基本统计
投资组合价值 $ 1,204,433,585
当前头寸 184
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

UVALX - 价值基金份额 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 184。 最新的投资组合价值计算为$1,204,433,585美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 UVALX - Value Fund Shares的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , The Cigna Group (US:CI) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , and Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) . UVALX - Value Fund Shares的新头寸包括 American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Unum Group (US:UNM) , Avery Dennison Corporation (US:AVY) , A. O. Smith Corporation (US:AOS) , and Exelixis, Inc. (US:EXEL) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.13 14.66 1.1879 0.9256
0.03 13.55 1.0985 0.9107
0.10 10.65 0.8632 0.8632
0.13 9.82 0.7962 0.7962
0.07 23.83 1.9312 0.5696
0.01 18.11 1.4680 0.5646
0.07 26.15 2.1194 0.5085
0.00 5.82 0.4718 0.4718
0.17 10.99 0.8905 0.4399
0.03 5.17 0.4192 0.4192
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 7.22 0.5854 -1.3072
0.05 4.54 0.3677 -0.8285
0.02 2.24 0.1814 -0.6878
0.24 16.64 1.3484 -0.6282
0.00 0.00 -0.4967
0.00 0.25 0.0201 -0.3963
0.19 12.18 0.9872 -0.3762
1.08 16.01 1.2974 -0.3661
0.08 5.35 0.4339 -0.2920
0.03 8.69 0.7041 -0.2829
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPM / 摩根大通公司 0.12 0.92 29.53 -7.64 2.3937 -0.0177
EG / 珠峰集团有限公司 0.07 18.54 26.15 22.41 2.1194 0.5085
CI / 信诺集团 0.07 14.18 23.83 31.96 1.9312 0.5696
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.56 2.66 19.34 10.63 1.5677 0.2492
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.09 10.91 18.94 20.39 1.5352 0.3488
JNJ / 强生公司 0.12 5.87 18.60 8.77 1.5073 0.2180
LKQ / 力劲泉公司 0.48 10.77 18.35 13.20 1.4874 0.2649
FRFHF / 费尔法克斯金融控股有限公司 0.01 30.34 18.11 51.19 1.4680 0.5646
XOM / 埃克森美孚公司 0.17 -19.14 17.59 -20.05 1.4255 -0.2334
C / 花旗集团 0.24 -24.42 16.64 -36.53 1.3484 -0.6282
MRK / 默克公司 0.19 -7.93 16.43 -20.62 1.3313 -0.2290
GOOGL / 字母表公司 0.10 2.43 16.04 -20.27 1.3001 -0.2170
KEY / 关键公司 1.08 -12.08 16.01 -27.44 1.2974 -0.3661
MCK / 麦克森公司 0.02 4.73 15.80 25.52 1.2802 0.3312
EXC / 艾克赛隆公司 0.33 2.52 15.47 20.20 1.2540 0.2834
SSNC / SS&C 技术控股公司 0.20 -4.90 15.08 -11.18 1.2224 -0.0581
CPT / 卡姆登财产信托 0.13 321.03 14.66 321.39 1.1879 0.9256
ABBV / 艾伯维公司 0.07 -21.37 14.43 -16.58 1.1697 -0.1349
CACI / 凯西国际公司 0.03 406.68 13.55 476.93 1.0985 0.9107
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.43 6.44 12.84 -2.53 1.0409 0.0474
GILD / 吉利德科学公司 0.12 0.00 12.61 9.61 1.0223 0.1545
TEVA / 梯瓦制药工业有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.81 12.77 12.60 -1.35 1.0213 0.0581
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.18 0.00 12.24 17.48 0.9917 0.2064
USFD / 美国食品控股公司 0.19 -27.23 12.18 -32.64 0.9872 -0.3762
MDT / 美敦力公司 0.14 -19.78 11.92 -25.14 0.9659 -0.2345
UNH / 联合健康集团公司 0.03 7.21 11.82 -18.70 0.9578 -0.1382
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.07 -2.13 11.79 -21.74 0.9560 -0.1806
AMAT / 应用材料公司 0.08 13.91 11.61 -4.81 0.9409 0.0213
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.05 -15.51 11.06 6.27 0.8964 0.1116
ELS / 股权生活方式地产公司 0.17 85.76 10.99 83.87 0.8905 0.4399
AEP / 美国电力公司 0.10 10.65 0.8632 0.8632
LDOS / 莱多斯控股公司 0.07 69.15 10.56 75.27 0.8556 0.4014
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.09 0.00 10.37 -12.72 0.8405 -0.0554
FDX / 联邦快递公司 0.05 0.00 10.19 -20.59 0.8261 -0.1418
PGR / 进步公司 0.04 42.60 10.16 63.04 0.8238 0.3537
UNM / 乌纳姆集团 0.13 9.82 0.7962 0.7962
FNF / 富达国家金融公司 0.14 4.20 9.15 14.74 0.7419 0.1403
PPG / PPG 工业公司 0.08 2.86 9.01 -2.96 0.7305 0.0301
NFG / 国家燃气公司 0.12 18.98 8.90 30.44 0.7214 0.2069
CPAY / 科佩公司 0.03 -22.38 8.69 -33.63 0.7041 -0.2829
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.05 -34.74 8.60 -14.12 0.6972 -0.0581
CSCO / 思科系统公司 0.14 0.00 8.33 -4.74 0.6749 0.0158
BMY / 百时美施贵宝公司 0.17 69.65 8.30 44.46 0.6723 0.2393
ZBRA / 斑马技术公司 0.03 21.85 8.24 -22.18 0.6675 -0.1305
CSL / 卡莱尔公司 0.02 90.19 8.15 85.33 0.6603 0.3288
RTX / RTX公司 0.06 7.11 7.79 4.76 0.6314 0.0707
MO / 奥驰亚集团公司 0.13 0.00 7.66 13.24 0.6210 0.1108
JCI / 江森自控国际有限公司 0.09 -10.26 7.63 -3.48 0.6188 0.0224
CAT / 卡特彼勒公司 0.02 9.16 7.57 -9.11 0.6138 -0.0145
LMT / 洛克希德马丁公司 0.02 136.65 7.46 144.24 0.6046 0.3743
ETN / 伊顿公司 0.03 11.95 7.45 33.91 0.6036 0.1480
TOL / 托尔兄弟公司 0.07 63.29 7.34 162.72 0.5952 0.3447
CRM / Salesforce 公司 0.03 0.00 7.31 -21.37 0.5924 -0.1085
RPRX / 皇家制药公司 0.22 0.00 7.24 3.93 0.5871 0.0615
GS / 高盛集团公司 0.01 -66.34 7.22 -71.22 0.5854 -1.3072
T / 美国电话电报公司 0.26 0.00 7.17 16.73 0.5812 0.1180
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.02 39.16 7.12 20.64 0.5771 0.1320
ADI / 模拟器件公司 0.04 0.00 7.08 -8.01 0.5735 -0.0065
WRB / WR伯克利公司 0.10 85.93 7.01 126.63 0.5678 0.3346
SEE / 希悦尔公司 0.25 2.56 6.96 -18.85 0.5643 -0.0827
GD / 通用动力公司 0.03 20.38 6.91 27.46 0.5602 0.1513
EOG / EOG 资源公司 0.06 0.00 6.77 -12.29 0.5490 -0.0334
CL / 高露洁棕榄公司 0.07 4.68 6.62 11.30 0.5364 0.0881
VZ / 威瑞森通讯公司 0.15 0.00 6.52 11.85 0.5285 0.0889
OGE / OGE能源公司 0.14 0.00 6.47 7.45 0.5248 0.0704
OTIS / 奥的斯全球公司 0.06 0.00 6.25 0.89 0.5067 0.0394
ADP / 自动数据处理公司 0.02 0.00 6.15 -0.79 0.4982 0.0310
LOW / 劳氏公司 0.03 0.00 6.09 -14.02 0.4935 -0.0406
QCOM / 高通公司 0.04 0.00 6.07 -14.14 0.4920 -0.0412
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.03 126.90 6.04 113.54 0.4896 0.2763
PG / 宝洁公司 0.04 42.31 6.03 39.36 0.4890 0.1626
MAT / 美泰公司 0.38 0.00 6.00 -14.75 0.4862 -0.0444
SEIC / SEI投资公司 0.08 0.00 5.94 -9.57 0.4811 -0.0139
NVR / NVR 公司 0.00 5.82 0.4718 0.4718
CMCSA / 康卡斯特公司 0.17 0.00 5.65 1.60 0.4581 0.0386
DVN / 德文能源公司 0.18 0.00 5.60 -10.82 0.4541 -0.0197
SYF / 同步金融 0.11 0.00 5.60 -24.69 0.4535 -0.1068
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.08 13.73 5.53 -9.43 0.4486 -0.0122
DOX / 安多克斯有限公司 0.06 0.00 5.53 0.45 0.4478 0.0330
APH / 安费诺公司 0.07 -30.25 5.52 -24.18 0.4472 -0.1015
EVRG / 埃弗吉公司 0.08 -14.25 5.49 -7.67 0.4451 -0.0034
CF / CF工业控股公司 0.07 0.00 5.38 -15.01 0.4360 -0.0413
PHM / 普尔特集团公司 0.05 0.00 5.37 -9.84 0.4353 -0.0139
TTC / 托罗公司 0.08 -32.18 5.35 -44.39 0.4339 -0.2920
ED / 联合爱迪生公司 0.05 0.00 5.29 20.28 0.4288 0.0971
EA / 艺电公司 0.04 0.00 5.23 18.04 0.4243 0.0899
LRCX / 泛林研究公司 0.07 0.00 5.20 -11.59 0.4219 -0.0220
AVY / 艾利丹尼森公司 0.03 5.17 0.4192 0.4192
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.07 0.00 5.07 -10.94 0.4113 -0.0184
PFE / 辉瑞公司 0.21 0.00 5.07 -7.97 0.4111 -0.0044
ALL / 好事达公司 0.03 3.15 5.07 81.64 0.4106 0.1814
HD / 家得宝公司 0.01 -21.17 4.99 -31.02 0.4044 -0.1410
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.02 0.00 4.92 -5.20 0.3988 0.0074
AMG / 附属经理集团有限公司 0.03 7.59 4.90 -5.20 0.3973 0.0074
OC / 欧文斯科宁 0.03 12.04 4.78 -11.72 0.3876 -0.0209
SYY / 西斯科公司 0.07 0.00 4.78 -2.09 0.3871 0.0193
MAS / 马斯科公司 0.08 0.00 4.76 -23.56 0.3861 -0.0838
NTAP / NetApp 公司 0.05 0.00 4.72 -26.50 0.3826 -0.1017
AOS / AO 史密斯公司 0.07 4.59 0.3721 0.3721
MPC / 马拉松石油公司 0.03 0.00 4.56 -5.71 0.3696 0.0050
ELV / Elevance 健康公司 0.01 0.00 4.55 6.29 0.3687 0.0460
AXP / 美国运通公司 0.02 -6.45 4.54 -21.49 0.3678 -0.0681
COP / 康菲石油公司 0.05 -68.28 4.54 -71.40 0.3677 -0.8285
PLD / 普洛斯公司 0.04 -15.77 4.52 -27.80 0.3660 -0.1057
DBX / Dropbox 公司 0.15 0.00 4.39 -11.20 0.3561 -0.0170
EXR / 额外空间存储公司 0.03 0.00 4.38 -4.85 0.3547 0.0078
FERG / 弗格森企业公司 0.03 0.00 4.36 -6.32 0.3532 0.0024
MTG / MGIC投资公司 0.17 0.00 4.25 -2.48 0.3443 0.0159
EWBC / 东西银行公司 0.05 67.20 4.21 38.91 0.3412 0.1127
EVR / 埃弗科公司 0.02 0.00 4.17 -29.52 0.3379 -0.1081
LPX / 路易斯安那太平洋公司 0.05 0.00 4.16 -26.23 0.3368 -0.0879
DAL / 达美航空 0.10 0.00 4.02 -38.12 0.3259 -0.1641
RF / 地区金融公司 0.20 -13.11 3.99 -28.02 0.3233 -0.0946
EXP / 鹰材料公司 0.02 0.00 3.98 -11.82 0.3222 -0.0178
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.02 0.00 3.97 4.61 0.3219 0.0357
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.03 -21.15 3.96 -43.61 0.3208 -0.2085
G / 简柏特有限公司 0.08 0.00 3.93 3.23 0.3187 0.0314
EXEL / 埃克力西斯公司 0.10 3.88 0.3145 0.3145
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.01 27.37 3.84 22.30 0.3116 0.0745
EME / EMCOR 集团公司 0.01 25.00 3.83 11.79 0.3104 0.0521
EXPE / Expedia 集团公司 0.02 0.00 3.83 -8.22 0.3104 -0.0042
REGN / 再生元制药公司 0.01 0.00 3.79 -11.03 0.3072 -0.0140
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.03 0.00 3.79 -3.22 0.3070 0.0118
FTXP / 山麓勘探公司 0.01 0.00 3.71 -4.83 0.3006 0.0068
JBL / 捷普公司 0.03 -34.45 3.68 -40.85 0.2979 -0.1706
BKNG / 预订控股公司 0.00 -24.60 3.63 -18.85 0.2939 -0.0430
CVS / CVS 健康公司 0.05 -19.33 3.58 -4.71 0.2904 0.0068
DOC / Healthpeak 地产公司 0.20 0.00 3.57 -13.66 0.2890 -0.0224
RHI / 罗致恒富公司 0.08 134.02 3.55 60.05 0.2880 0.1205
GEN / 世代数码公司 0.13 0.00 3.47 -3.88 0.2815 0.0091
A / 安捷伦科技公司 0.03 0.00 3.46 -28.99 0.2808 -0.0871
AAPL / 苹果公司。 0.02 0.00 3.46 -9.96 0.2801 -0.0093
DTE / DTE能源公司 0.02 -36.96 3.34 -27.97 0.2706 -0.0789
FIX / 美国舒适系统公司 0.01 0.00 3.29 -8.98 0.2670 -0.0059
HRB / H&R 布洛克公司 0.05 3.28 0.2656 0.2656
HUM / 哈马那公司 0.01 0.00 3.18 -10.55 0.2577 -0.0104
CNC / Centene公司 0.05 0.00 3.10 -6.51 0.2513 0.0012
STLD / 钢铁动力公司 0.02 -39.59 3.07 -38.89 0.2486 -0.1298
ON / 安森美半导体公司 0.08 129.15 3.07 73.81 0.2485 0.1155
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.06 0.00 3.06 -6.79 0.2483 0.0004
INGR / 安瑞安公司 0.02 0.00 3.05 -2.65 0.2472 0.0109
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.03 3.04 0.2463 0.2463
MOS / 马赛克公司 0.10 0.00 3.02 9.00 0.2445 0.0358
MEDP / 梅德佩斯控股公司 0.01 -17.10 3.01 -26.78 0.2436 -0.0659
AYI / Acuity 公司 0.01 0.00 3.00 -26.72 0.2430 -0.0655
THC / 特尼特医疗保健公司 0.02 0.00 2.95 1.44 0.2393 0.0199
COR / 森科拉公司 0.01 2.90 0.2348 0.2348
COKE / 可口可乐联合公司 0.00 0.00 2.88 -0.86 0.2332 0.0143
LEA / 李尔公司 0.03 2.84 0.2301 0.2301
UPS / 联合包裹服务公司 0.03 -19.17 2.79 -32.57 0.2259 -0.0858
BWA / 博格华纳公司 0.10 0.00 2.73 -11.06 0.2217 -0.0102
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.05 0.00 2.72 -23.09 0.2208 -0.0464
ZM / Zoom 通讯公司 0.03 -45.49 2.70 -51.39 0.2191 -0.2003
ADBE / 奥多比公司 0.01 0.00 2.69 -14.29 0.2184 -0.0186
VOYA / 沃亚金融公司 0.05 0.00 2.69 -16.62 0.2180 -0.0252
MKTX / MarketAxess 控股公司 0.01 2.64 0.2141 0.2141
ETSY / Etsy 公司 0.06 0.00 2.58 -20.82 0.2087 -0.0365
SNV / Synovus 金融公司 0.06 2.57 0.2080 0.2080
NXST / Nexstar 媒体集团有限公司 0.02 0.00 2.56 -2.32 0.2078 0.0099
CNM / 核心与主要公司 0.05 2.56 0.2071 0.2071
HOLX / 豪洛捷公司 0.04 0.00 2.52 -19.32 0.2044 -0.0313
META / 元平台公司 0.00 -29.58 2.50 -43.91 0.2025 -0.1333
OLN / 奥林公司 0.11 0.00 2.43 -26.20 0.1971 -0.0513
TDC / 天睿公司 0.11 0.00 2.39 -32.63 0.1940 -0.0739
PVH / PVH公司 0.03 -20.01 2.39 -43.97 0.1936 -0.1318
AFG / 美国金融集团公司 0.02 0.00 2.36 -7.26 0.1916 -0.0006
WCC / 韦斯科国际有限公司 0.01 2.33 0.1889 0.1889
MTCH / 火柴集团有限公司 0.08 0.00 2.33 -16.92 0.1886 -0.0226
INCY / 因塞特公司 0.04 2.30 0.1861 0.1861
APTV / 安波福公司 0.04 2.27 0.1837 0.1837
PCAR / 佩卡公司 0.02 -76.13 2.24 -80.58 0.1814 -0.6878
ABNB / 爱彼迎公司 0.02 -25.12 2.16 -30.39 0.1751 -0.0590
UAL / 联合航空控股公司 0.03 2.13 0.1727 0.1727
FITB / 第五第三银行 0.06 12.24 2.13 -8.94 0.1726 -0.0038
MAN / 万宝盛华集团有限公司 0.05 0.00 2.12 -28.49 0.1717 -0.0517
MCHP / 微芯科技公司 0.04 -20.99 2.00 -32.94 0.1622 -0.0629
NTRS / 北方信托公司 0.02 -57.38 2.00 -64.34 0.1620 -0.2605
SNA / 实耐宝公司 0.01 0.00 2.00 -11.63 0.1620 -0.0086
CAH / 康德乐健康公司 0.01 -50.02 1.88 -42.89 0.1527 -0.0961
OSK / 奥什科什公司 0.02 -50.63 1.70 -64.48 0.1375 -0.2226
DELL / 戴尔科技公司 0.02 -65.35 1.66 -52.48 0.1342 -0.1815
NKE / 耐克公司 0.03 -24.08 1.57 -44.32 0.1272 -0.0853
PSTG / 纯存储公司 0.03 -41.70 1.35 -61.00 0.1091 -0.1511
BPOP / 流行公司 0.00 -95.15 0.25 -95.51 0.0201 -0.3963
US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4967