基本统计
| 投资组合价值 | $ 153,958,863 |
| 当前头寸 | 95 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IVGAX - VY(R) Invesco 增长和收益投资组合 ADV 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 95。 最新的投资组合价值计算为$153,958,863美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV的最主要持仓是 Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV的新头寸包括 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.37 | 6.37 | 4.1331 | 2.4445 | |
| 0.01 | 2.18 | 1.4150 | 1.4150 | |
| 0.01 | 1.78 | 1.1549 | 1.1549 | |
| 0.05 | 3.68 | 2.3921 | 0.9158 | |
| 0.03 | 1.85 | 1.2043 | 0.9122 | |
| 0.01 | 1.40 | 0.9070 | 0.9070 | |
| 0.01 | 3.94 | 2.5557 | 0.5556 | |
| 0.01 | 2.30 | 1.4945 | 0.4359 | |
| 0.01 | 0.53 | 0.3463 | 0.3463 | |
| 0.02 | 3.05 | 1.9831 | 0.3463 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.0288 | ||
| 0.00 | 0.97 | 0.6293 | -0.6371 | |
| 0.02 | 1.14 | 0.7388 | -0.5713 | |
| 0.01 | 2.28 | 1.4797 | -0.5326 | |
| 0.00 | 1.07 | 0.6919 | -0.4729 | |
| 0.06 | 2.02 | 1.3082 | -0.4408 | |
| 0.03 | 2.94 | 1.9081 | -0.4275 | |
| 0.02 | 2.26 | 1.4667 | -0.4034 | |
| 0.07 | 5.46 | 3.5449 | -0.3783 | |
| 0.03 | 1.51 | 0.9790 | -0.3587 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 6.37 | 152.10 | 6.37 | 152.12 | 4.1331 | 2.4445 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.07 | -16.61 | 5.46 | -6.94 | 3.5449 | -0.3783 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.11 | -4.04 | 5.15 | 8.84 | 3.3422 | 0.1788 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 2.11 | 3.95 | 17.73 | 2.5655 | 0.3213 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -0.68 | 3.94 | 31.59 | 2.5557 | 0.5556 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.05 | 14.81 | 3.68 | 66.92 | 2.3921 | 0.9158 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.02 | -5.35 | 3.36 | 8.61 | 2.1784 | 0.1125 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | -2.97 | 3.22 | 11.50 | 2.0909 | 0.1595 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.03 | -0.68 | 3.07 | 15.76 | 1.9936 | 0.2198 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.02 | -0.69 | 3.05 | 24.81 | 1.9831 | 0.3463 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | -0.68 | 3.00 | -8.51 | 1.9464 | -0.2451 | |||
| TYIA / 江森自控国际有限公司 | 0.03 | -36.18 | 2.94 | -15.84 | 1.9081 | -0.4275 | |||
| WTY / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.01 | -2.93 | 2.79 | -11.95 | 1.8130 | -0.3080 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.04 | 4.86 | 2.73 | 5.85 | 1.7725 | 0.0476 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.03 | -0.68 | 2.66 | -3.65 | 1.7300 | -0.1194 | |||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.03 | -0.68 | 2.53 | 16.88 | 1.6451 | 0.1950 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.06 | -0.68 | 2.49 | 8.50 | 1.6168 | 0.0817 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.02 | -6.85 | 2.36 | 13.30 | 1.5318 | 0.1390 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.02 | -19.80 | 2.32 | -14.05 | 1.5089 | -0.2998 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.07 | 5.18 | 2.31 | -1.28 | 1.5004 | -0.0651 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | -7.01 | 2.30 | 45.36 | 1.4945 | 0.4359 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | -2.99 | 2.28 | -24.26 | 1.4797 | -0.5326 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.02 | -26.72 | 2.26 | -19.21 | 1.4667 | -0.4034 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.03 | 3.61 | 2.25 | -11.46 | 1.4605 | -0.2385 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.03 | 2.97 | 2.23 | 4.84 | 1.4497 | 0.0255 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.02 | -0.68 | 2.23 | -14.97 | 1.4493 | -0.3066 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | -0.68 | 2.23 | -9.99 | 1.4450 | -0.2082 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -11.42 | 2.21 | 14.78 | 1.4327 | 0.1469 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 2.18 | 1.4150 | 1.4150 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.03 | -0.68 | 2.18 | 11.65 | 1.4131 | 0.1097 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | -0.69 | 2.13 | 5.35 | 1.3806 | 0.0306 | |||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.03 | -0.68 | 2.06 | 8.30 | 1.3382 | 0.0652 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.02 | 8.22 | 2.05 | 24.51 | 1.3327 | 0.2304 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.01 | -17.52 | 2.02 | 12.12 | 1.3096 | 0.1062 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.06 | -19.62 | 2.02 | -22.94 | 1.3082 | -0.4408 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.02 | -0.68 | 2.00 | -2.21 | 1.2952 | -0.0691 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.02 | -0.68 | 1.99 | -13.15 | 1.2946 | -0.2408 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -25.18 | 1.99 | -14.73 | 1.2937 | -0.2690 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | 14.43 | 1.87 | 6.86 | 1.2139 | 0.0443 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | 279.48 | 1.85 | 325.23 | 1.2043 | 0.9122 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.01 | -15.45 | 1.83 | -8.60 | 1.1870 | -0.1509 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | 1.78 | 1.1549 | 1.1549 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.02 | -0.68 | 1.75 | 32.98 | 1.1362 | 0.2562 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 9.08 | 1.75 | 10.86 | 1.1330 | 0.0802 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.03 | 18.65 | 1.72 | -15.48 | 1.1167 | -0.2441 | |||
| COHR / 相干公司 | 0.02 | -0.68 | 1.70 | 36.41 | 1.1049 | 0.2708 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.01 | -0.68 | 1.70 | 14.22 | 1.1006 | 0.1078 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.02 | -0.69 | 1.65 | 1.35 | 1.0719 | -0.0179 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.01 | -0.68 | 1.65 | -7.41 | 1.0711 | -0.1202 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.02 | -0.68 | 1.64 | 17.60 | 1.0679 | 0.1328 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.01 | -0.69 | 1.61 | -11.28 | 1.0469 | -0.1685 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 45.92 | 1.58 | -13.06 | 1.0246 | -0.1896 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -29.28 | 1.52 | -9.46 | 0.9886 | -0.1356 | |||
| CNC / Centene公司 | 0.03 | -0.68 | 1.52 | -11.21 | 0.9877 | -0.1579 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.03 | -0.68 | 1.51 | -24.65 | 0.9790 | -0.3587 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.01 | -0.69 | 1.44 | -5.69 | 0.9369 | -0.0863 | |||
| ZBRA / 斑马技术公司 | 0.00 | -0.68 | 1.40 | 8.35 | 0.9107 | 0.0453 | |||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.01 | 1.40 | 0.9070 | 0.9070 | |||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.02 | -0.68 | 1.39 | 8.41 | 0.9038 | 0.0451 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.03 | -0.68 | 1.30 | -3.93 | 0.8413 | -0.0605 | |||
| TXT / 德事隆公司 | 0.02 | -0.68 | 1.22 | 10.37 | 0.7949 | 0.0531 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.01 | -24.83 | 1.21 | -26.94 | 0.7840 | -0.3210 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.03 | -0.68 | 1.15 | -1.12 | 0.7484 | -0.0308 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 0.02 | -44.49 | 1.14 | -41.96 | 0.7388 | -0.5713 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 5.72 | 1.13 | -6.83 | 0.7361 | -0.0771 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.01 | -0.68 | 1.09 | 3.41 | 0.7096 | 0.0022 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.02 | -0.69 | 1.07 | -8.76 | 0.6966 | -0.0900 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | -31.59 | 1.07 | -38.86 | 0.6919 | -0.4729 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.00 | -44.61 | 0.97 | -48.84 | 0.6293 | -0.6371 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.04 | -13.86 | 0.96 | -17.57 | 0.6214 | -0.1553 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.01 | -0.69 | 0.92 | -8.91 | 0.5979 | -0.0778 | |||
| RAL / Ralliant公司 | 0.01 | 0.53 | 0.3463 | 0.3463 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0288 | ||||
| CVE / Cenovus能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2483 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0123 | -0.0123 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0292 | -0.0292 |
