基本统计
投资组合价值 $ 125,021,296
当前头寸 203
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

OALC - OneAscent 大盘核心 ETF 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 203。 最新的投资组合价值计算为$125,021,296美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 OALC - OneAscent Large Cap Core ETF的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . OALC - OneAscent Large Cap Core ETF的新头寸包括 Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , CME Group Inc. (US:CME) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and The Kroger Co. (US:KR) .

本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
1.89 1.5089 1.5089
0.01 2.43 1.9389 0.3956
0.01 0.49 0.3895 0.3895
0.02 1.81 1.4482 0.3699
0.00 0.44 0.3513 0.3513
0.00 0.39 0.3101 0.3101
0.00 0.36 0.2878 0.2878
0.01 2.22 1.7730 0.2645
0.01 0.32 0.2546 0.2546
0.00 1.90 1.5224 0.2346
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.18 0.1452 -1.2176
0.00 0.00 -1.0398
0.00 0.27 0.2157 -0.8888
0.00 0.30 0.2401 -0.7555
0.06 7.77 6.2105 -0.5942
0.01 2.08 1.6664 -0.3063
0.00 0.00 -0.3014
0.02 7.83 6.2616 -0.2795
0.00 0.12 0.0932 -0.2592
0.00 0.00 -0.1731
13F和基金备案

此表格于 2025-04-24 提交,报告期为 2025-02-28。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.02 -0.59 7.83 -6.80 6.2616 -0.2795
NVDA / 英伟达公司 0.06 -1.67 7.77 -11.15 6.2105 -0.5942
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -0.60 5.12 1.49 4.0946 0.1674
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -0.60 2.74 5.72 2.1865 0.1735
GOOGL / 字母表公司 0.01 -0.59 2.54 0.20 2.0280 0.0574
GOOG / 字母表公司 0.01 -0.59 2.45 0.41 1.9567 0.0597
AVGO / 博通公司 0.01 -0.60 2.43 22.29 1.9389 0.3956
JPM / 摩根大通公司 0.01 -0.59 2.27 5.34 1.8141 0.1378
V / 维萨公司 0.01 -0.60 2.22 14.45 1.7730 0.2645
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -3.12 2.08 -17.79 1.6664 -0.3063
LLY / 礼来公司 0.00 -0.58 1.90 15.05 1.5224 0.2346
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 1.89 1.5089 1.5089
WMT / 沃尔玛公司 0.02 22.65 1.81 30.76 1.4482 0.3699
MA / 万事达卡公司 0.00 -0.61 1.80 7.48 1.4362 0.1354
HD / 家得宝公司 0.00 -0.59 1.54 -8.12 1.2306 -0.0734
CSCO / 思科系统公司 0.02 -0.60 1.46 7.57 1.1709 0.1118
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.60 1.46 -6.17 1.1681 -0.0440
PG / 宝洁公司 0.01 -0.59 1.37 -3.60 1.0914 -0.0108
KO / 可口可乐公司 0.02 -0.60 1.29 10.50 1.0343 0.1228
JNJ / 强生公司 0.01 -0.60 1.24 5.83 0.9876 0.0790
BAC / 美国银行公司 0.02 -1.51 1.14 -4.43 0.9147 -0.0171
T / 美国电话电报公司 0.04 1.15 1.07 19.66 0.8564 0.1600
ABT / 雅培实验室 0.01 -0.59 1.06 15.45 0.8485 0.1334
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -0.59 1.05 13.54 0.8382 0.1198
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 -0.60 0.96 -3.41 0.7704 -0.0058
PEP / 百事公司 0.01 -0.59 0.95 -6.69 0.7592 -0.0327
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -0.60 0.94 -10.67 0.7498 -0.0676
LIN / 林德公司 0.00 -0.60 0.93 0.65 0.7447 0.0248
MCD / 麦当劳公司 0.00 -0.59 0.93 3.56 0.7440 0.0445
CRM / Salesforce 公司 0.00 -0.58 0.92 -10.28 0.7328 -0.0622
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 23.25 0.91 8.57 0.7294 0.0754
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -0.61 0.87 10.27 0.6961 0.0819
CVX / 雪佛龙公司 0.01 -6.52 0.86 -8.48 0.6903 -0.0436
TXN / 德州仪器公司 0.00 -0.59 0.86 -3.06 0.6838 -0.0031
CMCSA / 康卡斯特公司 0.02 -0.59 0.82 -17.43 0.6519 -0.1166
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 2.62 0.80 12.01 0.6415 0.0843
MS / 摩根士丹利 0.01 -0.59 0.76 0.53 0.6110 0.0194
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 -0.63 0.76 1.48 0.6049 0.0247
BKNG / 预订控股公司 0.00 1.35 0.75 -2.21 0.6014 0.0023
LOW / 劳氏公司 0.00 -0.60 0.74 -9.30 0.5926 -0.0433
FI / 费瑟夫公司 0.00 -0.59 0.72 5.93 0.5721 0.0469
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -2.81 0.71 -1.94 0.5659 0.0037
MRK / 默克公司 0.01 -0.59 0.70 -9.74 0.5556 -0.0439
ADBE / 奥多比公司 0.00 -0.58 0.68 -15.44 0.5430 -0.0825
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -0.59 0.68 -9.26 0.5411 -0.0387
SYK / 史赛克公司 0.00 -0.62 0.68 -2.17 0.5408 0.0028
NOW / 现在服务公司 0.00 -0.55 0.68 -11.88 0.5395 -0.0566
GE / 通用电气公司 0.00 -0.58 0.67 12.98 0.5362 0.0741
INTU / 财捷公司 0.00 -0.64 0.67 -4.97 0.5353 -0.0130
ANET / Arista网络公司 0.01 298.27 0.66 -8.68 0.5302 -0.0350
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 -0.61 0.66 1.24 0.5243 0.0207
BLK / 贝莱德公司 0.00 -0.60 0.65 -4.99 0.5174 -0.0127
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.59 0.64 -15.77 0.5124 -0.0801
AXP / 美国运通公司 0.00 -0.61 0.63 -1.86 0.5073 0.0042
ADI / 模拟器件公司 0.00 -0.58 0.63 4.85 0.5016 0.0361
BSX / 波士顿科学公司 0.01 -0.60 0.62 13.79 0.4951 0.0715
RTX / RTX公司 0.00 -0.60 0.61 8.48 0.4914 0.0505
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -0.61 0.61 -13.88 0.4864 -0.0632
QCOM / 高通公司 0.00 -0.60 0.59 -1.49 0.4752 0.0057
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -0.59 0.59 2.09 0.4691 0.0217
DE / 迪尔公司 0.00 -0.58 0.57 2.50 0.4592 0.0235
UBER / 优步科技公司 0.01 -0.60 0.57 4.99 0.4542 0.0331
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.00 -5.80 0.55 -4.49 0.4424 -0.0085
DUK / 杜克能源公司 0.00 -0.59 0.55 -0.36 0.4411 0.0107
PGR / 进步公司 0.00 -0.61 0.55 4.19 0.4379 0.0289
NEE / 下一代能源公司 0.01 -0.60 0.55 -11.22 0.4365 -0.0428
FFIV / F5 公司 0.00 -0.59 0.54 16.24 0.4350 0.0703
SO / 南方公司 0.01 -0.59 0.54 0.19 0.4322 0.0120
AMAT / 应用材料公司 0.00 -6.14 0.53 -15.18 0.4251 -0.0622
MCO / 穆迪公司 0.00 -0.57 0.52 0.19 0.4185 0.0119
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 -0.60 0.52 -1.70 0.4169 0.0040
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 -0.61 0.51 -5.54 0.4097 -0.0122
GLW / 康宁公司 0.01 -0.59 0.50 2.44 0.4030 0.0200
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 0.49 0.3895 0.3895
FTXP / 山麓勘探公司 0.00 -0.58 0.49 8.97 0.3887 0.0413
ETN / 伊顿公司 0.00 -0.61 0.48 -22.35 0.3805 -0.0965
CB / 安达有限公司 0.00 -0.61 0.46 -1.69 0.3712 0.0035
MCK / 麦克森公司 0.00 -0.56 0.46 1.33 0.3654 0.0143
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 -0.59 0.45 -3.62 0.3625 -0.0039
AMD / 超微半导体公司 0.00 -0.59 0.45 -27.72 0.3611 -0.1247
AON / 怡安公司 0.00 -0.64 0.45 3.95 0.3574 0.0223
ANTM / 圣歌公司 0.00 -16.01 0.44 -18.03 0.3527 -0.0665
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.00 0.44 0.3513 0.3513
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -0.60 0.43 22.66 0.3465 0.0717
APH / 安费诺公司 0.01 -0.60 0.43 -8.86 0.3456 -0.0236
LRCX / 泛林研究公司 0.01 -10.64 0.43 -7.19 0.3410 -0.0167
AMGN / 安进公司 0.00 -0.58 0.42 8.51 0.3366 0.0339
COP / 康菲石油公司 0.00 -0.59 0.42 -8.95 0.3335 -0.0234
CHTR / 查特通信公司 0.00 -0.61 0.41 -9.03 0.3307 -0.0230
CI / 信诺集团 0.00 -16.95 0.41 -24.16 0.3241 -0.0914
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.55 0.40 -15.48 0.3233 -0.0487
CCI / 皇冠城堡公司 0.00 -0.61 0.40 -12.09 0.3205 -0.0339
VRSN / 威瑞信公司 0.00 -0.60 0.40 26.60 0.3160 0.0725
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 -0.58 0.39 -8.69 0.3116 -0.0204
CME / 芝商所集团公司 0.00 0.39 0.3101 0.3101
JNPR / 瞻博网络公司 0.01 22.79 0.38 23.55 0.3066 0.0654
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 98.80 0.38 -2.32 0.3032 0.0008
GDDY / 戈达迪公司 0.00 29.68 0.37 18.04 0.2984 0.0518
MAR / 万豪国际集团 0.00 -0.60 0.37 -3.38 0.2975 -0.0028
VRSK / 维里斯克分析公司 0.00 -0.56 0.37 0.27 0.2938 0.0088
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 -16.43 0.36 -26.81 0.2908 -0.0955
BX / 黑石公司 0.00 0.36 0.2878 0.2878
YUM / 嗯!品牌公司 0.00 -0.62 0.35 11.78 0.2811 0.0364
SRE / 桑普拉 0.00 -0.60 0.34 -24.22 0.2733 -0.0770
ABNB / 爱彼迎公司 0.00 -0.61 0.34 1.50 0.2710 0.0108
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 -0.52 0.34 -3.45 0.2686 -0.0028
SNPS / 新思科技公司 0.00 -0.55 0.33 -18.67 0.2650 -0.0518
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -3.61 0.33 17.86 0.2644 0.0227
MU / 美光科技公司 0.00 -0.60 0.33 -4.94 0.2616 -0.0064
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.32 0.2546 0.2546
AWK / 美国水务公司 0.00 -0.59 0.32 -1.24 0.2543 0.0035
SHW / 宣伟公司 0.00 -15.50 0.31 -22.85 0.2510 -0.0662
COR / 森科拉公司 0.00 -0.57 0.31 0.33 0.2464 0.0070
ZTS / 硕腾公司 0.00 -0.60 0.31 -4.95 0.2456 -0.0064
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 -0.58 0.31 6.62 0.2451 0.0213
COF / 第一资本金融公司 0.00 -25.13 0.31 -21.74 0.2449 -0.0600
IDCC / 交互数字公司 0.00 22.05 0.31 33.19 0.2438 0.0654
GM / 通用汽车公司 0.01 -19.43 0.30 -28.84 0.2413 -0.0886
GEV / GE Vernova 公司 0.00 -0.55 0.30 -0.33 0.2406 0.0058
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -0.66 0.30 -5.66 0.2404 -0.0073
AZO / 汽车区公司 0.00 -71.90 0.30 -47.37 0.2401 -0.7555
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -0.65 0.30 11.65 0.2379 0.0309
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -15.01 0.30 -12.68 0.2366 -0.0278
KR / 克罗格公司 0.00 0.29 0.2345 0.2345
ECL / 艺康公司 0.00 -0.64 0.29 7.35 0.2339 0.0220
USB / 美国合众银行 0.01 -31.44 0.29 -39.62 0.2280 -0.1398
CIEN / 西耶纳公司 0.00 -17.77 0.28 -6.27 0.2275 -0.0085
ADSK / 欧特克公司 0.00 -0.58 0.28 -6.67 0.2242 -0.0095
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 -0.62 0.28 2.95 0.2236 0.0123
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 -0.49 0.28 8.63 0.2218 0.0229
EA / 艺电公司 0.00 -0.60 0.28 -21.59 0.2212 -0.0534
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.00 -0.60 0.27 0.00 0.2169 0.0053
FTNT / 飞塔公司 0.00 36.11 0.27 -57.44 0.2157 -0.8888
MTD / 梅特勒-托利多国际公司 0.00 -0.47 0.27 1.13 0.2146 0.0082
CEG / 星座能源公司 0.00 -0.56 0.27 -2.93 0.2123 -0.0005
JBL / 捷普公司 0.00 -0.58 0.27 13.73 0.2119 0.0300
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -0.58 0.26 -18.81 0.2074 -0.0413
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.00 -0.59 0.26 -4.09 0.2069 -0.0031
A / 安捷伦科技公司 0.00 -0.59 0.26 -7.89 0.2057 -0.0116
ES / 永源能源 0.00 -0.59 0.25 -3.08 0.2021 -0.0005
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 -0.60 0.25 -12.85 0.2014 -0.0234
MNST / 怪物饮料公司 0.00 -0.59 0.25 -1.19 0.1992 0.0024
GWW / WW 固安捷公司 0.00 -0.41 0.25 -15.65 0.1983 -0.0305
CAH / 康德乐健康公司 0.00 -0.58 0.24 5.17 0.1957 0.0148
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -0.58 0.23 -11.11 0.1856 -0.0177
UI / 优比快公司 0.00 -29.50 0.23 -30.46 0.1808 -0.0724
IT / 高德纳公司 0.00 -0.66 0.22 -4.68 0.1796 -0.0033
UAL / 联合航空控股公司 0.00 0.22 0.1785 0.1785
JLL / 仲量联行 0.00 -32.28 0.22 -34.62 0.1773 -0.0858
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.01 -0.60 0.22 1.90 0.1724 0.0079
DELL / 戴尔科技公司 0.00 69.34 0.21 36.31 0.1715 0.0491
WAT / 沃特世公司 0.00 -0.53 0.21 -2.28 0.1713 0.0004
HSY / 好时公司 0.00 -0.57 0.21 -2.30 0.1698 0.0003
MCHP / 微芯科技公司 0.00 -18.35 0.21 -29.69 0.1651 -0.0629
TFC / 信托金融公司 0.00 -2.93 0.20 -5.56 0.1634 -0.0052
EOG / EOG 资源公司 0.00 -0.62 0.20 -5.61 0.1619 -0.0046
GD / 通用动力公司 0.00 -0.63 0.20 -11.56 0.1595 -0.0162
RMD / 瑞思迈公司 0.00 -0.58 0.20 -6.57 0.1594 -0.0070
HPQ / 惠普公司 0.01 -0.60 0.20 -13.54 0.1589 -0.0197
FOXA / 福克斯公司 0.00 0.20 0.1573 0.1573
IBKR / 盈透证券集团有限公司 0.00 -0.64 0.19 6.15 0.1521 0.0128
DASH / 门达什公司 0.00 0.86 0.19 10.71 0.1494 0.0182
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 0.18 0.1454 0.1454
FOX / 福克斯公司 0.00 -83.53 0.18 -76.79 0.1452 -1.2176
NTAP / NetApp 公司 0.00 -0.60 0.18 -19.20 0.1451 -0.0295
FE / 第一能源公司 0.00 -0.59 0.18 -9.74 0.1412 -0.0106
DECK / 德克斯户外公司 0.00 2.97 0.17 -27.00 0.1390 -0.0458
DXCM / 德克斯康公司 0.00 -0.62 0.17 12.50 0.1368 0.0185
STX / 希捷科技控股有限公司 0.00 -0.61 0.17 0.00 0.1331 0.0035
ACGL / 拱门资本集团有限公司 0.00 -0.62 0.16 -8.38 0.1314 -0.0081
SFM / 豆芽农贸市场有限公司 0.00 0.16 0.1307 0.1307
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.01 -45.57 0.16 -20.50 0.1272 -0.0449
HUM / 哈马那公司 0.00 -36.60 0.16 -42.16 0.1243 -0.0849
ZG / Zillow 集团公司 0.00 -6.38 0.15 -15.00 0.1231 -0.0172
D / 多米尼恩能源公司 0.00 -0.59 0.15 -4.37 0.1228 -0.0020
HOLX / 豪洛捷公司 0.00 -0.58 0.15 -20.83 0.1222 -0.0279
ZBRA / 斑马技术公司 0.00 -0.63 0.15 -22.92 0.1184 -0.0314
PINS / Pinterest 公司 0.00 -0.61 0.15 21.85 0.1160 0.0228
ROKU / 罗库公司 0.00 -4.34 0.14 15.57 0.1134 0.0180
PTC / PTC 公司 0.00 -0.58 0.14 -18.50 0.1130 -0.0223
IAC / IAC公司 0.00 28.07 0.14 24.77 0.1094 0.0242
WRB / WR伯克利公司 0.00 1.98 0.14 0.00 0.1089 0.0025
PSTG / 纯存储公司 0.00 -0.60 0.13 -1.52 0.1043 0.0011
HES / 赫斯公司 0.00 -16.49 0.13 -15.58 0.1043 -0.0159
F / 福特汽车公司 0.01 -32.35 0.13 -41.89 0.1033 -0.0699
FYBR / Frontier Communications 母公司 0.00 9.19 0.13 13.39 0.1019 0.0140
OXY / 西方石油公司 0.00 7.07 0.13 3.28 0.1011 0.0059
ALK / 阿拉斯加航空集团公司 0.00 0.13 0.1010 0.1010
LYFT / 来福车公司 0.01 -12.26 0.13 -32.80 0.1005 -0.0446
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.00 -39.38 0.12 -38.81 0.0989 -0.0582
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 -30.71 0.12 -34.57 0.0983 -0.0486
TKO / TKO 集团控股有限公司 0.00 0.12 0.0970 0.0970
CRDO / 信都科技集团控股有限公司 0.00 -54.99 0.12 -49.57 0.0950 -0.0873
VIRT / Virtu 金融公司 0.00 0.12 0.0935 0.0935
APP / AppLovin公司 0.00 -73.38 0.12 -74.34 0.0932 -0.2592
WDC / 西部数据公司 0.00 -0.60 0.11 -33.33 0.0914 -0.0421
CART / 枫熊公司 0.00 0.11 0.0864 0.0864
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.00 1.37 0.10 -12.93 0.0810 -0.0096
TTD / 贸易台有限公司 0.00 -0.60 0.09 -45.93 0.0750 -0.0593
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 -42.30 0.09 -58.37 0.0743 -0.0979
SPSC / SPS 商务公司 0.00 8.16 0.09 -25.00 0.0720 -0.0219
SNDK / Sandisk 公司 0.00 0.04 0.0313 0.0313
MRP / 米尔罗斯地产公司 0.00 0.01 0.0107 0.0107
0R24 / 英特尔公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3014
HHH / 霍华德休斯控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1731
NMRK / 纽马克集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1242
COST / 好市多批发公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0398
LUMN / 流明科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1167
INCY / 因塞特公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1082
COMP / 指南针公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1085
CRVL / 科维尔公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1097