基本统计
| 投资组合价值 | $ 62,801,669 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DLCEX - 德纳大型股票基金投资者类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$62,801,669美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Shares的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DLCEX - Dana Large Cap Equity Fund Investor Class Shares的新头寸包括 Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.20 | 1.9034 | 1.9034 | |
| 0.00 | 1.44 | 2.2928 | 0.6016 | |
| 0.01 | 1.10 | 1.7518 | 0.5878 | |
| 0.02 | 1.39 | 2.2077 | 0.3855 | |
| 0.01 | 1.23 | 1.9662 | 0.3264 | |
| 0.01 | 1.09 | 1.7286 | 0.3170 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.3137 | 0.3137 | |
| 0.02 | 0.82 | 1.3019 | 0.2424 | |
| 0.00 | 1.35 | 2.1472 | 0.2062 | |
| 0.01 | 3.72 | 5.9164 | 0.1904 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.7778 | ||
| 0.01 | 2.18 | 3.4653 | -0.9178 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7462 | ||
| 0.01 | 2.22 | 3.5402 | -0.6817 | |
| 0.02 | 0.93 | 1.4783 | -0.4441 | |
| 0.01 | 1.07 | 1.7111 | -0.3155 | |
| 0.00 | 1.59 | 2.5352 | -0.2782 | |
| 0.01 | 0.92 | 1.4612 | -0.2743 | |
| 0.00 | 0.95 | 1.5069 | -0.2495 | |
| 0.00 | 1.06 | 1.6944 | -0.2104 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -3.00 | 4.12 | -12.67 | 6.5646 | -0.0798 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -4.08 | 3.72 | -8.66 | 5.9164 | 0.1904 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.03 | 0.00 | 3.51 | -9.29 | 5.5849 | 0.1423 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -4.76 | 2.22 | -25.88 | 3.5402 | -0.6817 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -9.92 | 2.18 | -30.10 | 3.4653 | -0.9178 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | -20.32 | 2.5352 | -0.2782 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.54 | -13.05 | 2.4519 | -0.0400 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 19.82 | 2.2928 | 0.6016 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.02 | -8.57 | 1.39 | 7.11 | 2.2077 | 0.3855 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.02 | 0.00 | 1.37 | -9.87 | 2.1824 | 0.0415 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.02 | -3.95 | 1.37 | -10.13 | 2.1767 | 0.0357 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -11.76 | 1.35 | -2.18 | 2.1472 | 0.2062 | |||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.01 | 6.94 | 1.32 | -15.46 | 2.1071 | -0.0967 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -5.00 | 1.31 | -4.02 | 2.0906 | 0.1660 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -14.10 | 1.31 | -8.86 | 2.0815 | 0.0623 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.27 | -8.42 | 2.0256 | 0.0689 | |||
| RGA / 美国再保险集团公司 | 0.01 | 4.76 | 1.24 | -13.87 | 1.9686 | -0.0522 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 6.01 | 1.9662 | 0.3264 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.01 | -16.08 | 1.23 | -15.65 | 1.9657 | -0.0948 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | -6.54 | 1.9117 | 0.1040 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.02 | 0.00 | 1.20 | -2.12 | 1.9101 | 0.1856 | |||
| VRT / 维谛技术控股公司 | 0.01 | 1.20 | 1.9034 | 1.9034 | |||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | -16.05 | 1.8666 | -0.0997 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -6.22 | 1.8249 | 0.1046 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | -14.45 | 1.8114 | -0.0598 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.01 | 28.21 | 1.10 | 33.17 | 1.7518 | 0.5878 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.01 | -10.67 | 1.09 | 8.28 | 1.7286 | 0.3170 | |||
| RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.01 | -7.41 | 1.07 | -25.36 | 1.7111 | -0.3155 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.01 | -8.77 | 1.07 | -17.81 | 1.6988 | -0.1271 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | -21.36 | 1.6944 | -0.2104 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | -22.00 | 1.00 | -19.57 | 1.5983 | -0.1584 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.02 | -14.44 | 0.99 | -10.48 | 1.5793 | 0.0199 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | -24.14 | 1.5069 | -0.2495 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.02 | 9.85 | 0.93 | -32.01 | 1.4783 | -0.4441 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.01 | -15.97 | 0.92 | -25.57 | 1.4612 | -0.2743 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.02 | -25.00 | 0.83 | -10.61 | 1.3153 | 0.0132 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.02 | 0.00 | 0.82 | 8.64 | 1.3019 | 0.2424 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -14.32 | 1.2778 | -0.0400 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | -19.68 | 1.2613 | -0.1270 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.01 | 243.75 | 0.79 | -39.15 | 1.2554 | -0.0100 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.76 | -17.49 | 1.2178 | -0.0864 | |||
| GLPI / 博彩和休闲地产公司 | 0.01 | 0.00 | 0.72 | -1.10 | 1.1432 | 0.1214 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 1.43 | 1.1332 | 0.1452 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 0.00 | 0.65 | -19.66 | 1.0428 | -0.1032 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -6.67 | 0.63 | -5.23 | 1.0104 | 0.0684 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | -11.69 | 0.9995 | -0.0013 | |||
| US31607A7037 / 富达投资货币市场政府投资组合 | 0.61 | -20.23 | 0.9740 | -0.1054 | |||||
| GPK / 图形包装控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.60 | -7.85 | 0.9552 | 0.0400 | |||
| IQV / IQVIA 控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -22.98 | 0.7902 | -0.1169 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.01 | -26.32 | 0.48 | -22.06 | 0.7711 | 0.1440 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -1.34 | 0.4710 | 0.0499 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.20 | 0.3137 | 0.3137 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -15.22 | 0.0635 | -0.0017 | |||
| CAT_KZ / 卡特彼勒公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7778 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7462 |
