿瑞斯资本公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球最小波动因子 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IDEV / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ETR / 安特吉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.2120 | ||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TBIL / RBB基金公司-F/m美国3个月期国债ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.1381 | ||||
| SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BCI / abrdn ETF - abrdn 彭博全商品策略 K-1 免费 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DECW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Dec ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VAAPX / 先锋资产配置基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JULW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Jul ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AUGW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Aug ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FEBW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Feb ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| APRW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CLX / 高乐氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OCTW / AIM ETF 产品信托 - AllianzIM US Large Cap Buffer20 Oct ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EMLC / VanEck ETF 信托 - VanEck 摩根大通新兴市场本币债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTMGX / 先锋税务管理基金 - 先锋发达市场指数 Admiral | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
