基本统计
| 投资组合价值 | $ 7,072,866,324 |
| 当前头寸 | 319 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ITRAX - VY(R) T. Rowe 价格资本增值投资组合类别 ADV 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 319。 最新的投资组合价值计算为$7,072,866,324美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class ADV的最主要持仓是 T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class ADV的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and Hilton Domestic Operating Co Inc (US:US432833AH41) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 632.80 | 632.80 | 9.2791 | 4.6393 | |
| 248.08 | 3.6377 | 3.6377 | ||
| 223.36 | 3.2753 | 3.2753 | ||
| 168.90 | 2.4766 | 2.4766 | ||
| 1.31 | 288.39 | 4.2288 | 1.1780 | |
| 1.53 | 242.16 | 3.5509 | 0.9307 | |
| 0.91 | 451.04 | 6.6137 | 0.9123 | |
| 0.68 | 62.67 | 0.9190 | 0.8734 | |
| 0.17 | 126.76 | 1.8587 | 0.8001 | |
| 54.28 | 0.7959 | 0.7959 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.48 | 24.92 | 0.3655 | -1.6296 | |
| 0.26 | 0.0038 | -1.4603 | ||
| 0.14 | 43.44 | 0.6370 | -0.8302 | |
| 1.24 | 0.0182 | -0.8163 | ||
| 0.12 | 86.18 | 1.2637 | -0.7319 | |
| 0.72 | 9.64 | 0.1413 | -0.5313 | |
| 0.09 | 29.06 | 0.4261 | -0.4557 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4320 | ||
| 1.57 | 0.0231 | -0.4102 | ||
| 0.15 | 46.13 | 0.6765 | -0.3675 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T. Rowe Price 政府储备基金 | 632.80 | 110.45 | 632.80 | 110.45 | 9.2791 | 4.6393 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.91 | -7.88 | 451.04 | 22.07 | 6.6137 | 0.9123 | |||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 292.89 | 0.75 | 4.2947 | -0.1909 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 1.31 | 26.50 | 288.39 | 45.87 | 4.2288 | 1.1780 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 248.08 | 3.6377 | 3.6377 | ||||||
| NVDA / 英伟达公司 | 1.53 | -2.17 | 242.16 | 42.61 | 3.5509 | 0.9307 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMZ13) | 223.36 | 3.2753 | 3.2753 | ||||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 1.07 | 30.52 | 184.61 | -1.85 | 2.7071 | -0.1954 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.32 | 0.57 | 182.66 | -3.31 | 2.6785 | -0.2366 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMU26) | 168.90 | 2.4766 | 2.4766 | ||||||
| PTC / PTC 公司 | 0.89 | 0.70 | 153.49 | 12.00 | 2.2506 | 0.1361 | |||
| RVTY / 瑞维提公司 | 1.45 | 1.44 | 140.58 | -7.26 | 2.0614 | -0.2777 | |||
| META / 元平台公司 | 0.17 | 44.28 | 126.76 | 84.77 | 1.8587 | 0.8001 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.84 | 25.71 | 119.18 | 73.62 | 1.7476 | 0.6884 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 3.14 | 1.13 | 115.24 | 2.55 | 1.6898 | -0.0442 | |||
| NI / 尼源公司 | 2.63 | 61.73 | 105.91 | 62.74 | 1.5530 | 0.5488 | |||
| APH / 安费诺公司 | 1.05 | 41.67 | 103.51 | 113.29 | 1.5179 | 0.7690 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.57 | 0.00 | 100.97 | 13.96 | 1.4806 | 0.1134 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 3.15 | 12.14 | 98.93 | 14.33 | 1.4506 | 0.1154 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.44 | 7.21 | 91.06 | -0.98 | 1.3353 | -0.0837 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 88.01 | -7.24 | 1.2906 | -0.1735 | |||||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.92 | 2.24 | 87.93 | -2.20 | 1.2894 | -0.0980 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.12 | -38.80 | 86.18 | -33.36 | 1.2637 | -0.7319 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.36 | 44.90 | 85.75 | 48.92 | 1.2574 | 0.3689 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.43 | -13.08 | 85.73 | -16.24 | 1.2571 | -0.3222 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.09 | 1.47 | 72.36 | 30.16 | 1.0611 | 0.2032 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.53 | 4.88 | 72.14 | 7.54 | 1.0578 | 0.0227 | |||
| AUR / 奥罗拉创新公司 | 13.25 | 0.00 | 69.42 | -22.08 | 1.0179 | -0.3568 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.22 | 0.41 | 68.09 | 18.73 | 0.9984 | 0.1135 | |||
| APPLIED SYST FRN 2/31 / LON (US03827FBD24) | 65.76 | 21.60 | 0.9643 | 0.1298 | |||||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 64.48 | 1.46 | 0.9455 | -0.0351 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.68 | 2,172.37 | 62.67 | 2,023.07 | 0.9190 | 0.8734 | |||
| MAREX CAPITAL MARKETS INC / RA (000000000) | 54.28 | 0.7959 | 0.7959 | ||||||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) | 54.28 | 0.7959 | 0.7959 | ||||||
| LLY / 礼来公司 | 0.06 | -11.71 | 48.80 | -16.66 | 0.7156 | -0.1880 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.15 | -24.81 | 46.13 | -31.81 | 0.6765 | -0.3675 | |||
| AMWINS GROUP I 01/23/2032 / LON (US03234TBA51) | 44.03 | 56.84 | 0.6457 | 0.2125 | |||||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) | 0.41 | 43.78 | 0.6420 | 0.6420 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.14 | -23.30 | 43.44 | -54.31 | 0.6370 | -0.8302 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.28 | 39.04 | 40.90 | 30.93 | 0.5997 | 0.1177 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.28 | -40.54 | 40.83 | -34.45 | 0.5988 | -0.3625 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.15 | 278.63 | 39.36 | 343.18 | 0.5772 | 0.4401 | |||
| V / 维萨公司 | 0.11 | 0.00 | 39.31 | 1.31 | 0.5764 | -0.0223 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.17 | 109.68 | 37.53 | 184.97 | 0.5503 | 0.3471 | |||
| IR / 英格索兰公司 | 0.44 | -3.35 | 36.55 | 0.45 | 0.5360 | -0.0255 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.13 | 25.87 | 35.82 | 27.90 | 0.5253 | 0.0931 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 35.41 | 3.28 | 0.5192 | -0.0098 | |||||
| FILTRATION GRO 10/24/2028 / LON (US31732FAV85) | 33.82 | 2,636.41 | 0.4960 | 0.4769 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.13 | 32.92 | 0.4827 | 0.4827 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 30.77 | 1.19 | 0.4511 | -0.0180 | |||||
| DTE / DTE能源公司 | 0.23 | 233.32 | 30.53 | 219.34 | 0.4477 | 0.3002 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.30 | -37.31 | 29.96 | -35.06 | 0.4393 | -0.2725 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.09 | -49.40 | 29.06 | -49.15 | 0.4261 | -0.4557 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) | 27.94 | 0.4097 | 0.4097 | ||||||
| BROADSTREET PA 06/14/2031 / LON (US11132VAY56) | 27.49 | 4,879.35 | 0.4030 | 0.3945 | |||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.05 | 0.00 | 27.31 | 2.52 | 0.4005 | -0.0106 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.11 | -57.29 | 25.44 | -48.80 | 0.3731 | -0.2380 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.48 | -72.94 | 24.92 | -80.72 | 0.3655 | -1.6296 | |||
| US43289DAK90 / 希尔顿酒店 11/30/30 | 21.86 | 540.90 | 0.3206 | 0.2679 | |||||
| HOLX / 豪洛捷公司 | 0.32 | 194.57 | 20.92 | 197.51 | 0.3068 | 0.2076 | |||
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 20.83 | 0.3055 | 0.3055 | ||||||
| VARSITY BRANDS 07/26/2031 / LON (US92227QAF37) | 19.84 | 1.57 | 0.2910 | -0.0105 | |||||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.06 | -9.81 | 19.70 | 8.92 | 0.2889 | 0.0098 | |||
| THE GCG TRUST / LON (US89364MCB81) | 17.30 | 18.40 | 0.2537 | 0.0282 | |||||
| LGC GROUP 01/31/2030 / LON (000000000) | 17.26 | 0.2531 | 0.2531 | ||||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -41.27 | 17.13 | -28.98 | 0.2512 | -0.1210 | |||
| USI INC/NY 09/27/2030 / LON (US90351NAQ88) | 16.98 | 9.43 | 0.2491 | 0.0095 | |||||
| US90385KAJ07 / 银行贷款票据 | 16.92 | 0.24 | 0.2481 | -0.0123 | |||||
| INSTRUCTURE TL 09/11/2031 / LON (000000000) | 16.69 | 0.2448 | 0.2448 | ||||||
| CPI HOLDCO 05/19/2031 / LON (US1261MAAC42) | 16.54 | 2,287.30 | 0.2426 | 0.2319 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 15.87 | 1.56 | 0.2327 | -0.0084 | |||||
| US29102EAG08 / Press Ganey 控股公司 | 15.78 | 0.52 | 0.2314 | -0.0108 | |||||
| USI INC/NY 11/23/2029 / LON (US90351NAR61) | 15.26 | 52.81 | 0.2238 | 0.0697 | |||||
| US432833AH41 / 希尔顿国内运营有限公司 | 15.16 | 12.53 | 0.2223 | 0.0144 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.08 | 0.00 | 14.96 | -11.41 | 0.2194 | -0.0412 | |||
| EPICOR SOFTWAR 05/30/2031 / LON (US29426NAZ78) | 14.68 | 0.20 | 0.2153 | -0.0108 | |||||
| SBA SENIOR F FRN 1/31 / LON (US78404XAJ46) | 14.66 | -0.04 | 0.2149 | -0.0113 | |||||
| US48250NAC92 / 肯德基控股公司/必胜客控股有限责任公司/塔可钟美国有限责任公司 | 14.33 | 1.11 | 0.2102 | -0.0085 | |||||
| LGC GROUP 01/31/2030 / LON (000000000) | 14.23 | 0.2087 | 0.2087 | ||||||
| STORABLE TL 1L BANKDEBT / LON (US86210LAD01) | 13.71 | -0.31 | 0.2010 | -0.0112 | |||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 13.43 | 0.1969 | 0.1969 | ||||||
| US988498AK76 / 嗯！品牌公司 | 13.40 | 9.81 | 0.1965 | 0.0082 | |||||
| US31732FAU03 / 过滤集团公司 | 13.29 | 8.05 | 0.1949 | 0.0051 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 12.60 | 2.23 | 0.1847 | -0.0054 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A | 12.46 | 1.86 | 0.1827 | -0.0060 | |||||
| APPLIED SYSTEM 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) | 12.28 | 0.1801 | 0.1801 | ||||||
| US78410GAD60 / SBA通讯公司 | 12.15 | 1.22 | 0.1782 | -0.0070 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./纽约 | 11.90 | 3.42 | 0.1746 | -0.0030 | |||||
| US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A | 11.55 | 3.81 | 0.1693 | -0.0023 | |||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.02 | -63.24 | 11.25 | -64.10 | 0.1650 | -0.3186 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.04 | -50.54 | 11.21 | -46.67 | 0.1644 | -0.1600 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.08 | -83.10 | 11.05 | -74.72 | 0.1620 | -0.3597 | |||
| ELLUCIAN HOLDI 10/29/2029 / LON (000000000) | 10.83 | 0.1587 | 0.1587 | ||||||
| WM / 废物管理公司 | 0.05 | 0.00 | 10.46 | -1.16 | 0.1533 | -0.0099 | |||
| TRANSDIGM INC 08/24/2028 / LON (US89364MCC64) | 10.45 | 649.89 | 0.1532 | 0.1317 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.08 | 0.00 | 10.19 | -11.94 | 0.1495 | -0.0291 | |||
| BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 10.05 | 0.1474 | 0.1474 | |||||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.02 | -51.15 | 9.98 | -49.72 | 0.1463 | -0.1599 | |||
| INSPIRE BRANDS TL B3 1L B / LON (US44988LAL18) | 9.95 | 0.65 | 0.1459 | -0.0066 | |||||
| US83001AAC62 / 六旗娱乐公司 | 9.83 | 55.10 | 0.1442 | 0.0464 | |||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.02 | 0.00 | 9.77 | 3.68 | 0.1433 | -0.0021 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 年定期贷款 B | 9.67 | 0.49 | 0.1417 | -0.0067 | |||||
| AVTR / 阿万托公司 | 0.72 | -58.80 | 9.64 | -78.57 | 0.1413 | -0.5313 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.03 | 0.00 | 9.29 | 3.89 | 0.1362 | -0.0018 | |||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 9.22 | 2.55 | 0.1352 | -0.0035 | |||||
| KKR / KKR 公司 | 0.07 | -50.85 | 9.21 | -49.93 | 0.1350 | -0.1401 | |||
| US988498AR20 / 嗯！品牌公司 | 9.19 | 54.14 | 0.1347 | 0.0428 | |||||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.05 | 0.00 | 8.87 | 21.95 | 0.1301 | 0.0178 | |||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 8.84 | 0.20 | 0.1296 | -0.0065 | |||||
| BETHESDA SECURITIES LLC / RA (000000000) | 8.64 | 0.1266 | 0.1266 | ||||||
| US432833AJ07 / 希尔顿国内运营有限公司 3.75% 05/01/2029 144A | 8.57 | 2.76 | 0.1257 | -0.0030 | |||||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 8.34 | 1.18 | 0.1223 | -0.0049 | |||||
| CYTK / 细胞动力学，合并 | 0.25 | 8.15 | 0.1194 | 0.1194 | |||||
| US988498AN16 / 嗯！品牌公司 | 7.83 | 3.07 | 0.1149 | -0.0024 | |||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.04 | 0.00 | 7.74 | 1.56 | 0.1134 | -0.0041 | |||
| RAL / Ralliant公司 | 0.16 | 7.73 | 0.1133 | 0.1133 | |||||
| US988498AL59 / 好吃！品牌公司 | 7.56 | 2.54 | 0.1108 | -0.0029 | |||||
| BROADSTREET PA 06/14/2031 / LON (US11132VAY56) | 7.44 | 1,248.37 | 0.1091 | 0.1006 | |||||
| US78410GAG91 / SBA通讯公司 | 7.42 | 3.49 | 0.1088 | -0.0018 | |||||
| US988498AP63 / 嗯！品牌公司 | 7.27 | 96.78 | 0.1066 | 0.0496 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.04 | 0.00 | 7.16 | 6.37 | 0.1050 | 0.0011 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.02 | 0.00 | 7.03 | -10.61 | 0.1031 | -0.0183 | |||
| US11135RAA32 / 布罗德街合作伙伴公司 | 6.65 | 22.87 | 0.0975 | 0.0140 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | 0.00 | 6.54 | -7.89 | 0.0959 | -0.0137 | |||
| US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A | 6.37 | 3.34 | 0.0934 | -0.0017 | |||||
| US893647BT37 / 传迪格姆公司 | 6.27 | 1.84 | 0.0920 | -0.0031 | |||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) | 6.25 | 0.0917 | 0.0917 | ||||||
| US988498AD34 / 百胜餐饮品牌！ 6.875% 优先票据 2037 年 11 月 15 日 | 6.22 | 0.18 | 0.0912 | -0.0046 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 6.21 | 1.80 | 0.0910 | -0.0031 | |||||
| INFA / 信息公司 | 6.18 | -0.27 | 0.0906 | -0.0050 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.14 | 0.00 | 6.09 | -5.78 | 0.0893 | -0.0104 | |||
| ASCEND LEARNIN 12/10/2028 / LON (US04349HAN44) | 5.99 | 0.0878 | 0.0878 | ||||||
| INSTRUCTURE TL 09/11/2032 / LON (000000000) | 5.88 | 0.0862 | 0.0862 | ||||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.18 | 0.00 | 5.80 | -3.38 | 0.0851 | -0.0076 | |||
| US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 | 5.77 | -0.29 | 0.0847 | -0.0047 | |||||
| MARINER LLC 12/22/2030 / LON (000000000) | 5.76 | 0.0844 | 0.0844 | ||||||
| MTN / 韦尔度假村公司 | 5.52 | 14.91 | 0.0809 | 0.0068 | |||||
| US50067PAA75 / 光辉国际 | 5.46 | 2.67 | 0.0801 | -0.0020 | |||||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.07 | 0.00 | 5.45 | -8.23 | 0.0799 | -0.0117 | |||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 5.28 | 2.01 | 0.0775 | -0.0024 | |||||
| US432833AF84 / 希尔顿国内运营有限公司 | 5.24 | 2.91 | 0.0768 | -0.0017 | |||||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 5.14 | 0.0754 | 0.0754 | |||||
| AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) | 5.13 | 1.14 | 0.0752 | -0.0030 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.05 | 0.00 | 5.08 | -5.04 | 0.0746 | -0.0081 | |||
| US09951LAC72 / 博思艾伦公司 | 5.03 | 2.95 | 0.0737 | -0.0016 | |||||
| QUARTZ ACQUIRE 06/28/2030 / LON (000000000) | 4.94 | 0.0724 | 0.0724 | ||||||
| US432891AK52 / 希尔顿全球金融有限责任公司 / 希尔顿全球金融公司 | 4.84 | 8.50 | 0.0710 | 0.0021 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.05 | 0.00 | 4.75 | -4.39 | 0.0697 | -0.0070 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.02 | 0.00 | 4.74 | 6.73 | 0.0696 | 0.0010 | |||
| US69370CAC47 / PTC公司 | 4.62 | 6.47 | 0.0678 | 0.0008 | |||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.02 | 0.00 | 4.48 | -10.40 | 0.0657 | -0.0115 | |||
| US25755TAH32 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 | 4.43 | 0.45 | 0.0649 | -0.0031 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA公司 | 4.24 | 1.29 | 0.0622 | -0.0024 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) | 4.19 | -17.55 | 0.0614 | -0.0170 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI 公司 - 高级 | 4.10 | -24.63 | 0.0601 | -0.0238 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.09 | 1.36 | 0.0600 | -0.0023 | |||||
| US893647BP15 / 公司备注 | 4.08 | 23.70 | 0.0598 | 0.0089 | |||||
| US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 | 4.04 | 49.65 | 0.0593 | 0.0176 | |||||
| US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 | 3.99 | 3,119.35 | 0.0585 | 0.0567 | |||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 3.82 | 0.0560 | 0.0560 | ||||||
| US817565CF96 / 国际服务公司/美国 | 3.78 | 3.11 | 0.0554 | -0.0011 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 3.66 | 4.00 | 0.0537 | -0.0006 | |||||
| US058498AZ97 / 波尔公司 | 3.65 | 1.33 | 0.0536 | -0.0021 | |||||
| SCI / 国际服务公司 | 3.54 | 2.82 | 0.0519 | -0.0012 | |||||
| US513075BR18 / 拉马尔媒体公司 | 3.50 | 1.83 | 0.0513 | -0.0017 | |||||
| CPI HOLDCO B L 05/19/2031 / LON (000000000) | 3.44 | 0.0505 | 0.0505 | ||||||
| US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC，系列 2019-1A，A2 级 | 3.40 | 1.40 | 0.0499 | -0.0019 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.03 | 0.00 | 3.35 | -3.23 | 0.0491 | -0.0043 | |||
| Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) | 3.31 | -23.67 | 0.0486 | -0.0184 | |||||
| MCW / 先生洗车公司 | 3.23 | 208.31 | 0.0473 | 0.0312 | |||||
| US09951LAB99 / 博思艾伦公司 | 3.17 | 2.16 | 0.0465 | -0.0014 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA 公司 | 3.13 | 1.10 | 0.0459 | -0.0019 | |||||
| US83001WAC82 / 六旗主题公园公司 | 3.05 | -0.29 | 0.0447 | -0.0025 | |||||
| WH / 温德姆酒店及度假村公司 | 3.03 | 86.35 | 0.0444 | 0.0193 | |||||
| Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) | 2.87 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| US150190AE64 / 雪松博览会LP | 2.83 | 3.44 | 0.0415 | -0.0007 | |||||
| US98138HAJ05 / 工作日公司 | 2.79 | -40.06 | 0.0410 | -0.0309 | |||||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a 债券 | 2.78 | 0.11 | 0.0408 | -0.0021 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） | 2.72 | 0.0399 | 0.0399 | ||||||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.01 | 0.00 | 2.66 | 19.84 | 0.0390 | 0.0048 | |||
| US436440AP62 / 豪洛捷公司 | 2.62 | 3.31 | 0.0384 | -0.0007 | |||||
| AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) | 2.49 | 0.69 | 0.0366 | -0.0016 | |||||
| CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 | 0.01 | 0.00 | 2.45 | 3.03 | 0.0359 | -0.0008 | |||
| WALMART INC / DBT (US93114EU700) | 2.45 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| NOVARTIS FINANCE CORP / DBT (US6698M4UE01) | 2.45 | 0.0359 | 0.0359 | ||||||
| DEERE JOHN FINL INC DIS 0.0 20AUG25 / DBT (US24422CVL44) | 2.43 | 0.0357 | 0.0357 | ||||||
| 23305DW35 / 星展银行有限公司 | 2.43 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| SOCIETE GENERALE SA / DBT (US83368YPG60) | 2.35 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (NEW YORK BRANCH) / DBT (US13606DKU53) | 2.30 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| DNB BANK ASA / DBT (US2332K4QH08) | 2.25 | 0.0330 | 0.0330 | ||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW YORK BRANCH) / DBT (US86565GKW95) | 2.25 | -0.04 | 0.0330 | -0.0017 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21684LJ376) | 2.20 | 0.0323 | 0.0323 | ||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD / DBT (US05253MXZ21) | 2.10 | 0.0308 | 0.0308 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 2.05 | -0.05 | 0.0301 | -0.0016 | |||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD / DBT (US91127RGU59) | 2.05 | 0.0301 | 0.0301 | ||||||
| LNT / 联合能源公司 | 0.03 | 0.00 | 2.01 | -6.04 | 0.0294 | -0.0035 | |||
| US23328AP576 / DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/纽约 | 2.00 | -0.05 | 0.0293 | -0.0015 | |||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB / DBT (US83050WRM81) | 2.00 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| US78351MAA09 / 瑞安专业集团有限责任公司 | 1.94 | 1.63 | 0.0284 | -0.0010 | |||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (US60710TA845) | 1.85 | -0.05 | 0.0271 | -0.0014 | |||||
| CITIBANK NA / DBT (US17330QHV23) | 1.80 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| USI INC/NY 11/23/2029 / LON (US90351NAR61) | 1.67 | -83.32 | 0.0244 | -0.1297 | |||||
| BIIB / 百健公司 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | -8.22 | 0.0244 | -0.0036 | |||
| MACQUARIE BANK LTD / DBT (US55607NZT08) | 1.60 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| AMWINS GROUP I 01/23/2032 / LON (US03234TBA51) | 1.57 | -94.40 | 0.0231 | -0.4102 | |||||
| US89334GAX25 / 跨联有限责任公司 | 1.50 | 0.00 | 0.0220 | -0.0012 | |||||
| Natixis SA/New York NY / DBT (US63873TCC09) | 1.50 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) / DBT (US51501YG309) | 1.50 | -0.07 | 0.0220 | -0.0012 | |||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA / DBT (US20272FBB04) | 1.50 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| THEGCGTRUST / LON (US89364MCB81) | 1.49 | -89.79 | 0.0219 | -0.2036 | |||||
| CMSC / CMS 能源公司 - 公司债券/票据 | 0.07 | -67.60 | 1.46 | -68.15 | 0.0214 | -0.0492 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 1.45 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH) / DBT (US22536WKA35) | 1.45 | -0.07 | 0.0213 | -0.0011 | |||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD / DBT (US63254GQ323) | 1.45 | 0.0213 | 0.0213 | ||||||
| US50218KAB44 / 一生公司 | 1.42 | 2.53 | 0.0208 | -0.0006 | |||||
| BANK OF MONTREAL / DBT (US06373LDR78) | 1.40 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| 69033MD95 / 华侨银行 | 1.35 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB / DBT (US86960LLK43) | 1.35 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| LLOYDS BANK PLC / DBT (US53946BJD47) | 1.30 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| APPLIED SYST FRN 2/31 / LON (US03827FBD24) | 1.24 | -97.70 | 0.0182 | -0.8163 | |||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) / DBT (US22532XC715) | 1.10 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 1.05 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD / DBT (US69034CRY65) | 1.05 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / DBT (US06054RB433) | 1.05 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD / DBT (US63254GR560) | 1.00 | 0.0147 | 0.0147 | ||||||
| FOUR SEASONS 11/30/2029 / LON (XA35100DAV84) | 0.97 | 394.39 | 0.0142 | 0.0112 | |||||
| US86563VBG32 / 三井住友信托银行 | 0.95 | 0.00 | 0.0139 | -0.0007 | |||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.95 | 0.00 | 0.0139 | -0.0007 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI 公司 2021 年定期贷款 B2 | 0.92 | -4.35 | 0.0135 | -0.0014 | |||||
| SWEDBANK AB / DBT (US87020YFE32) | 0.90 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / DBT (US06053RAM51) | 0.90 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| NATIXIS (NEW YORK BRANCH) / DBT (US63873TAS78) | 0.90 | 0.00 | 0.0132 | -0.0007 | |||||
| LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW YORK BRANCH) / DBT (US51501YW405) | 0.90 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/NY / DBT (US60683D4Y27) | 0.90 | 0.00 | 0.0132 | -0.0007 | |||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA / DBT (US20272FAX33) | 0.90 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH) / DBT (US22536LUE81) | 0.90 | 0.0132 | 0.0132 | ||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP / DBT (US89233GVB93) | 0.90 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.00 | 0.88 | 0.0129 | 0.0129 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE 控股公司 3% 2029 年 2 月 15 日 | 0.87 | 2.84 | 0.0127 | -0.0003 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.84 | 1.58 | 0.0123 | -0.0004 | |||||
| SWEDBANK AB / DBT (US87020YEA29) | 0.80 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY / DBT (US55381BFR42) | 0.80 | 0.00 | 0.0117 | -0.0006 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR 无抵押 12/27 4.625 | 0.76 | 1.48 | 0.0111 | -0.0004 | |||||
| WH / 温德姆酒店及度假村公司 | 0.74 | -54.74 | 0.0108 | -0.0143 | |||||
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (US55381BEY02) | 0.70 | 0.00 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| SWEDBANK AB / DBT (US87020YDZ88) | 0.70 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| SHB A / 瑞典商业银行 (publ) | 0.60 | 0.00 | 0.0088 | -0.0005 | |||||
| FILTRATION GRO 10/24/2028 / LON (US31732FAV85) | 0.56 | -54.94 | 0.0082 | -0.0109 | |||||
| US513075BZ34 / 拉马尔媒体公司 | 0.55 | 3.36 | 0.0081 | -0.0001 | |||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (US60710TS771) | 0.55 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| TRANSDIGM INC 08/24/2028 / LON (US89364MCC64) | 0.53 | -61.74 | 0.0078 | -0.0137 | |||||
| BROADSTREET PA 06/14/2031 / LON (US11132VAY56) | 0.51 | -6.88 | 0.0075 | -0.0010 | |||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB / DBT (US86960LMF49) | 0.50 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| BANK OF AMERICA NA / DBT (US06053RAR49) | 0.50 | 0.0073 | 0.0073 | ||||||
| US78403DAZ33 / SBA 大厦信托 | 0.42 | 0.24 | 0.0062 | -0.0003 | |||||
| US140944AA76 / 凯普斯通借款人公司 | 0.33 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd.，定期贷款 | 0.26 | -99.73 | 0.0038 | -1.4603 | |||||
| US56846TAD81 / 海员财富顾问有限责任公司 | 0.12 | -95.06 | 0.0018 | -0.0369 | |||||
| US05350NAL82 / Avantor, Inc. 2021 年定期贷款 B5 | 0.06 | -1.59 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4320 | ||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3258 | ||||
| ALLIANT ENERGY CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BECTON DICKINSON & CO / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DANAHER CORP / DE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DTE ENERGY CO / DE (000000000) | -0.02 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| DTE ENERGY CO / DE (000000000) | -0.02 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| AON PLC / DE (000000000) | -0.02 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| STARBUCKS CORP / DE (000000000) | -0.03 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.03 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| EXELON CORP / DE (000000000) | -0.04 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -0.04 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) | -0.04 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| KEURIG DR PEPPER INC / DE (000000000) | -0.04 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC / DE (000000000) | -0.05 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -0.05 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.06 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| PEPSICO INC / DE (000000000) | -0.06 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| PEPSICO INC / DE (000000000) | -0.07 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON / DE (000000000) | -0.08 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.09 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| AON PLC / DE (000000000) | -0.09 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC / DE (000000000) | -0.10 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0.12 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| YUM! BRANDS INC / DE (000000000) | -0.14 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| DUKE ENERGY CORP / DE (000000000) | -0.15 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.16 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.18 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| KEURIG DR PEPPER INC / DE (000000000) | -0.18 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.18 | -0.0026 | -0.0026 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.19 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| EXELON CORP / DE (000000000) | -0.19 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.20 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC / DE (000000000) | -0.20 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) | -0.21 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.21 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.21 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP / DE (000000000) | -0.21 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP / DE (000000000) | -0.22 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0.27 | -0.0040 | -0.0040 | ||||||
| YUM! BRANDS INC / DE (000000000) | -0.28 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) | -0.32 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) | -0.32 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.36 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.42 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| CME GROUP INC / DE (000000000) | -0.44 | -0.0064 | -0.0064 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0.46 | -0.0068 | -0.0068 | ||||||
| AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) | -0.48 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.49 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| MCKESSON CORP / DE (000000000) | -0.49 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| CME GROUP INC / DE (000000000) | -0.51 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0.53 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) | -0.54 | -0.0079 | -0.0079 | ||||||
| MCKESSON CORP / DE (000000000) | -0.58 | -0.0085 | -0.0085 | ||||||
| RTX CORP / DE (000000000) | -0.64 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| RTX CORP / DE (000000000) | -0.64 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| CENCORA INC / DE (000000000) | -0.70 | -0.0103 | -0.0103 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -0.71 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.87 | -0.0127 | -0.0127 | ||||||
| CARDINAL HEALTH INC / DE (000000000) | -1.06 | -0.0156 | -0.0156 | ||||||
| CENCORA INC / DE (000000000) | -1.07 | -0.0157 | -0.0157 |
