基本统计
| 投资组合价值 | $ 277,991,830 |
| 当前头寸 | 36 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IGFAX - VY(R) 摩根士丹利全球特许经营投资组合 ADV 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 36。 最新的投资组合价值计算为$277,991,830美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IGFAX - VY(R) Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Class ADV的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , SAP SE (DE:SAP) , Visa Inc. (US:V) , L'Oréal S.A. (CH:OR) , and Aon plc (US:AON) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 26.60 | 9.5310 | 2.3318 | |
| 0.14 | 7.81 | 2.7982 | 2.0675 | |
| 0.04 | 6.68 | 2.3942 | 1.5924 | |
| 0.06 | 10.04 | 3.5955 | 1.3467 | |
| 0.07 | 22.02 | 7.8879 | 1.0030 | |
| 1.62 | 8.32 | 2.9800 | 0.9429 | |
| 0.00 | 10.11 | 3.6213 | 0.7641 | |
| 0.03 | 13.07 | 4.6812 | 0.4539 | |
| 0.01 | 3.98 | 1.4255 | 0.3767 | |
| 0.15 | 10.29 | 3.6871 | 0.3735 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 6.29 | 2.2525 | -0.4358 | |
| 0.03 | 8.25 | 2.9566 | -0.3619 | |
| 0.01 | 4.33 | 1.5497 | -0.3587 | |
| 0.05 | 8.23 | 2.9493 | -0.3339 | |
| 0.03 | 9.66 | 3.4596 | -0.2993 | |
| 0.00 | 3.96 | 1.4204 | -0.2922 | |
| 0.02 | 7.13 | 2.5541 | -0.2591 | |
| 0.02 | 6.72 | 2.4070 | -0.1954 | |
| 0.03 | 11.66 | 4.1788 | -0.1741 | |
| 0.05 | 17.79 | 6.3736 | -0.1738 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.05 | -0.42 | 26.60 | 31.95 | 9.5310 | 2.3318 | |||
| SAP / SAP系统公司 | 0.07 | 0.06 | 22.02 | 14.18 | 7.8879 | 1.0030 | |||
| V / 维萨公司 | 0.05 | -4.24 | 17.79 | -2.98 | 6.3736 | -0.1738 | |||
| OR / 欧莱雅公司 | 0.03 | -4.24 | 13.07 | 10.36 | 4.6812 | 0.4539 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.03 | 7.03 | 11.66 | -4.32 | 4.1788 | -0.1741 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.15 | 12.26 | 10.29 | 10.89 | 3.6871 | 0.3735 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 0.52 | 10.11 | 26.32 | 3.6213 | 0.7641 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.06 | 39.82 | 10.04 | 59.35 | 3.5955 | 1.3467 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.03 | -4.24 | 9.66 | -8.27 | 3.4596 | -0.2993 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.02 | 3.94 | 8.67 | -0.08 | 3.1056 | 0.0082 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.05 | -10.26 | 8.64 | -4.56 | 3.0967 | -0.1369 | |||
| HLNCF / 海伦公司 | 1.62 | 43.26 | 8.32 | 45.78 | 2.9800 | 0.9429 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.03 | -4.24 | 8.25 | -11.21 | 2.9566 | -0.3619 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.02 | 6.97 | 8.25 | 11.01 | 2.9547 | 0.3020 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.05 | -4.24 | 8.23 | -10.47 | 2.9493 | -0.3339 | |||
| REL N / 悦刻集团 | 0.14 | 281.80 | 7.81 | 283.03 | 2.7982 | 2.0675 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.02 | -4.24 | 7.63 | -3.33 | 2.7351 | -0.0848 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.02 | 11.05 | 7.13 | -9.51 | 2.5541 | -0.2591 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.02 | -11.28 | 6.72 | -7.82 | 2.4070 | -0.1954 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.04 | 214.21 | 6.68 | 197.64 | 2.3942 | 1.5924 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.05 | -18.56 | 6.29 | -16.50 | 2.2525 | -0.4358 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.06 | 6.19 | 5.77 | 1.89 | 2.0688 | 0.0452 | |||
| EXPN / 益百利公司 | 0.08 | -4.24 | 4.34 | 6.58 | 1.5556 | 0.1009 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.01 | -4.24 | 4.33 | -19.08 | 1.5497 | -0.3587 | |||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.02 | -4.24 | 4.30 | -3.99 | 1.5413 | -0.0590 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.02 | -4.24 | 4.00 | 9.87 | 1.4326 | 0.1333 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | -29.36 | 3.99 | 10.48 | 1.4279 | 0.1397 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.01 | 37.69 | 3.98 | 35.48 | 1.4255 | 0.3767 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -15.10 | 3.96 | -17.35 | 1.4204 | -0.2922 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.02 | -4.41 | 3.90 | 1.30 | 1.3961 | 0.0228 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 3.61 | 5.45 | 3.61 | 5.46 | 1.2938 | 0.0710 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.02 | -4.04 | 3.50 | 6.91 | 1.2524 | 0.0851 | |||
| JKHY / 杰克·亨利联合公司 | 0.02 | 15.73 | 3.28 | 14.19 | 1.1767 | 0.1497 | |||
| EFX / 艾克法克斯公司 | 0.01 | -4.14 | 3.13 | 2.09 | 1.1219 | 0.0266 | |||
| REL N / 悦刻集团 | 0.04 | -4.24 | 2.04 | 2.93 | 0.7308 | 0.0234 | |||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
