基本统计
投资组合价值 $ 392,747,558
当前头寸 78
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

财富集团有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 78。 最新的投资组合价值计算为$392,747,558美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wealth Group Ltd的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Wealth Group Ltd的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

财富集团有限公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.22 24.73 6.2965 4.8454
0.02 13.59 3.4594 2.5774
0.15 8.23 2.0946 1.6437
0.02 6.46 1.6439 1.2968
0.02 1.73 0.4409 0.4409
0.01 1.66 0.4238 0.4238
0.01 1.60 0.4081 0.4081
0.02 1.10 0.2798 0.2798
0.00 0.89 0.2261 0.2261
0.01 0.85 0.2165 0.2165
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 116.98 29.7863 -2.6615
0.46 15.64 3.9832 -2.0952
0.42 23.32 5.9376 -1.7323
0.24 15.35 3.9095 -1.6414
0.18 7.21 1.8353 -1.5466
0.06 10.65 2.7108 -1.3149
0.04 24.56 6.2530 -0.9277
0.19 34.31 8.7353 -0.2316
0.03 2.91 0.7404 -0.1250
0.00 0.56 0.1432 -0.1143
13F和基金备案

此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.19 -4.41 116.98 5.63 29.7863 -2.6615
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.19 4.78 34.31 12.10 8.7353 -0.2316
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.04 -3.84 25.23 17.59 6.4229 0.1378
BBUS / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 美国股票 ETF 0.22 350.12 24.73 399.37 6.2965 4.8454
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 -9.34 24.56 0.20 6.2530 -0.9277
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.42 -11.47 23.32 -10.92 5.9376 -1.7323
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.46 -30.40 15.64 -24.60 3.9832 -2.0952
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.24 -21.69 15.35 -18.96 3.9095 -1.6414
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 283.69 13.59 351.36 3.4594 2.5774
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.06 -30.74 10.65 -22.52 2.7108 -1.3149
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.15 378.64 8.23 434.85 2.0946 1.6437
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.18 -41.18 7.21 -37.55 1.8353 -1.5466
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 384.89 6.46 445.27 1.6439 1.2968
RPG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0.08 -1.23 3.73 18.17 0.9489 0.0250
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.14 -6.89 3.28 3.04 0.8361 -0.0975
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.13 13.14 3.21 25.23 0.8176 0.0663
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.11 -1.23 3.01 5.74 0.7653 -0.0676
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.03 -0.12 2.91 -1.52 0.7404 -0.1250
ESGV / 先锋世界基金 - 先锋ESG美国股票ETF 0.03 -7.62 2.85 3.41 0.7267 -0.0820
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.04 -6.06 2.72 -0.15 0.6937 -0.1057
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 -4.73 2.69 5.53 0.6858 -0.0622
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.02 6.74 2.38 18.18 0.6057 0.0157
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 71.96 2.12 56.80 0.5400 0.1438
CLFD / 克利尔菲尔德公司 0.05 0.00 2.04 46.13 0.5195 0.1102
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.08 -1.20 2.00 6.73 0.5090 -0.0400
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 1.15 1.95 11.72 0.4977 -0.0149
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.04 -7.16 1.85 -6.86 0.4705 -0.1107
AAPL / 苹果公司。 0.01 -0.44 1.74 -8.06 0.4418 -0.1110
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.02 1.73 0.4409 0.4409
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.01 1.66 0.4238 0.4238
BKLC / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行美国大盘核心股票 ETF 0.01 1.60 0.4081 0.4081
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.29 1.57 10.91 0.3986 -0.0150
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.02 -0.97 1.41 -0.70 0.3594 -0.0572
MSFT / 微软公司 0.00 -0.78 1.14 31.48 0.2895 0.0361
NVDA / 英伟达公司 0.01 6.00 1.10 54.41 0.2814 0.0718
BITB / Bitwise 比特币 ETF 信托 0.02 1.10 0.2798 0.2798
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.02 -3.55 0.89 5.08 0.2265 -0.0216
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.89 0.2261 0.2261
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF 0.01 0.85 0.2165 0.2165
PCAR / 佩卡公司 0.01 0.00 0.81 -2.42 0.2057 -0.0368
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -21.77 0.77 -13.07 0.1950 -0.0629
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 -5.75 0.74 -0.54 0.1887 -0.0297
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares 自由现金流 ETF 0.02 0.72 0.1827 0.1827
INTU / 财捷公司 0.00 0.00 0.63 28.19 0.1610 0.0166
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 -9.95 0.58 -5.96 0.1488 -0.0331
UNH / 联合健康集团公司 0.00 7.45 0.56 -35.99 0.1432 -0.1143
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -1.56 0.55 16.46 0.1407 0.0016
DSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票深度缓冲 ETF - 9 月 0.01 35.17 0.53 44.54 0.1348 0.0274
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.01 -31.23 0.52 -10.19 0.1325 -0.0373
EBAY / 易趣公司 0.01 -16.31 0.52 -8.14 0.1324 -0.0332
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.49 64.97 0.1235 0.0372
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.00 0.45 11.41 0.1144 -0.0038
GIS / 通用磨坊公司 0.01 0.11 0.43 -13.39 0.1090 -0.0356
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -0.88 0.40 1.53 0.1011 -0.0136
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 1.67 0.38 20.38 0.0964 0.0044
MMM / 3M公司 0.00 4.87 0.33 8.64 0.0835 -0.0049
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -3.12 0.32 11.54 0.0814 -0.0024
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.32 12.37 0.0810 -0.0021
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer 全球现金牛股息 ETF 0.01 -2.15 0.32 0.63 0.0810 -0.0118
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0.00 0.29 0.0729 0.0729
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.28 0.0724 0.0724
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 0.00 0.27 25.93 0.0694 0.0059
GOOGL / 字母表公司 0.00 -4.02 0.27 9.35 0.0686 -0.0036
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.25 -2.68 0.0647 -0.0117
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 0.00 0.25 8.12 0.0645 -0.0041
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.25 -5.32 0.0635 -0.0138
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.25 0.0626 0.0626
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.23 8.02 0.0585 -0.0037
JNJ / 强生公司 0.00 12.79 0.23 4.15 0.0577 -0.0062
MSTR / 战略公司 0.00 0.22 0.0561 0.0561
ECL / 艺康公司 0.00 0.22 0.0558 0.0558
METAPLANET INCORPORATED SHS / com (J1357P101) 0.02 0.22 0.0000
PWV / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺大盘价值 ETF 0.00 0.21 0.0522 0.0522
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.20 0.0512 0.0512
YAL / 兖煤澳大利亚有限公司 0.01 6.03 0.06 27.91 0.0141 0.0014
MLXEF / 金属X有限公司 0.04 -46.15 0.01 -57.14 0.0032 -0.0050
ZNOG / 锡安石油天然气公司 0.06 63.96 0.01 100.00 0.0028 0.0010
NGPHF / 北方石墨公司 0.01 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0001
AMGN / 安进公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLX / 高乐氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HD / 家得宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000