基本统计
投资组合价值 $ 148,814,286
当前头寸 34
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

财富前进有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 34。 最新的投资组合价值计算为$148,814,286美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Wealth Forward, LLC的最主要持仓是 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Wealth Forward, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

财富前进有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.36 20.42 13.7241 0.6210
0.06 18.35 12.3311 0.6132
0.00 1.19 0.7999 0.2223
0.00 0.23 0.1564 0.1564
0.00 0.22 0.1481 0.1481
0.01 0.21 0.1406 0.1406
0.02 2.40 1.6101 0.0782
0.00 0.77 0.5149 0.0742
0.05 1.09 0.7311 0.0707
0.03 2.47 1.6625 0.0621
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 11.44 7.6850 -0.4635
0.14 10.96 7.3665 -0.3493
0.11 20.81 13.9840 -0.2683
0.62 17.63 11.8440 -0.2586
0.49 12.04 8.0930 -0.2317
0.01 2.64 1.7738 -0.1822
0.00 1.23 0.8252 -0.1772
0.00 0.32 0.2122 -0.1650
0.07 5.45 3.6593 -0.1376
0.01 0.23 0.1540 -0.0377
13F和基金备案

此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.11 -0.96 20.81 3.90 13.9840 -0.2683
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.36 -1.11 20.42 10.92 13.7241 0.6210
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.06 -0.84 18.35 11.43 12.3311 0.6132
FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF 0.62 -0.92 17.63 3.63 11.8440 -0.2586
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.49 -0.95 12.04 2.95 8.0930 -0.2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.10 0.83 11.44 -0.13 7.6850 -0.4635
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.14 0.56 10.96 1.11 7.3665 -0.3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.11 -0.35 6.57 6.57 4.4160 0.0281
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.19 -0.21 6.17 6.96 4.1439 0.0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.07 -0.17 5.45 2.06 3.6593 -0.1376
AAPL / 苹果公司。 0.01 3.97 2.64 -3.97 1.7738 -0.1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.03 0.90 2.47 10.00 1.6625 0.0621
BKLC / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行美国大盘核心股票 ETF 0.02 -0.08 2.40 11.34 1.6101 0.0782
USB / 美国合众银行 0.04 0.00 1.63 7.18 1.0936 0.0131
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -4.42 1.23 -12.78 0.8252 -0.1772
MSFT / 微软公司 0.00 10.68 1.19 46.73 0.7999 0.2223
ALRS / Alerus 金融公司 0.05 0.00 1.09 17.24 0.7311 0.0707
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.82 10.57 0.5485 0.0230
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 11.90 0.77 23.75 0.5149 0.0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守配置 ETF 0.02 -1.64 0.67 2.12 0.4529 -0.0167
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.01 0.00 0.42 4.46 0.2840 -0.0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.01 -0.19 0.40 4.66 0.2717 -0.0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.35 10.48 0.2339 0.0095
OTTR / 水獭尾巴公司 0.00 0.00 0.33 -4.12 0.2195 -0.0228
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.32 -40.57 0.2122 -0.1650
DKNG / 草案国王公司 0.01 0.00 0.31 28.93 0.2102 0.0378
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.30 -5.30 0.2044 -0.0246
IYG / iShares Trust - iShares 美国金融服务 ETF 0.00 0.00 0.27 8.87 0.1821 0.0051
ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.01 0.00 0.25 0.82 0.1648 -0.0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.24 10.33 0.1585 0.0064
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 0.23 0.1564 0.1564
DVN / 德文能源公司 0.01 0.00 0.23 -14.87 0.1540 -0.0377
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 0.22 0.1481 0.1481
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.01 0.21 0.1406 0.1406