基本统计
| 投资组合价值 | $ 106,969,881 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Vista Cima 财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$106,969,881美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Vista Cima Wealth Management LLC的最主要持仓是 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Vista Cima Wealth Management LLC的新头寸包括 General Electric Company (US:GE) , L3Harris Technologies, Inc. (GB:0L3H) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 6.72 | 6.2812 | 1.3274 | |
| 0.01 | 5.16 | 4.8192 | 0.6033 | |
| 0.01 | 2.05 | 1.9177 | 0.5729 | |
| 0.03 | 14.17 | 13.2478 | 0.4473 | |
| 0.45 | 13.24 | 12.3814 | 0.4423 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.2146 | 0.2146 | |
| 0.00 | 0.89 | 0.8335 | 0.2117 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1970 | 0.1970 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1927 | 0.1927 | |
| 0.00 | 1.24 | 1.1572 | 0.1271 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.86 | 4.5474 | -0.9048 | |
| 0.14 | 3.81 | 3.5655 | -0.5756 | |
| 0.07 | 4.67 | 4.3665 | -0.3401 | |
| 0.02 | 1.90 | 1.7782 | -0.2879 | |
| 0.04 | 1.80 | 1.6855 | -0.2803 | |
| 0.04 | 1.78 | 1.6685 | -0.2377 | |
| 0.06 | 3.40 | 3.1779 | -0.2361 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2023 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2007 | ||
| 0.04 | 4.18 | 3.9097 | -0.1883 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.03 | 1.32 | 14.17 | 19.19 | 13.2478 | 0.4473 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.45 | 2.38 | 13.24 | 19.43 | 12.3814 | 0.4423 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.04 | 0.17 | 6.72 | 46.03 | 6.2812 | 1.3274 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -0.64 | 5.16 | 31.67 | 4.8192 | 0.6033 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.02 | 3.09 | 5.04 | 11.55 | 4.7151 | -0.1532 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 4.00 | 4.86 | -3.95 | 4.5474 | -0.9048 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.07 | 3.23 | 4.67 | 6.84 | 4.3665 | -0.3401 | |||
| XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.04 | 2.37 | 4.18 | 9.88 | 3.9097 | -0.1883 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.10 | -0.85 | 4.06 | 10.26 | 3.7987 | -0.1690 | |||
| SMLF / iShares Trust - iShares 美国小盘股因子 ETF | 0.06 | 3.23 | 4.03 | 12.86 | 3.7672 | -0.0773 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.14 | 4.62 | 3.81 | -0.86 | 3.5655 | -0.5756 | |||
| ROUS / Lattice Strategies Trust - Hartford 多因子美国股票 ETF | 0.06 | 1.29 | 3.40 | 7.19 | 3.1779 | -0.2361 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.03 | 0.10 | 2.55 | 10.46 | 2.3794 | -0.1013 | |||
| SPMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.02 | -0.59 | 2.39 | 20.81 | 2.2311 | 0.1045 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 2.34 | 2.25 | 18.01 | 2.1024 | 0.0506 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | -0.24 | 2.05 | 64.21 | 1.9177 | 0.5729 | |||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0.02 | -1.12 | 1.90 | -0.89 | 1.7782 | -0.2879 | |||
| ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF | 0.04 | -1.27 | 1.80 | -1.26 | 1.6855 | -0.2803 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.04 | 0.70 | 1.78 | 0.79 | 1.6685 | -0.2377 | |||
| XMMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.01 | 1.26 | 1.52 | 14.50 | 1.4251 | -0.0083 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 1.02 | 1.24 | 29.39 | 1.1572 | 0.1271 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.02 | -0.62 | 1.21 | 0.33 | 1.1318 | -0.1668 | |||
| BSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.03 | 4.63 | 1.19 | 11.70 | 1.1160 | -0.0344 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 3.00 | 1.15 | 17.40 | 1.0790 | 0.0203 | |||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.04 | 1.04 | 0.99 | 1.22 | 0.9300 | -0.1282 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -1.28 | 0.89 | 54.42 | 0.8335 | 0.2117 | |||
| VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.02 | 1.16 | 0.89 | 1.25 | 0.8325 | -0.1138 | |||
| GTO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺总回报债券 ETF | 0.02 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 0.7891 | -0.1200 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 0.39 | 0.79 | 29.61 | 0.7372 | 0.0823 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -2.08 | 0.73 | 20.16 | 0.6854 | 0.0277 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.01 | 1.95 | 0.63 | 14.60 | 0.5880 | -0.0028 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 2.66 | 0.57 | 4.23 | 0.5305 | -0.0551 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.00 | -0.99 | 0.55 | 19.96 | 0.5177 | 0.0207 | |||
| LGLV / SPDR 系列信托 - SPDR SSGA 美国大盘低波动指数 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.38 | 0.4969 | -0.0735 | |||
| MMIT / 纽约人寿投资主动型 ETF 信托 - NYLI MacKay Muni 中期 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.48 | -0.42 | 0.4453 | -0.0701 | |||
| BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 7.03 | 0.4417 | -0.0332 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.01 | 6.07 | 0.46 | 33.43 | 0.4297 | 0.0586 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | 1.70 | 0.37 | 2.52 | 0.3423 | -0.0426 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.79 | 0.27 | 11.67 | 0.2511 | -0.0077 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.00 | -0.33 | 0.26 | -0.75 | 0.2471 | -0.0402 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -0.40 | 0.26 | 1.15 | 0.2469 | -0.0349 | |||
| LQDH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 利率对冲公司债券 ETF | 0.00 | 2.93 | 0.26 | 3.17 | 0.2431 | -0.0285 | |||
| IGBH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 利率对冲长期公司债券 ETF | 0.01 | 3.03 | 0.26 | 3.20 | 0.2419 | -0.0274 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -1.50 | 0.26 | 9.44 | 0.2393 | -0.0119 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.21 | 0.25 | 4.17 | 0.2341 | -0.0251 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -0.91 | 0.25 | 1.66 | 0.2296 | -0.0307 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | 0.23 | 0.2146 | 0.2146 | |||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.90 | 0.2086 | -0.0296 | |||
| 0L3H / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1970 | 0.1970 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 1.24 | 0.21 | 1.45 | 0.1964 | -0.0269 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1927 | 0.1927 | |||||
| RVNU / DBX ETF 信托 - Xtrackers 市政基础设施收益债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -2.43 | 0.1884 | -0.0344 | |||
| DHY / 瑞士信贷高收益债券基金公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0199 | -0.0029 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0040 | ||||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0020 | ||||
| MKC / 麦考密克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0042 | ||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0577 | ||||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0042 | ||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0010 | ||||
| HPQ / 惠普公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0118 | ||||
| ONEV / SPDR 系列信托 - SPDR Russell 1000 低波动性焦点 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1859 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0081 | ||||
| OMF / OneMain 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0008 | ||||
| DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0018 | ||||
| OUSM / ALPS ETF 信托 - ALPS | O'Shares 美国小型股优质股息 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0518 | ||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2007 | ||||
| WGS / GeneDx 控股公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0003 | ||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0055 | ||||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0555 | ||||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0020 | ||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0020 | ||||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1344 | ||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2023 | ||||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0039 | ||||
| SKLZ / 技能公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1717 | ||||
| COR / 森科拉公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0044 | ||||
| BFK / 贝莱德市政收入信托 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0111 | ||||
| FIDU / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 工业指数 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0082 | ||||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0039 | ||||
| SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0089 | ||||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0035 | ||||
| HWM / 豪迈航空航天公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0160 | ||||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0019 |
