基本统计
投资组合价值 $ 870,293,415
当前头寸 186
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

VLAAX - 价值线资产配置基金公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 186。 最新的投资组合价值计算为$870,293,415美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 VLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc的最主要持仓是 TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . VLAAX - Value Line Asset Allocation Fund Inc的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179W5C89) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 31.38 3.6055 0.8254
9.22 1.0599 0.6938
29.47 29.47 3.3860 0.6121
5.01 0.5753 0.5753
0.02 19.54 2.2451 0.5025
0.02 13.99 1.6070 0.4714
9.85 1.1314 0.4587
0.07 22.40 2.5738 0.4587
0.03 14.38 1.6522 0.3641
12.13 1.3931 0.2913
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.12 2.12 0.2435 -1.1776
0.23 16.82 1.9326 -0.9487
0.02 6.80 0.7813 -0.7805
0.13 31.02 3.5644 -0.6132
4.98 0.5726 -0.3371
0.02 11.05 1.2699 -0.3279
0.16 35.40 4.0673 -0.2787
8.96 1.0289 -0.2137
0.62 0.0714 -0.1819
0.06 12.53 1.4393 -0.1602
13F和基金备案

此表格于 2025-08-21 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
TDG / 传迪格姆集团公司 0.02 -3.23 36.50 6.38 4.1930 0.2685
CTAS / 辛塔斯公司 0.16 -14.07 35.40 -6.81 4.0673 -0.2787
ICE / 洲际交易所有限公司 0.18 0.00 33.20 6.36 3.8141 0.2435
NOW / 现在服务公司 0.03 0.00 31.38 29.13 3.6055 0.8254
TYL / 泰勒科技公司 0.05 0.00 31.26 1.97 3.5920 0.0845
RSG / 共和服务公司 0.13 -16.58 31.02 -15.04 3.5644 -0.6132
COST / 好市多批发公司 0.03 0.00 29.70 4.67 3.4120 0.1662
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 29.47 21.54 29.47 21.54 3.3860 0.6121
SYK / 史赛克公司 0.07 0.00 27.45 6.28 3.1532 0.1991
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.06 0.00 25.69 -3.96 2.9515 -0.1086
FICO / 费尔艾萨克公司 0.01 0.00 24.86 -0.88 2.8562 -0.0129
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.07 0.00 22.40 21.16 2.5738 0.4587
INTU / 财捷公司 0.02 0.00 19.54 28.28 2.2451 0.5025
SPGI / 标准普尔全球公司 0.03 0.00 17.73 3.78 2.0367 0.0826
WRB / WR伯克利公司 0.23 -35.31 16.82 -33.22 1.9326 -0.9487
GIB / CGI公司 0.15 0.00 15.40 5.01 1.7693 0.0916
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.03 0.00 14.38 27.72 1.6522 0.3641
LII / 伦诺克斯国际公司 0.02 37.85 13.99 40.91 1.6070 0.4714
SNPS / 新思科技公司 0.03 0.00 13.23 19.55 1.5197 0.2539
ROP / 罗珀技术公司 0.02 0.00 12.81 -3.86 1.4718 -0.0525
MMC / 达信麦克伦南公司 0.06 0.00 12.53 -10.40 1.4393 -0.1602
US9128282R06 / 美国国库券/债券 12.13 25.90 1.3931 0.2913
CHE / 凯迈德公司 0.02 0.00 11.05 -20.87 1.2699 -0.3279
RLI / RLI公司 0.15 0.00 10.85 -10.10 1.2463 -0.1340
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.02 0.00 10.73 1.99 1.2325 0.0292
POOL / 泳池公司 0.03 0.00 10.14 -8.44 1.1654 -0.1020
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 9.85 67.47 1.1314 0.4587
IT / 高德纳公司 0.02 0.00 9.46 -3.70 1.0867 -0.0369
ZTS / 硕腾公司 0.06 0.00 9.36 -5.28 1.0750 -0.0551
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 9.22 188.28 1.0599 0.6938
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 9.20 21.17 1.0573 0.1885
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 8.96 -17.56 1.0289 -0.2137
AFG / 美国金融集团公司 0.07 0.00 8.85 -3.90 1.0165 -0.0368
US91282CHM64 / 美国国债 8.85 -0.10 1.0164 0.0033
US36179W5C89 / 吉利美 II 池 8.63 -2.93 0.9919 -0.0256
US912810TS78 / 美国国库券/债券 7.15 -13.02 0.8210 -0.1188
US3140QRRN57 / 联邦国民抵押贷款协会 6.82 -1.32 0.7837 -0.0070
ACN / 埃森哲公司 0.02 -48.00 6.80 -50.19 0.7813 -0.7805
US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 6.32 11.80 0.7262 0.0795
HEI / 海高公司 0.02 0.00 5.38 22.78 0.6180 0.1167
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 5.01 0.5753 0.5753
US9128285C00 / 美国财政部 N/B 09/25 3 4.98 -37.34 0.5726 -0.3371
US912828Z948 / 美国国库券/债券 4.98 39.49 0.5718 0.1636
US36179WR263 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7705 4.72 -2.90 0.5420 -0.0138
CDW / CDW公司 0.02 0.00 3.93 11.43 0.4514 0.0481
US9128283W81 / 美国国库券/债券 3.90 25.85 0.4486 0.0938
US912828YB05 / 美国国债 N/b 1.625000% 08/15/2029 债券 3.87 1.28 0.4443 0.0076
US3140QMU518 / 房利美泳池 3.80 -2.01 0.4366 -0.0070
US3133BNLR26 / FHLG 30年 4.5% 10/01/2052#QF1236 3.30 -2.02 0.3796 -0.0061
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 3.01 -25.12 0.3456 -0.1140
WCN / 废物连接公司 0.02 0.00 2.99 -4.35 0.3432 -0.0140
EXPO / 指数公司 0.04 0.00 2.94 -7.82 0.3373 -0.0271
GNMA II Pool #MA9527 / ABS-MBS (US36179YSQ88) 2.93 -2.56 0.3368 -0.0073
US36179WQC54 / 吉利美 II 池 2.74 -3.25 0.3148 -0.0093
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 2.74 -3.25 0.3148 -0.0092
US36179X5E28 / GNMA II 4% 06/20/2053#MA8945 2.52 -3.34 0.2892 -0.0088
US3133C7AF45 / FR QG6306 2.47 -2.33 0.2841 -0.0055
US912810TR95 / 美国国库券/债券 2.45 -3.21 0.2811 -0.0080
WSO / 沃斯科公司 0.01 0.00 2.38 -13.12 0.2740 -0.0400
US31418DQ882 / FNMA UMBS，30 年 2.17 -1.99 0.2496 -0.0041
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 2.12 -82.94 2.12 -82.94 0.2435 -1.1776
US3140X5NU36 / FNCL UMBS 4.0 FM2202 12-01-48 2.11 -1.59 0.2419 -0.0028
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.01 -1.57 0.2309 -0.0027
US31418D7H97 / 房利美泳池 1.80 -3.01 0.2073 -0.0055
US20755AAB89 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R02 1.57 -5.42 0.1806 -0.0095
US20754QAA67 / 房利美康涅狄格大街证券 1.56 -4.17 0.1796 -0.0070
US3137BXQY18 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.56 0.39 0.1788 0.0014
US3132DWAH60 / 房地美·普尔 1.54 -2.41 0.1766 -0.0035
US3133A9JB26 / 房地美·普尔 1.48 -0.94 0.1703 -0.0010
US3140XD4U78 / 联邦国民抵押贷款协会 1.46 -3.11 0.1682 -0.0046
US35564KP373 / 房地美 STACR REMIC 信托 2023-DNA1 1.43 -7.70 0.1639 -0.0129
US61747YEY77 / 摩根士丹利 1.36 1.19 0.1559 0.0025
US87612GAF81 / 塔加资源公司 6.5% 2034 年 3 月 30 日 1.34 0.67 0.1543 0.0016
US13063D2Z05 / 加利福尼亚州 1.34 0.15 0.1537 0.0009
US46625HJZ47 / 摩根大通次级票据债券 1.32 0.30 0.1521 0.0011
US42809HAG20 / 赫斯公司 1.32 0.23 0.1519 0.0011
US3140XEBH67 / 房利美泳池 1.28 -0.62 0.1470 -0.0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.28 0.79 0.1469 0.0017
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.28 0.00 0.1467 0.0006
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.27 1.92 0.1464 0.0033
US06051GKY43 / 美国银行 1.26 1.61 0.1453 0.0029
US64972HRE44 / 纽约市过渡财政局建立援助收入 1.26 0.08 0.1445 0.0007
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.26 0.1443 0.1443
US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 1.25 1.30 0.1438 0.0025
US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 1.25 1.80 0.1433 0.0031
US26441CBT18 / 杜克能源公司 1.25 1.38 0.1432 0.0025
US254709AM01 / 探索金融服务 1.24 0.57 0.1429 0.0014
US06406RBP10 / 纽约梅隆银行 (The) 1.24 1.06 0.1420 0.0021
US03027XBY58 / 美国铁塔公司 1.23 0.41 0.1417 0.0012
NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） 1.23 1.73 0.1416 0.0031
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AU68) 1.23 1.07 0.1416 0.0021
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 1.23 0.99 0.1411 0.0020
US95040QAD60 / 韦尔塔公司 1.23 1.16 0.1410 0.0022
VLOE34 / 瓦莱罗能源公司-存托凭证（普通股） 1.22 1.07 0.1406 0.0021
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.22 0.1406 0.1406
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 1.22 0.91 0.1405 0.0019
L1EN34 / Lennar Corporation - 存托凭证（普通股） 1.22 0.1405 0.1405
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703DBN03) 1.22 -1.93 0.1404 0.0019
City of Austin Electric Utility Revenue / DBT (US052414RT82) 1.22 0.91 0.1402 0.0019
US38382TQ723 / 政府国民抵押贷款协会 1.22 -1.53 0.1401 -0.0016
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.22 1.08 0.1400 0.0022
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 1.22 1.42 0.1400 0.0026
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） 1.22 1.16 0.1399 0.0022
H / 凯悦酒店集团 1.22 1.76 0.1398 0.0031
State of Hawaii / DBT (US419792Q257) 1.22 0.1398 0.1398
FFTD34 / Fifth Third Bancorp-存托凭证（普通股） 1.21 0.1394 0.1394
US025816DF35 / 美国运通公司 1.21 0.1392 0.1392
US015271AU38 / 亚历山大房地产股票公司 1.21 1.09 0.1389 0.0021
R1FC34 / 地区金融公司 - 存托凭证（普通股） 1.20 1.60 0.1382 0.0027
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.20 1.26 0.1382 0.0024
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 1.20 1.01 0.1381 0.0020
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 1.20 1.18 0.1379 0.0021
US20030NCT63 / 康卡斯特公司债券 1.20 0.93 0.1376 0.0018
US3137FL6N97 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.20 -5.23 0.1376 -0.0070
Minnesota Housing Finance Agency / DBT (US60416UDJ16) 1.20 -0.75 0.1376 -0.0005
US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 1.20 1.61 0.1375 0.0027
US914455LL20 / 密歇根大学 1.20 0.34 0.1374 0.0011
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 1.19 0.93 0.1372 0.0018
US337738AR95 / 费瑟夫公司 1.19 0.85 0.1371 0.0018
US49326EEG44 / 关键公司 1.19 1.36 0.1370 0.0024
US3137BPW218 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.19 -1.00 0.1369 -0.0007
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 1.19 1.02 0.1369 0.0020
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 1.19 1.71 0.1368 0.0029
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 1.19 0.1366 0.1366
US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 1.19 1.63 0.1365 0.0027
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.19 1.63 0.1362 0.0027
US03938LBC72 / 安赛乐米塔尔公司 1.18 1.11 0.1361 0.0021
US91159HJL50 / 美国合众银行 1.18 1.54 0.1361 0.0027
US55261FAR55 / M&T 银行公司 1.18 2.07 0.1359 0.0033
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 1.18 -0.51 0.1356 -0.0002
US913366KV11 / 加州大学医学中心董事会汇集收入 1.18 1.29 0.1352 0.0023
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.18 1.73 0.1351 0.0028
US031162CT53 / 安进公司 1.17 0.78 0.1345 0.0016
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 1.16 0.34 0.1338 0.0011
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 1.16 -3.08 0.1337 0.0003
US65473PAJ49 / 尼源公司 1.15 0.1322 0.1322
US00287YBX67 / 公司备注 1.15 0.1319 0.1319
US879360AD71 / Teledyne 技术公司 1.14 1.42 0.1309 0.0024
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 1.13 2.26 0.1301 0.0034
US30212PAR64 / Expedia 集团公司 1.13 1.16 0.1301 0.0021
US95000U2Z51 / 富国银行 1.11 0.36 0.1273 0.0011
US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 1.11 1.47 0.1272 0.0024
US913017BT50 / 联合技术公司 4.50% 06/01/42 1.11 0.64 0.1271 0.0013
US31418D7G15 / 房利美泳池 1.10 -3.16 0.1267 -0.0036
US50155QAL41 / 肯德尔控股公司 1.08 2.85 0.1245 0.0040
US49446RAY53 / 金科房地产公司 1.08 1.88 0.1244 0.0028
US058498AW66 / 波尔公司 1.08 3.44 0.1243 0.0046
US92343EAM49 / 威瑞信公司 1.08 1.90 0.1235 0.0028
US3138W9SE17 / 房利美泳池 1.07 -1.56 0.1234 -0.0014
US78574MAA18 / 萨布拉医疗保健有限公司 1.07 2.59 0.1229 0.0036
US75886FAE79 / 再生元制药公司 1.06 1.82 0.1222 0.0027
US651639AZ99 / 纽蒙特公司 1.06 2.12 0.1219 0.0030
US032095AL53 / 安费诺公司 1.05 2.04 0.1207 0.0029
US22160KAQ85 / 好市多批发公司 1.05 2.15 0.1204 0.0030
US046353AW81 / 阿斯利康公司 1.04 -5.88 0.1197 0.0018
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