基本统计
| 投资组合价值 | $ 246,070,306 |
| 当前头寸 | 99 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IJMAX - VY(R) 摩根大通中盘价值投资组合 ADV 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 99。 最新的投资组合价值计算为$246,070,306美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV的最主要持仓是 Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , and State Street Corporation (US:STT) . IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV的新头寸包括 Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , and Zoom Communications Inc. (US:ZM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.41 | 0.9902 | 0.9902 | |
| 0.01 | 2.32 | 0.9532 | 0.9532 | |
| 0.02 | 1.47 | 0.6048 | 0.6048 | |
| 0.05 | 2.36 | 0.9696 | 0.4879 | |
| 0.03 | 3.54 | 1.4536 | 0.4848 | |
| 0.06 | 1.10 | 0.4502 | 0.4502 | |
| 1.00 | 0.4110 | 0.4110 | ||
| 0.01 | 2.71 | 1.1139 | 0.3322 | |
| 0.04 | 4.13 | 1.6966 | 0.3016 | |
| 0.01 | 3.27 | 1.3447 | 0.2997 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 1.57 | 0.6434 | -0.8547 | |
| 0.04 | 2.43 | 0.9977 | -0.6642 | |
| 0.00 | 0.60 | 0.2452 | -0.5419 | |
| 0.01 | 0.84 | 0.3446 | -0.4360 | |
| 0.05 | 2.34 | 0.9625 | -0.4302 | |
| 0.05 | 2.12 | 0.8715 | -0.3406 | |
| 0.07 | 1.75 | 0.7202 | -0.3272 | |
| 0.01 | 4.08 | 1.6784 | -0.3043 | |
| 0.03 | 1.97 | 0.8092 | -0.2852 | |
| 0.01 | 3.24 | 1.3327 | -0.2397 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 5.39 | 1.15 | 5.39 | 1.14 | 2.2166 | 0.0477 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.06 | 1.03 | 4.87 | 10.14 | 1.9995 | 0.2027 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.04 | 1.50 | 4.69 | -2.96 | 1.9269 | -0.0383 | |||
| L / 洛斯公司 | 0.05 | -6.69 | 4.68 | -6.95 | 1.9252 | -0.1225 | |||
| STT / 道富银行 | 0.04 | 1.34 | 4.13 | 20.38 | 1.6966 | 0.3016 | |||
| AMP / 阿默普莱斯金融公司 | 0.01 | -24.00 | 4.08 | -16.21 | 1.6784 | -0.3043 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.03 | 1.63 | 4.02 | 4.22 | 1.6533 | 0.0831 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.04 | 1.63 | 3.93 | -3.79 | 1.6159 | -0.0464 | |||
| RJF / 雷蒙德詹姆斯金融公司 | 0.03 | -16.25 | 3.92 | -7.55 | 1.6116 | -0.1134 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.02 | -3.93 | 3.89 | 1.99 | 1.5970 | 0.0473 | |||
| MTG / MGIC投资公司 | 0.13 | 1.63 | 3.74 | 14.19 | 1.5385 | 0.2049 | |||
| CMS / CMS能源公司 | 0.05 | 1.50 | 3.60 | -6.37 | 1.4807 | -0.0847 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.02 | -9.92 | 3.59 | -5.31 | 1.4734 | -0.0666 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.02 | 11.62 | 3.54 | 16.45 | 1.4548 | 0.2180 | |||
| SNX / 道明联强公司 | 0.03 | 13.77 | 3.54 | 48.55 | 1.4536 | 0.4848 | |||
| WRB / WR伯克利公司 | 0.05 | 1.24 | 3.51 | 4.53 | 1.4420 | 0.0765 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.05 | 1.50 | 3.48 | -2.36 | 1.4312 | -0.0195 | |||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.01 | 3.19 | 3.27 | 27.36 | 1.3447 | 0.2997 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.01 | -22.20 | 3.24 | -16.12 | 1.3327 | -0.2397 | |||
| ITT / 国际电话电报公司 | 0.02 | 3.20 | 3.24 | 25.32 | 1.3304 | 0.2796 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.01 | -13.33 | 3.19 | -10.79 | 1.3123 | -0.1437 | |||
| FCNCA / 第一公民银行股份公司 | 0.00 | 1.69 | 3.18 | 7.30 | 1.3049 | 0.1013 | |||
| HSIC / 亨利·沙因公司 | 0.04 | -7.26 | 3.13 | -1.11 | 1.2863 | -0.0007 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.02 | 39.37 | 3.08 | 19.79 | 1.2662 | 0.2199 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.04 | 3.23 | 3.07 | 7.33 | 1.2633 | 0.0980 | |||
| AYI / Acuity 公司 | 0.01 | 14.31 | 2.98 | 29.49 | 1.2235 | 0.2884 | |||
| ZBRA / 斑马技术公司 | 0.01 | 16.43 | 2.96 | 27.06 | 1.2156 | 0.2688 | |||
| NI / 尼源公司 | 0.07 | 1.50 | 2.95 | 2.11 | 1.2130 | 0.0375 | |||
| LECO / 林肯电气控股公司 | 0.01 | 3.24 | 2.92 | 13.18 | 1.2000 | 0.1504 | |||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.01 | -5.90 | 2.89 | 2.15 | 1.1885 | 0.0366 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.01 | -6.05 | 2.87 | 7.85 | 1.1810 | 0.0974 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.07 | 0.00 | 2.82 | 4.92 | 1.1572 | 0.0656 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.02 | 13.46 | 2.78 | 15.54 | 1.1429 | 0.1638 | |||
| REG / 摄政中心公司 | 0.04 | -11.85 | 2.77 | -14.87 | 1.1390 | -0.1853 | |||
| CTRA / 科特拉能源公司 | 0.11 | -0.91 | 2.73 | -13.00 | 1.1227 | -0.1543 | |||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.01 | 3.34 | 2.73 | 13.30 | 1.1207 | 0.1419 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.01 | 13.51 | 2.71 | 41.07 | 1.1139 | 0.3322 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.03 | 12.78 | 2.66 | 16.80 | 1.0947 | 0.1674 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.01 | 1.50 | 2.63 | -3.76 | 1.0826 | -0.0308 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.04 | -18.48 | 2.63 | -13.59 | 1.0792 | -0.1572 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 1.88 | 2.61 | -0.80 | 1.0740 | 0.0024 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.02 | 51.88 | 2.60 | 35.75 | 1.0693 | 0.2898 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.08 | 3.33 | 2.56 | -0.16 | 1.0533 | 0.0090 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.10 | 23.56 | 2.54 | 8.40 | 1.0449 | 0.0910 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.03 | 32.94 | 2.54 | 22.01 | 1.0435 | 0.1970 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.07 | 1.50 | 2.52 | -3.19 | 1.0366 | -0.0230 | |||
| JBL / 捷普公司 | 0.01 | -29.47 | 2.51 | 13.09 | 1.0300 | 0.1283 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.04 | -43.47 | 2.43 | -40.59 | 0.9977 | -0.6642 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.01 | 2.41 | 0.9902 | 0.9902 | |||||
| JBHT / JB 亨特运输服务公司 | 0.02 | 1.96 | 2.39 | -1.03 | 0.9838 | -0.0001 | |||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.16 | 15.50 | 2.39 | 24.87 | 0.9803 | 0.2032 | |||
| RPM / RPM国际公司 | 0.02 | 3.92 | 2.38 | -1.33 | 0.9779 | -0.0029 | |||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.05 | 54.68 | 2.36 | 99.24 | 0.9696 | 0.4879 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.05 | -21.07 | 2.34 | -31.60 | 0.9625 | -0.4302 | |||
| GMED / 格洛布斯医疗有限公司 | 0.04 | 32.32 | 2.33 | 6.70 | 0.9558 | 0.0691 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.01 | 2.32 | 0.9532 | 0.9532 | |||||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.06 | -0.14 | 2.29 | -12.88 | 0.9429 | -0.1283 | |||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.01 | 3.39 | 2.29 | 8.52 | 0.9423 | 0.0825 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.01 | 22.78 | 2.28 | 20.37 | 0.9378 | 0.1667 | |||
| BALL / 波尔公司 | 0.04 | 12.57 | 2.28 | 21.27 | 0.9352 | 0.1719 | |||
| PSN / 帕森斯公司 | 0.03 | 1.80 | 2.27 | 23.39 | 0.9346 | 0.1849 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.01 | -4.55 | 2.23 | 1.87 | 0.9180 | 0.0263 | |||
| MHK / 莫霍克工业公司 | 0.02 | 1.97 | 2.21 | -6.39 | 0.9098 | -0.0520 | |||
| SLGN / 西尔甘控股公司 | 0.04 | 3.92 | 2.21 | 10.16 | 0.9091 | 0.0922 | |||
| POST / 邮政控股公司 | 0.02 | 3.92 | 2.20 | -2.61 | 0.9051 | -0.0149 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.01 | 46.96 | 2.20 | 17.27 | 0.9043 | 0.2486 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.01 | 10.74 | 2.15 | 16.50 | 0.8852 | 0.1334 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.02 | 45.83 | 2.14 | 45.55 | 0.8802 | 0.2818 | |||
| IP / 国际纸业公司 | 0.05 | -18.93 | 2.12 | -28.86 | 0.8715 | -0.3406 | |||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.01 | -10.35 | 2.09 | -10.36 | 0.8573 | -0.0895 | |||
| MIDD / 米德尔比公司 | 0.01 | 47.34 | 2.07 | 39.58 | 0.8510 | 0.2476 | |||
| WWD / 伍德沃德公司 | 0.01 | 1.65 | 2.01 | 36.47 | 0.8275 | 0.2276 | |||
| IAC / IAC公司 | 0.05 | 30.03 | 1.99 | 5.70 | 0.8158 | 0.0519 | |||
| ULS / UL 解决方案公司 | 0.03 | -43.35 | 1.97 | -26.84 | 0.8092 | -0.2852 | |||
| JAZZ / 爵士制药公司 | 0.02 | 3.93 | 1.90 | -11.18 | 0.7804 | -0.0891 | |||
| EXPE / Expedia 集团公司 | 0.01 | 1.80 | 1.86 | 2.14 | 0.7652 | 0.0238 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.03 | 1.04 | 1.83 | -7.84 | 0.7538 | -0.0558 | |||
| BBWI / 巴斯与身体工程公司 | 0.06 | 27.82 | 1.77 | 26.29 | 0.7269 | 0.1573 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.07 | -37.12 | 1.75 | -31.96 | 0.7202 | -0.3272 | |||
| WMG / 华纳音乐集团公司 | 0.06 | 0.00 | 1.73 | -13.10 | 0.7115 | -0.0989 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.11 | -47.61 | 1.57 | -57.51 | 0.6434 | -0.8547 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.01 | -17.65 | 1.52 | -23.91 | 0.6263 | -0.1884 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.01 | 3.93 | 1.51 | 0.80 | 0.6192 | 0.0115 | |||
| OMC / 宏盟集团有限公司 | 0.02 | 1.47 | 0.6048 | 0.6048 | |||||
| PKG / 美国包装公司 | 0.01 | 3.92 | 1.46 | -1.15 | 0.6016 | -0.0005 | |||
| OWL / 蓝猫头鹰资本公司 | 0.07 | 1.63 | 1.43 | -2.59 | 0.5887 | -0.0094 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.03 | -18.59 | 1.42 | -6.77 | 0.5828 | -0.0360 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.01 | 3.92 | 1.32 | -7.87 | 0.5439 | -0.0405 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.06 | 1.10 | 0.4502 | 0.4502 | |||||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.05 | 3.92 | 1.06 | -15.65 | 0.4367 | -0.0757 | |||
| COLB / 哥伦比亚银行系统公司 | 0.04 | 23.60 | 1.03 | 15.91 | 0.4223 | 0.0616 | |||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.01 | -30.94 | 1.01 | -18.78 | 0.4144 | -0.0904 | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) | 1.00 | 0.4110 | 0.4110 | ||||||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.01 | 1.63 | 1.00 | 30.71 | 0.4095 | 0.0992 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.01 | 40.28 | 0.85 | -26.94 | 0.3477 | -0.0135 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.01 | -52.43 | 0.84 | -56.33 | 0.3446 | -0.4360 | |||
| ZM / Zoom 通讯公司 | 0.01 | 0.67 | 0.2735 | 0.2735 | |||||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.00 | -65.09 | 0.60 | -69.20 | 0.2452 | -0.5419 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0.07 | 0.0304 | 0.0304 |
