基本统计
| 投资组合价值 | $ 81,512,000 |
| 当前头寸 | 39 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Vericrest 私人财富 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 39。 最新的投资组合价值计算为$81,512,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Vericrest Private Wealth的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Vericrest Private Wealth的新头寸包括 Precision BioSciences, Inc. (US:DTIL) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 3.07 | 3.7626 | 0.7608 | |
| 0.07 | 3.26 | 3.9970 | 0.4908 | |
| 0.03 | 3.40 | 4.1687 | 0.3475 | |
| 0.07 | 2.18 | 2.6695 | 0.3103 | |
| 0.15 | 0.25 | 0.3042 | 0.3042 | |
| 0.07 | 3.03 | 3.7222 | 0.2243 | |
| 0.02 | 1.04 | 1.2771 | 0.1822 | |
| 0.06 | 2.00 | 2.4475 | 0.1735 | |
| 0.02 | 0.95 | 1.1716 | 0.1734 | |
| 0.02 | 0.77 | 0.9397 | 0.1651 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.4443 | ||
| 0.09 | 9.10 | 11.1615 | -0.4570 | |
| 0.03 | 3.97 | 4.8741 | -0.3352 | |
| 0.02 | 7.44 | 9.1238 | -0.2935 | |
| 0.02 | 6.01 | 7.3768 | -0.2666 | |
| 0.01 | 0.91 | 1.1176 | -0.1894 | |
| 0.04 | 2.81 | 3.4486 | -0.1501 | |
| 0.00 | 1.15 | 1.4145 | -0.1368 | |
| 0.03 | 2.48 | 3.0462 | -0.1023 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.7287 | -0.1010 |
13F和基金备案
此表格于 2022-08-15 提交，报告期为 2022-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.09 | -14.24 | 9.10 | -18.58 | 11.1615 | -0.4570 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.02 | -1.75 | 7.44 | -17.89 | 9.1238 | -0.2935 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.02 | -2.06 | 6.01 | -18.20 | 7.3768 | -0.2666 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | 1.27 | 3.97 | -20.70 | 4.8741 | -0.3352 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.03 | -4.70 | 3.40 | -7.54 | 4.1687 | 0.3475 | |||
| FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF | 0.07 | -2.22 | 3.26 | -3.38 | 3.9970 | 0.4908 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.03 | -1.02 | 3.21 | -15.22 | 3.9368 | 0.0013 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -1.68 | 3.16 | -17.12 | 3.8792 | -0.0876 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.05 | -1.00 | 3.07 | -16.18 | 3.7675 | -0.0422 | |||
| FLRN / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博投资级浮动利率 ETF | 0.10 | 7.60 | 3.07 | 6.23 | 3.7626 | 0.7608 | |||
| SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF | 0.07 | -2.23 | 3.03 | -9.81 | 3.7222 | 0.2243 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.04 | -9.19 | 2.81 | -18.78 | 3.4486 | -0.1501 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.09 | 0.58 | 2.55 | -15.38 | 3.1308 | -0.0052 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.05 | -0.37 | 2.52 | -11.99 | 3.0879 | 0.1141 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.03 | -1.20 | 2.48 | -18.00 | 3.0462 | -0.1023 | |||
| SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF | 0.07 | 0.39 | 2.18 | -4.10 | 2.6695 | 0.3103 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.02 | 0.00 | 2.10 | -9.74 | 2.5800 | 0.1573 | |||
| PCY / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺新兴市场主权债务 ETF | 0.11 | 10.20 | 2.06 | -9.70 | 2.5236 | 0.1549 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF | 0.02 | -5.90 | 2.03 | -14.38 | 2.4917 | 0.0253 | |||
| SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF | 0.06 | 1.37 | 2.00 | -8.78 | 2.4475 | 0.1735 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.02 | -5.38 | 1.74 | -17.38 | 2.1285 | -0.0550 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | -16.70 | 1.4194 | -0.0248 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -22.72 | 1.4145 | -0.1368 | |||
| TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF | 0.02 | 3.24 | 1.04 | -1.14 | 1.2771 | 0.1822 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.02 | 11.60 | 0.95 | -0.52 | 1.1716 | 0.1734 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 0.00 | 0.91 | -27.53 | 1.1176 | -0.1894 | |||
| SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF | 0.02 | 13.25 | 0.77 | 2.82 | 0.9397 | 0.1651 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -6.38 | 0.8097 | 0.0767 | |||
| VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.59 | -25.56 | 0.7287 | -0.1010 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP 指数 ETN - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | -17.47 | 0.5852 | -0.0158 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -21.78 | 0.5288 | -0.0442 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -10.51 | 0.4699 | 0.0248 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | -4.38 | 0.37 | -5.08 | 0.4588 | 0.0492 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -21.71 | 0.3361 | -0.0278 | |||
| DTIL / 精密生物科学公司 | 0.15 | 0.25 | 0.3042 | 0.3042 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.23 | 0.3030 | 0.0493 | |||
| CPNG / 库庞公司 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | -27.99 | 0.2809 | -0.0497 | |||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.44 | 0.2773 | 0.0433 | |||
| SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF | 0.01 | -10.58 | 0.21 | -15.23 | 0.2527 | 0.0001 | |||
| PHAS / PhaseBio制药公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4443 |
