基本统计
| 投资组合价值 | $ 496,962,332 |
| 当前头寸 | 210 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
VALIX - 价值线资本增值基金公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 210。 最新的投资组合价值计算为$496,962,332美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 VALIX - Value Line Capital Appreciation Fund Inc的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) . VALIX - Value Line Capital Appreciation Fund Inc的新头寸包括 AppLovin Corporation (US:APP) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128283W81) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 29.46 | 29.46 | 6.0655 | 4.0867 | |
| 0.02 | 7.00 | 1.4418 | 1.4418 | |
| 0.04 | 6.31 | 1.2989 | 1.2989 | |
| 0.04 | 10.75 | 2.2137 | 0.8534 | |
| 0.10 | 14.62 | 3.0097 | 0.8156 | |
| 0.01 | 3.90 | 0.8026 | 0.8026 | |
| 3.45 | 0.7097 | 0.7097 | ||
| 0.06 | 7.03 | 1.4466 | 0.6802 | |
| 0.02 | 7.01 | 1.4435 | 0.6039 | |
| 0.08 | 7.77 | 1.6003 | 0.4892 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 6.98 | 1.4365 | -1.2964 | |
| 1.56 | 0.3219 | -0.5257 | ||
| 0.02 | 7.81 | 1.6085 | -0.5067 | |
| 0.50 | 0.1026 | -0.4742 | ||
| 0.05 | 0.43 | 0.0895 | -0.4564 | |
| 0.06 | 3.14 | 0.6475 | -0.4015 | |
| 0.01 | 3.56 | 0.7334 | -0.3920 | |
| 0.13 | 12.32 | 2.5360 | -0.3561 | |
| 0.02 | 4.36 | 0.8984 | -0.3474 | |
| 1.55 | 0.3201 | -0.3409 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 29.46 | 245.53 | 29.46 | 245.55 | 6.0655 | 4.0867 | |||
| META / 元平台公司 | 0.03 | -12.50 | 20.67 | 12.05 | 4.2557 | -0.0256 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.12 | -12.14 | 19.43 | 28.07 | 4.0016 | 0.4795 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.07 | 1.47 | 15.14 | 17.01 | 3.1172 | 0.1140 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.10 | 11.96 | 14.62 | 54.62 | 3.0097 | 0.8156 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.07 | 0.00 | 13.04 | 13.96 | 2.6854 | 0.0291 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | 2.00 | 12.68 | 35.16 | 2.6119 | 0.4334 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.13 | -22.81 | 12.32 | -1.16 | 2.5360 | -0.3561 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.01 | -8.33 | 11.78 | 31.64 | 2.4266 | 0.3486 | |||
| EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.25 | 19.05 | 11.02 | 42.11 | 2.2690 | 0.4693 | |||
| MSTR / 战略公司 | 0.03 | -25.00 | 10.91 | 5.17 | 2.2475 | -0.1615 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.04 | 11.43 | 10.75 | 83.45 | 2.2137 | 0.8534 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -15.38 | 7.81 | -14.27 | 1.6085 | -0.5067 | |||
| HOOD / 罗宾汉市场公司 | 0.08 | -27.83 | 7.77 | 62.37 | 1.6003 | 0.4892 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.02 | -4.17 | 7.31 | 17.48 | 1.5045 | 0.0607 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.06 | 50.00 | 7.03 | 112.81 | 1.4466 | 0.6802 | |||
| COIN / Coinbase 全球公司 | 0.02 | -4.76 | 7.01 | 93.83 | 1.4435 | 0.6039 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.02 | 7.00 | 1.4418 | 1.4418 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -35.85 | 6.98 | -40.75 | 1.4365 | -1.2964 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) | 6.97 | -5.94 | 1.4343 | -0.2848 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 6.47 | 15.08 | 6.47 | 15.09 | 1.3315 | 0.0272 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 6.31 | 1.2989 | 1.2989 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 6.18 | 11.97 | 1.2736 | -0.0087 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 6.18 | 11.97 | 1.2736 | -0.0087 | |||||
| US9128282R06 / 美国国库券/债券 | 5.82 | 9.87 | 1.1985 | -0.0311 | |||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.01 | -15.79 | 5.66 | 9.12 | 1.1659 | -0.0388 | |||
| EXAS / 精确科学公司 | 0.10 | -22.22 | 5.58 | -4.53 | 1.1490 | -0.2076 | |||
| US91282CFF32 / 美国国库券/债券 | 5.54 | 42.47 | 1.1398 | 0.2378 | |||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.12 | 0.00 | 5.44 | 13.40 | 1.1206 | 0.0066 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.03 | 13.33 | 5.09 | 21.27 | 1.0473 | 0.0739 | |||
| US9128283W81 / 美国国库券/债券 | 4.88 | 11.90 | 1.0051 | -0.0075 | |||||
| ROKU / 罗库公司 | 0.06 | 37.50 | 4.83 | 71.57 | 0.9954 | 0.3414 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | -20.00 | 4.36 | -18.71 | 0.8984 | -0.3474 | |||
| US912828Z948 / 美国国库券/债券 | 4.34 | -2.62 | 0.8944 | -0.1409 | |||||
| DKNG / 草案国王公司 | 0.10 | 0.00 | 4.29 | 29.15 | 0.8832 | 0.1123 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -32.73 | 4.28 | -15.45 | 0.8822 | -0.2942 | |||
| IBKR / 盈透证券集团有限公司 | 0.08 | 216.67 | 4.21 | 5.96 | 0.8672 | -0.0553 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.01 | -25.45 | 4.18 | 7.68 | 0.8600 | -0.0403 | |||
| US91282CHM64 / 美国国债 | 4.02 | -0.10 | 0.8280 | -0.1063 | |||||
| MDGL / 马德里加尔制药公司 | 0.01 | 30.00 | 3.93 | 18.78 | 0.8102 | 0.0413 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.01 | 3.90 | 0.8026 | 0.8026 | |||||
| LYFT / 来福车公司 | 0.24 | 0.00 | 3.78 | 32.79 | 0.7789 | 0.1176 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -13.33 | 3.77 | 2.42 | 0.7761 | -0.0780 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.03 | 0.00 | 3.72 | 25.63 | 0.7661 | 0.0788 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.02 | -22.73 | 3.71 | -11.17 | 0.7649 | -0.2057 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.01 | -20.00 | 3.56 | -26.55 | 0.7334 | -0.3920 | |||
| US36179W5C89 / 吉利美 II 池 | 3.53 | -2.94 | 0.7278 | -0.1174 | |||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -20.93 | 3.50 | 2.10 | 0.7198 | -0.0749 | |||
| US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 | 3.45 | 0.7097 | 0.7097 | ||||||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.03 | -7.41 | 3.44 | -20.41 | 0.7073 | -0.2947 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.07 | -9.33 | 3.34 | 2.26 | 0.6886 | -0.0704 | |||
| RIVN / 里维安汽车公司 | 0.24 | -14.29 | 3.30 | -5.42 | 0.6790 | -0.1302 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -3.33 | 3.29 | -17.10 | 0.6773 | -0.2436 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.03 | -12.50 | 3.23 | 5.80 | 0.6651 | -0.0434 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.01 | -7.69 | 3.20 | 8.05 | 0.6581 | -0.0285 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.06 | -37.78 | 3.14 | -30.41 | 0.6475 | -0.4015 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | -18.75 | 3.12 | -16.49 | 0.6425 | -0.2249 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | -6.06 | 2.44 | 20.48 | 0.5028 | 0.0325 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | -16.67 | 2.39 | -13.60 | 0.4919 | -0.1499 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.03 | -8.57 | 2.38 | 4.16 | 0.4897 | -0.0404 | |||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.03 | 0.00 | 2.36 | 27.84 | 0.4853 | 0.0573 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.04 | -15.56 | 2.09 | -34.36 | 0.4301 | -0.3083 | |||
| US3132DWE581 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.02 | -2.09 | 0.4158 | -0.0630 | |||||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 1.94 | -2.36 | 0.4005 | -0.0617 | |||||
| US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 | 1.94 | -2.90 | 0.3999 | -0.0644 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.88 | -2.34 | 0.3875 | -0.0597 | |||||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.01 | 0.00 | 1.87 | -5.27 | 0.3854 | -0.0733 | |||
| US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 | 1.81 | -0.99 | 0.3719 | -0.0514 | |||||
| US31418EAN04 / 联合国 MA4512 | 1.64 | -2.21 | 0.3372 | -0.0516 | |||||
| US3133BNLR26 / FHLG 30年 4.5% 10/01/2052#QF1236 | 1.63 | -1.98 | 0.3360 | -0.0505 | |||||
| US3132DWE417 / UMBS | 1.62 | -2.12 | 0.3335 | -0.0506 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 1.56 | -57.19 | 0.3219 | -0.5257 | |||||
| US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 1.55 | -45.42 | 0.3201 | -0.3409 | |||||
| US3132DWHD83 / FR SD8328 | 1.43 | -2.25 | 0.2954 | -0.0453 | |||||
| US36179WQC54 / 吉利美 II 池 | 1.40 | -3.31 | 0.2887 | -0.0478 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 1.37 | -3.25 | 0.2821 | -0.0466 | |||||
| US3133BH4A17 / FHLG 30年 3.5% 08/01/2052#QE8017 | 1.24 | -1.35 | 0.2555 | -0.0367 | |||||
| GNMA II Pool #MA9527 / ABS-MBS (US36179YSQ88) | 1.24 | -2.60 | 0.2545 | -0.0399 | |||||
| US3140XJ4L43 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 1.20 | -2.11 | 0.2480 | -0.0377 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.14 | -1.72 | 0.2356 | -0.0347 | |||||
| US31418EVZ05 / 联邦国民抵押贷款协会 | 1.04 | -1.14 | 0.2137 | -0.0299 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 1.00 | 0.2062 | 0.2062 | ||||||
| US36179X5E28 / GNMA II 4% 06/20/2053#MA8945 | 0.99 | -3.40 | 0.2046 | -0.0341 | |||||
| US3133C7AF45 / FR QG6306 | 0.97 | -2.22 | 0.1995 | -0.0307 | |||||
| US3140QRRN57 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.85 | -1.28 | 0.1745 | -0.0248 | |||||
| US3132DWAH60 / 房地美·普尔 | 0.79 | -2.34 | 0.1636 | -0.0253 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.68 | -1.60 | 0.1398 | -0.0203 | |||||
| US61747YEY77 / 摩根士丹利 | 0.54 | 1.12 | 0.1118 | -0.0127 | |||||
| US87612GAF81 / 塔加资源公司 6.5% 2034 年 3 月 30 日 | 0.54 | 0.75 | 0.1106 | -0.0133 | |||||
| US13063D2Z05 / 加利福尼亚州 | 0.54 | 0.19 | 0.1102 | -0.0138 | |||||
| US032095AL53 / 安费诺公司 | 0.53 | 2.14 | 0.1082 | -0.0113 | |||||
| US452252FK09 / 伊利诺伊州收费公路管理局、收费公路收益债券、Build America 应税债券、高级留置权系列 2009B | 0.52 | 0.97 | 0.1079 | -0.0124 | |||||
| MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.1078 | 0.1078 | ||||||
| US842587DT18 / 南方公司（The） | 0.52 | 1.16 | 0.1076 | -0.0123 | |||||
| US03027XBY58 / 美国铁塔公司 | 0.51 | 0.39 | 0.1058 | -0.0130 | |||||
| NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.79 | 0.1058 | -0.0114 | |||||
| Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) | 0.51 | 0.98 | 0.1058 | -0.0122 | |||||
| US22160KAQ85 / 好市多批发公司 | 0.51 | 2.19 | 0.1057 | -0.0109 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 0.51 | 0.99 | 0.1054 | -0.0122 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.79 | 0.1053 | -0.0125 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.00 | 0.1052 | -0.0134 | |||||
| VLOE34 / 瓦莱罗能源公司-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.99 | 0.1050 | -0.0121 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.1050 | 0.1050 | ||||||
| NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.80 | 0.1050 | -0.0112 | |||||
| S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.99 | 0.1049 | -0.0123 | |||||
| M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.19 | 0.1049 | -0.0118 | |||||
| L1EN34 / Lennar Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.1049 | 0.1049 | ||||||
| Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBN03) | 0.51 | 2.21 | 0.1049 | -0.0026 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.00 | 0.1046 | -0.0120 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) | 0.51 | 1.40 | 0.1046 | -0.0116 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.20 | 0.1045 | -0.0120 | |||||
| US3133AYVL10 / 房地美·普尔 | 0.51 | -1.55 | 0.1045 | -0.0153 | |||||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.51 | 1.61 | 0.1044 | -0.0112 | |||||
| State of Hawaii / DBT (US419792Q257) | 0.51 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| US06051GKY43 / 美国银行 | 0.51 | 1.61 | 0.1042 | -0.0114 | |||||
| FFTD34 / Fifth Third Bancorp-存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.41 | 0.1041 | -0.0117 | |||||
| US025816DF35 / 美国运通公司 | 0.50 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
| US639057AJ71 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.50 | 0.1039 | 0.1039 | ||||||
| US015271AU38 / 亚历山大房地产股票公司 | 0.50 | 1.21 | 0.1037 | -0.0119 | |||||
| US00206RMM15 / 美国电话电报公司 | 0.50 | 2.24 | 0.1034 | -0.0108 | |||||
| R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.62 | 0.1032 | -0.0114 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.42 | 0.1032 | -0.0116 | |||||
| Minnesota Housing Finance Agency / DBT (US60416UDJ16) | 0.50 | -0.20 | 0.1032 | -0.0135 | |||||
| US95040QAD60 / 韦尔塔公司 | 0.50 | 1.01 | 0.1031 | -0.0118 | |||||
| US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 | 0.50 | 1.01 | 0.1031 | -0.0119 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.21 | 0.1030 | -0.0118 | |||||
| US46625HJZ47 / 摩根大通次级票据债券 | 0.50 | 0.20 | 0.1028 | -0.0128 | |||||
| US20030NCS80 / 康卡斯特公司 | 0.50 | 0.20 | 0.1028 | -0.0130 | |||||
| US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 | 0.50 | 1.63 | 0.1027 | -0.0111 | |||||
| US42809HAG20 / 赫斯公司 | 0.50 | 0.20 | 0.1027 | -0.0128 | |||||
| US29250NBF15 / 安桥公司 | 0.50 | 1.63 | 0.1027 | -0.0113 | |||||
| US9128285C00 / 美国财政部 N/B 09/25 3 | 0.50 | -79.96 | 0.1026 | -0.4742 | |||||
| US914455LL20 / 密歇根大学 | 0.50 | 0.40 | 0.1026 | -0.0126 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.81 | 0.1025 | -0.0120 | |||||
| US254709AM01 / 探索金融服务 | 0.50 | 0.61 | 0.1025 | -0.0124 | |||||
| US337738AR95 / 费瑟夫公司 | 0.50 | 0.81 | 0.1024 | -0.0120 | |||||
| US49326EEG44 / 关键公司 | 0.50 | 1.22 | 0.1023 | -0.0115 | |||||
| US55336V3087 / 多普勒克斯LP | 0.50 | 1.02 | 0.1022 | -0.0118 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 1.85 | 0.1022 | -0.0110 | |||||
| US61945CAG87 / MOSAIC CO SR 无抵押 11/27 4.05 | 0.50 | 0.61 | 0.1022 | -0.0123 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.81 | 0.1020 | -0.0121 | |||||
| US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 | 0.49 | 1.23 | 0.1019 | -0.0115 | |||||
| US06406RBP10 / 纽约梅隆银行 (The) | 0.49 | 1.02 | 0.1018 | -0.0118 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 1.44 | 0.1017 | -0.0111 | |||||
| US03938LBC72 / 安赛乐米塔尔公司 | 0.49 | 1.02 | 0.1017 | -0.0117 | |||||
| US91159HJL50 / 美国合众银行 | 0.49 | 1.65 | 0.1017 | -0.0111 | |||||
| US55261FAR55 / M&T 银行公司 | 0.49 | 1.86 | 0.1015 | -0.0107 | |||||
| US913366KV11 / 加州大学医学中心董事会汇集收入 | 0.49 | 1.24 | 0.1010 | -0.0114 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.49 | 1.66 | 0.1009 | -0.0110 | |||||
| US26441CBT18 / 杜克能源公司 | 0.49 | 1.24 | 0.1007 | -0.0113 | |||||
| US438701Y408 / 檀香山市县污水处理系统收入 | 0.49 | 0.62 | 0.1000 | -0.0119 | |||||
| Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) | 0.49 | 0.41 | 0.0999 | -0.0123 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.49 | 1.04 | 0.0999 | -0.0037 | |||||
| US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 | 0.48 | 1.47 | 0.0999 | -0.0109 | |||||
| US031162CT53 / 安进公司 | 0.48 | 0.63 | 0.0996 | -0.0119 | |||||
| US65473PAJ49 / 尼源公司 | 0.48 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| US00287YBX67 / 公司备注 | 0.48 | 1.27 | 0.0985 | -0.0112 | |||||
| US879360AD71 / Teledyne 技术公司 | 0.47 | 1.28 | 0.0978 | -0.0109 | |||||
| US20755AAB89 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R02 | 0.47 | -5.41 | 0.0972 | -0.0186 | |||||
| US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 | 0.47 | -0.42 | 0.0972 | -0.0130 | |||||
| US30212PAR64 / Expedia 集团公司 | 0.47 | 1.07 | 0.0971 | -0.0111 | |||||
| US20754QAA67 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.47 | -4.29 | 0.0967 | -0.0171 | |||||
| US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 | 0.47 | 1.52 | 0.0967 | -0.0106 | |||||
| US817565CG79 / 服务公司国际公司 4% 2031 年 5 月 15 日 | 0.47 | 3.32 | 0.0963 | -0.0088 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.45 | 2.26 | 0.0933 | -0.0095 | |||||
| US50155QAL41 / 肯德尔控股公司 | 0.45 | 2.73 | 0.0930 | -0.0089 | |||||
| US058498AW66 / 波尔公司 | 0.45 | 3.45 | 0.0928 | -0.0083 | |||||
| US92343EAM49 / 威瑞信公司 | 0.45 | 2.05 | 0.0923 | -0.0098 | |||||
| US78574MAA18 / 萨布拉医疗保健有限公司 | 0.45 | 2.53 | 0.0918 | -0.0090 | |||||
| US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 | 0.44 | 1.38 | 0.0912 | -0.0101 | |||||
| US913017BT50 / 联合技术公司 4.50% 06/01/42 | 0.44 | 0.68 | 0.0911 | -0.0110 | |||||
| US651639AZ99 / 纽蒙特公司 | 0.44 | 2.31 | 0.0910 | -0.0095 | |||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue / DBT (US64971XUW63) | 0.44 | 1.38 | 0.0907 | -0.0103 | |||||
| SNAP / 快照公司 | 0.05 | -81.48 | 0.43 | -81.54 | 0.0895 | -0.4564 | |||
| US75886FAE79 / 再生元制药公司 | 0.43 | 1.88 | 0.0894 | -0.0095 | |||||
| US046353AW81 / 阿斯利康公司 | 0.43 | 115.92 | 0.0894 | 0.0418 | |||||
| US49446RAY53 / 金科房地产公司 | 0.43 | 1.88 | 0.0892 | -0.0095 | |||||
| US3132D6DU10 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.43 | -5.05 | 0.0891 | -0.0167 | |||||
| US35564KP373 / 房地美 STACR REMIC 信托 2023-DNA1 | 0.43 | -7.76 | 0.0883 | -0.0195 | |||||
| US95000U2Z51 / 富国银行 | 0.43 | 0.47 | 0.0877 | -0.0107 | |||||
| US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 | 0.40 | -2.18 | 0.0834 | -0.0127 | |||||
| US46647PAL04 / 摩根大通公司 | 0.40 | 1.27 | 0.0823 | -0.0093 | |||||
| US032654AW53 / 模拟器件公司 | 0.36 | 0.55 | 0.0749 | -0.0091 | |||||
| US3137BMTX43 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K052 系列，A2 级 | 0.33 | -2.40 | 0.0670 | -0.0104 | |||||
| US3132DV7E92 / 房地美·普尔 | 0.30 | -10.98 | 0.0620 | -0.0164 | |||||
| US3137BXQY18 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.25 | 0.40 | 0.0517 | -0.0064 | |||||
| US3137FJZ934 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.25 | 0.82 | 0.0510 | -0.0060 | |||||
| US3140X7S673 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.37 | 0.0510 | -0.0079 | |||||
| US3137F4D414 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.25 | 0.82 | 0.0509 | -0.0061 | |||||
| US3137BPW218 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.24 | -0.83 | 0.0495 | -0.0068 | |||||
| US38382TQ723 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.20 | -1.46 | 0.0418 | -0.0061 | |||||
| US36179VZT06 / 吉利美 II 池 | 0.17 | -3.87 | 0.0360 | -0.0060 | |||||
| US3133KNSE49 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.13 | -2.96 | 0.0271 | -0.0042 | |||||
| US31418DVQ23 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.31 | 0.0262 | -0.0042 | |||||
| US3140X5NU36 / FNCL UMBS 4.0 FM2202 12-01-48 | 0.12 | -1.61 | 0.0253 | -0.0037 | |||||
| US3140XD4U78 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.11 | -2.75 | 0.0220 | -0.0036 | |||||
| US3138X5AK37 / 房利美泳池 | 0.09 | 0.00 | 0.0192 | -0.0026 | |||||
| US3138EGWT71 / 房利美泳池 | 0.09 | -3.30 | 0.0183 | -0.0029 | |||||
| US38378B6L87 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.09 | -2.22 | 0.0181 | -0.0028 | |||||
| US36179TLR40 / 吉利美 II 池 | 0.07 | -2.70 | 0.0149 | -0.0024 | |||||
| US3140XDZ256 / 房利美泳池 | 0.07 | 0.00 | 0.0147 | -0.0020 | |||||
| US36179QBG55 / 吉利美 II 池 | 0.07 | -2.82 | 0.0143 | -0.0023 | |||||
| US3138MHBX04 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.49 | 0.0138 | -0.0020 | |||||
| US31292SA420 / 房地美黄金池 | 0.06 | -1.59 | 0.0129 | -0.0019 | |||||
| US38378B6A23 / 政府全国抵押贷款协会 GNR 2013-12 AB | 0.06 | -1.72 | 0.0118 | -0.0018 | |||||
| US36179NVN55 / GNII II 3.5% 12/20/2043#MA1521 | 0.04 | -2.56 | 0.0080 | -0.0012 | |||||
| US3137AXK441 / 房地美·雷米斯 | 0.04 | -7.69 | 0.0076 | -0.0016 | |||||
| US3136ACA273 / 房利美 REMICS | 0.01 | -16.67 | 0.0022 | -0.0008 | |||||
| US3128K8N699 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US3138A4SQ97 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 |
