基本统计
| 投资组合价值 | $ 242,934,012 |
| 当前头寸 | 116 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
价值线基金可变信托 - 价值线战略资产管理信托 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 116。 最新的投资组合价值计算为$242,934,012美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Danaher Corporation (US:DHR) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust的新头寸包括 United States Treas Bds Bond (US:US912810QW18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , Fannie Mae Pool (US:US3140XDR659) , UST NOTES 0.625% 11/30/2027 (US:US91282CAY75) , and UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 53.74 | 53.74 | 22.1346 | 21.8896 | |
| 0.02 | 8.91 | 3.6707 | 2.2802 | |
| 0.02 | 9.21 | 3.7950 | 0.4496 | |
| 0.02 | 6.01 | 2.4757 | 0.4344 | |
| 0.02 | 10.77 | 4.4347 | 0.3044 | |
| 0.02 | 7.15 | 2.9440 | 0.2972 | |
| 0.08 | 11.07 | 4.5601 | 0.2815 | |
| 0.06 | 2.93 | 1.2066 | 0.2161 | |
| 0.18 | 6.43 | 2.6491 | 0.2111 | |
| 0.47 | 0.1953 | 0.1953 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.59 | 0.59 | 0.2450 | -2.7331 | |
| 0.01 | 2.88 | 1.1875 | -2.6260 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.3679 | ||
| 0.00 | 3.30 | 1.3574 | -1.6430 | |
| 0.01 | 2.12 | 0.8717 | -1.6224 | |
| 0.02 | 2.29 | 0.9415 | -1.5879 | |
| 0.01 | 1.16 | 0.4789 | -0.5919 | |
| 0.01 | 3.26 | 1.3418 | -0.5329 | |
| 0.02 | 3.53 | 1.4546 | -0.5001 | |
| 0.01 | 5.29 | 2.1786 | -0.4273 |
13F和基金备案
此表格于 2022-05-27 提交，报告期为 2022-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 53.74 | 8,933.54 | 53.74 | 8,946.97 | 22.1346 | 21.8896 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.04 | 0.00 | 12.67 | -10.85 | 5.2194 | -0.0154 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.02 | 0.00 | 11.81 | -11.47 | 4.8656 | -0.0493 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.08 | -7.04 | 11.07 | -4.70 | 4.5601 | 0.2815 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.02 | 0.00 | 10.77 | -4.00 | 4.4347 | 0.3044 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.02 | 0.00 | 9.21 | 1.43 | 3.7950 | 0.4496 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.02 | 171.59 | 8.91 | 136.05 | 3.6707 | 2.2802 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.04 | 0.00 | 7.56 | -16.46 | 3.1133 | -0.2188 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | 0.00 | 7.15 | -0.54 | 2.9440 | 0.2972 | |||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.18 | -5.17 | 6.43 | -2.84 | 2.6491 | 0.2111 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.02 | 0.00 | 6.01 | 8.44 | 2.4757 | 0.4344 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.01 | 0.00 | 5.74 | -16.91 | 2.3659 | -0.1805 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.01 | 0.00 | 5.29 | -25.24 | 2.1786 | -0.4273 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.03 | 0.00 | 4.66 | -24.74 | 1.9199 | -0.3611 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.08 | 0.00 | 4.58 | -20.21 | 1.8864 | -0.2275 | |||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.01 | 0.00 | 4.45 | -20.80 | 1.8317 | -0.2366 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.01 | 0.00 | 4.31 | -14.21 | 1.7735 | -0.0749 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.03 | 0.00 | 4.11 | -11.74 | 1.6935 | -0.0224 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.05 | 0.00 | 4.07 | -9.26 | 1.6748 | 0.0243 | |||
| FISV / 费瑟夫公司 | 0.04 | 0.00 | 3.85 | -2.31 | 1.5871 | 0.1345 | |||
| HEI / 海高公司 | 0.02 | -37.50 | 3.53 | -33.47 | 1.4546 | -0.5001 | |||
| MTD / 梅特勒-托利多国际公司 | 0.00 | -50.00 | 3.30 | -59.55 | 1.3574 | -1.6430 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.01 | 0.00 | 3.27 | -14.12 | 1.3452 | -0.0553 | |||
| TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.01 | -37.50 | 3.26 | -36.01 | 1.3418 | -0.5329 | |||
| ACGL / 拱门资本集团有限公司 | 0.06 | 0.00 | 2.93 | 8.93 | 1.2066 | 0.2161 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.01 | -74.26 | 2.88 | -72.16 | 1.1875 | -2.6260 | |||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.02 | -65.67 | 2.29 | -66.72 | 0.9415 | -1.5879 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | 0.00 | 2.28 | -19.65 | 0.9383 | -0.1059 | |||
| DPZ / 达美乐披萨有限公司 | 0.01 | -56.67 | 2.12 | -68.75 | 0.8717 | -1.6224 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 1.54 | 0.8402 | 0.1004 | |||
| TTC / 托罗公司 | 0.01 | -53.26 | 1.16 | -60.03 | 0.4789 | -0.5919 | |||
| US912810QW18 / 美国国债 Bds 债券 | 1.10 | -10.69 | 0.4544 | -0.0007 | |||||
| US91282CBL46 / 美国国库券/债券 | 1.10 | -7.00 | 0.4540 | 0.0174 | |||||
| US3140XDR659 / 房利美泳池 | 1.02 | -6.27 | 0.4190 | 0.0192 | |||||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.01 | 0.00 | 1.00 | -7.97 | 0.4136 | 0.0116 | |||
| US91282CAY75 / UST 票据 0.625% 11/30/2027 | 0.99 | -5.69 | 0.4096 | 0.0212 | |||||
| ATR / 阿普塔集团公司 | 0.01 | -16.84 | 0.93 | -20.21 | 0.3823 | -0.0462 | |||
| US91282CAZ41 / UST 票据 0.375% 11/30/2025 | 0.93 | -4.64 | 0.3812 | 0.0239 | |||||
| US912828ZF00 / 美国国库券/债券 | 0.92 | -4.15 | 0.3807 | 0.0256 | |||||
| US3132DWBB81 / FHLG 30年 2% 03/01/2051# | 0.91 | -9.51 | 0.3762 | 0.0045 | |||||
| US31418DY225 / 房利美泳池 | 0.84 | -8.37 | 0.3473 | 0.0081 | |||||
| US9128284N73 / 美国国库券/债券 | 0.82 | -6.08 | 0.3376 | 0.0163 | |||||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 0.73 | -49.09 | 0.3004 | -0.2272 | |||||
| US31418DTR34 / 房利美泳池 | 0.67 | -11.55 | 0.2780 | -0.0028 | |||||
| US3138M4P228 / 房利美泳池 | 0.66 | -6.70 | 0.2700 | 0.0113 | |||||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 0.59 | -92.64 | 0.59 | -92.65 | 0.2450 | -2.7331 | |||
| US3137FJXQ70 / FHMS K733 A2 (MF) 3.75% 08-25-25 | 0.56 | -4.90 | 0.2323 | 0.0139 | |||||
| US46625HJH49 / 摩根大通公司 3.20 % 01/25/23 | 0.51 | -1.56 | 0.2081 | 0.0190 | |||||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 | 0.47 | 0.1953 | 0.1953 | ||||||
| US3140XCMK12 / 房利美泳池 | 0.37 | -7.56 | 0.1514 | 0.0049 | |||||
| US36179WQC54 / 吉利美 II 池 | 0.34 | -6.06 | 0.1407 | 0.0070 | |||||
| US912810PX00 / 美国国库券/债券 | 0.33 | -68.73 | 0.1374 | -0.2549 | |||||
| US36202EN963 / 吉利美 II 池 | 0.32 | -11.57 | 0.1326 | -0.0011 | |||||
| US362590AC55 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2020-3 | 0.27 | -10.03 | 0.1111 | 0.0009 | |||||
| US31418DVQ23 / 房利美泳池 | 0.26 | -16.98 | 0.1088 | -0.0086 | |||||
| US3137FL6P46 / FHMS K089 A2 (中频) 3.563% 01-25-29 | 0.26 | -6.45 | 0.1076 | 0.0046 | |||||
| US3137BUX604 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.26 | -5.51 | 0.1059 | 0.0056 | |||||
| US3137F1G447 / FHLMC，多户型结构化传递证书，K065 系列，A2 级 | 0.26 | -5.90 | 0.1053 | 0.0054 | |||||
| US3130A0XE53 / 联邦住房贷款银行 | 0.25 | -3.42 | 0.1048 | 0.0079 | |||||
| US126117AS92 / CNA金融公司 | 0.25 | -3.42 | 0.1046 | 0.0075 | |||||
| US3135G0T948 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.25 | -1.57 | 0.1037 | 0.0097 | |||||
| US444859BK72 / 哈马那公司 | 0.24 | -7.63 | 0.0997 | 0.0031 | |||||
| US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 | 0.24 | -12.41 | 0.0989 | -0.0020 | |||||
| US95040QAD60 / 韦尔塔公司 | 0.23 | -7.54 | 0.0962 | 0.0034 | |||||
| US912828ZE35 / 美国国库券/债券 | 0.23 | -5.39 | 0.0943 | 0.0052 | |||||
| US3138WWZP70 / 房利美泳池 | 0.23 | -19.79 | 0.0939 | -0.0107 | |||||
| US3140XD4U78 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.22 | 0.0916 | 0.0916 | ||||||
| US620076BN89 / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.21 | -9.21 | 0.0857 | 0.0014 | |||||
| US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.21 | -5.91 | 0.0855 | 0.0045 | |||||
| US61761AAZ12 / 摩根士丹利美银美林信托，2012-C5 系列，A4 级 | 0.21 | -11.54 | 0.0854 | -0.0008 | |||||
| US74251VAR33 / 美国信安金融集团 | 0.20 | -7.27 | 0.0843 | 0.0029 | |||||
| US26441YBB20 / 杜克房地产公司 | 0.20 | -8.52 | 0.0842 | 0.0019 | |||||
| ING27 / 荷兰国际集团 | 0.20 | -7.34 | 0.0835 | 0.0029 | |||||
| US00287YBV02 / 艾伯维公司 2.95% 2026 年 11 月 21 日 | 0.20 | 25.32 | 0.0818 | 0.0236 | |||||
| US3128MJY619 / 房地美黄金池 | 0.20 | -12.50 | 0.0810 | -0.0018 | |||||
| US3133AAH964 / 房地美·普尔 | 0.19 | -9.35 | 0.0799 | 0.0011 | |||||
| US3140XAFJ65 / 房利美泳池 | 0.19 | -13.90 | 0.0791 | -0.0030 | |||||
| US05348EBH18 / 阿瓦隆湾社区公司 MTN 2.450000% 01/15/2031 | 0.19 | -8.29 | 0.0775 | 0.0019 | |||||
| US3137FQ3Y70 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.19 | -5.56 | 0.0770 | 0.0038 | |||||
| US285512AD11 / 艺电公司 | 0.18 | -5.64 | 0.0761 | 0.0043 | |||||
| US64110LAS51 / Netflix公司 | 0.18 | -8.04 | 0.0756 | 0.0021 | |||||
| NTRCN / 营养有限公司 | 0.18 | -7.61 | 0.0753 | 0.0026 | |||||
| US096630AD01 / 布德沃克管道有限责任公司 | 0.18 | -4.76 | 0.0745 | 0.0046 | |||||
| US42809HAG20 / 赫斯公司 | 0.18 | 9.82 | 0.0741 | 0.0139 | |||||
| US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 | 0.18 | 11.25 | 0.0737 | 0.0145 | |||||
| US744320BF81 / 保德信金融公司 | 0.18 | -9.18 | 0.0735 | 0.0013 | |||||
| US15135BAT89 / 公司债券 | 0.18 | -5.85 | 0.0729 | 0.0034 | |||||
| US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC | 0.18 | -7.89 | 0.0721 | 0.0020 | |||||
| US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 2026 年 8 月 15 日债券 | 0.17 | -5.43 | 0.0718 | 0.0038 | |||||
| US25389JAU07 / 数字地产信托有限合伙人 | 0.17 | -7.94 | 0.0718 | 0.0019 | |||||
| US3138WKQM03 / FNMA 30 年 4.5% 04/01/2047#AS9459 | 0.17 | -12.63 | 0.0716 | -0.0015 | |||||
| US071813CB37 / 百特国际公司 | 0.17 | -8.99 | 0.0711 | 0.0012 | |||||
| US31418DRW47 / 房利美泳池 | 0.17 | -10.11 | 0.0698 | 0.0004 | |||||
| US00724PAD15 / 奥多比公司 | 0.17 | -7.82 | 0.0682 | 0.0023 | |||||
| US3140X8UR62 / 房利美泳池 | 0.16 | -8.43 | 0.0673 | 0.0017 | |||||
| US3137FBU791 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.16 | -5.78 | 0.0673 | 0.0032 | |||||
| US74340XBM20 / 安博公司 | 0.16 | -7.95 | 0.0670 | 0.0021 | |||||
| US00774MAS44 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.16 | -6.43 | 0.0660 | 0.0027 | |||||
| US3138WNCF47 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AT0969 3.00000000 | 0.16 | -7.60 | 0.0654 | 0.0021 | |||||
| US205887CF79 / 康尼格拉品牌公司 | 0.16 | -7.19 | 0.0641 | 0.0025 | |||||
| US046353AW81 / 阿斯利康公司 | 0.15 | -7.88 | 0.0628 | 0.0019 | |||||
| US020002BJ95 / 好事达公司 1.45% 2030 年 12 月 15 日 | 0.15 | -8.48 | 0.0623 | 0.0013 | |||||
| US3132DWCJ09 / 房地美·普尔 | 0.14 | -8.67 | 0.0568 | 0.0013 | |||||
| US61761DAD49 / MSBAM 2012-C6 A4 2.858% 11/45 | 0.13 | -8.51 | 0.0534 | 0.0015 | |||||
| US31418DQ700 / 房利美泳池 | 0.13 | -9.79 | 0.0532 | 0.0004 | |||||
| US3132DV7K52 / 房地美·普尔 | 0.13 | -9.93 | 0.0526 | 0.0005 | |||||
| US3138A6MP27 / 房利美泳池 | 0.13 | -3.82 | 0.0522 | 0.0036 | |||||
| US3132DV4G77 / UMBS 池 | 0.12 | -12.68 | 0.0515 | -0.0010 | |||||
| US3138X8ZL83 / 房利美泳池 | 0.12 | -6.25 | 0.0495 | 0.0022 | |||||
| US36179VZT06 / 吉利美 II 池 | 0.12 | -15.33 | 0.0480 | -0.0027 | |||||
| US36179NF788 / 吉利美 II 池 | 0.11 | -9.52 | 0.0470 | 0.0003 | |||||
| US30382LFT08 / FAIRFAX CNTY VA ECON DEV AUTH FAC 收入 | 0.11 | -11.11 | 0.0464 | -0.0001 | |||||
| US31418UCL61 / 房利美泳池 | 0.11 | -12.90 | 0.0447 | -0.0011 | |||||
| US31417A5K19 / 房利美泳池 | 0.11 | -12.40 | 0.0437 | -0.0009 | |||||
| US94989MAF68 / 富国银行商业抵押贷款 WFCM 2015 NXS2 ASB | 0.09 | -9.90 | 0.0376 | 0.0001 | |||||
| US3137AXK441 / 房地美·雷米斯 | 0.04 | -10.26 | 0.0147 | 0.0001 | |||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora 动态大盘核心 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3679 |
