基本统计
| 投资组合价值 | $ 35,466,407 |
| 当前头寸 | 11 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PDPAX - Virtus Rampart 另类多元化基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 11。 最新的投资组合价值计算为$35,466,407美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A的最主要持仓是 Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.12 | 3.1154 | 1.8783 | |
| 0.06 | 1.12 | 3.1135 | 1.3875 | |
| 0.09 | 1.78 | 4.9602 | 0.9990 | |
| 0.69 | 10.85 | 30.2913 | 0.9162 | |
| 0.02 | 0.54 | 1.4986 | 0.3390 | |
| 0.28 | 9.68 | 27.0186 | 0.0915 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.28 | 4.58 | 12.7768 | -3.1794 | |
| 0.04 | 0.89 | 2.4873 | -1.2273 | |
| 0.02 | 1.19 | 3.3331 | -0.6236 | |
| 0.05 | 2.68 | 7.4815 | -0.2760 | |
| 0.12 | 1.06 | 2.9517 | -0.0752 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 R6 级 | 0.69 | 74.86 | 10.85 | 82.69 | 30.2913 | 0.9162 | |||
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) | 0.28 | 68.77 | 9.68 | 77.77 | 27.0186 | 0.0915 | |||
| VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps 精选 MLP 和能源基金 I 类 | 0.28 | 46.39 | 4.58 | 41.86 | 12.7768 | -3.1794 | |||
| GNR / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 全球自然资源 ETF | 0.05 | 67.74 | 2.68 | 70.85 | 7.4815 | -0.2760 | |||
| AWTCX / Virtus 策略信托。 - Virtus AllianzGI 水基金 USD Cls C | 0.09 | 101.60 | 1.78 | 122.00 | 4.9602 | 0.9990 | |||
| GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF | 0.02 | 31.78 | 1.19 | 49.31 | 3.3331 | -0.6236 | |||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.04 | 349.68 | 1.12 | 346.00 | 3.1154 | 1.8783 | |||
| VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps 清洁能源 ETF | 0.06 | 175.48 | 1.12 | 220.40 | 3.1135 | 1.3875 | |||
| US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 | 0.12 | 71.96 | 1.06 | 73.00 | 2.9517 | -0.0752 | |||
| DBC / Invesco DB商品指数追踪基金 | 0.04 | 22.38 | 0.89 | 18.67 | 2.4873 | -1.2273 | |||
| DBA / Invesco DB 多行业商品信托 - Invesco DB 农业基金 | 0.02 | 130.62 | 0.54 | 129.06 | 1.4986 | 0.3390 |
