基本统计
| 投资组合价值 | $ 105,442,072 |
| 当前头寸 | 19 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ULTRA SERIES FUND - 适度配置基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 19。 最新的投资组合价值计算为$105,442,072美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I的最主要持仓是 Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . ULTRA SERIES FUND - Moderate Allocation Fund Class I的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.25 | 3.25 | 3.1849 | 2.2101 | |
| 0.06 | 3.39 | 3.3291 | 2.0721 | |
| 0.07 | 5.59 | 5.4834 | 2.0287 | |
| 0.07 | 1.83 | 1.7961 | 1.7961 | |
| 0.03 | 1.83 | 1.7948 | 1.7948 | |
| 0.01 | 5.22 | 5.1234 | 0.6585 | |
| 3.08 | 27.76 | 27.2271 | 0.3920 | |
| 0.02 | 1.95 | 1.9147 | 0.1433 | |
| 0.06 | 1.11 | 1.0843 | 0.0639 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.55 | 3.55 | 3.4774 | -5.1307 | |
| 0.47 | 14.10 | 13.8259 | -3.9139 | |
| 0.12 | 3.11 | 3.0550 | -3.0413 | |
| 0.07 | 3.65 | 3.5833 | -1.3983 | |
| 0.06 | 4.86 | 4.7688 | -1.1253 | |
| 0.03 | 3.29 | 3.2293 | -0.7384 | |
| 0.10 | 4.30 | 4.2225 | -0.5498 | |
| 0.11 | 3.68 | 3.6080 | -0.5117 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5078 | ||
| 0.06 | 3.11 | 3.0496 | -0.4078 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US5574921962 / 麦迪逊核心债券基金 | 3.08 | 0.00 | 27.76 | 0.56 | 27.2271 | 0.3920 | |||
| US5574923869 / 麦迪逊投资者基金 | 0.47 | -25.11 | 14.10 | -22.76 | 13.8259 | -3.9139 | |||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.14 | -9.72 | 9.86 | -3.03 | 9.6668 | -0.2131 | |||
| VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF | 0.07 | 42.52 | 5.59 | 57.33 | 5.4834 | 2.0287 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.01 | -7.00 | 5.22 | 13.74 | 5.1234 | 0.6585 | |||
| EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF | 0.06 | -28.05 | 4.86 | -19.83 | 4.7688 | -1.1253 | |||
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 抵押贷款支持证券 ETF | 0.10 | -12.02 | 4.30 | -12.32 | 4.2225 | -0.5498 | |||
| FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF | 0.11 | -20.62 | 3.68 | -13.19 | 3.6080 | -0.5117 | |||
| DSTL / ETF 系列解决方案 - Distillate US 基本面稳定性和价值 ETF | 0.07 | -30.14 | 3.65 | -28.71 | 3.5833 | -1.3983 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 3.55 | -59.96 | 3.55 | -59.96 | 3.4774 | -5.1307 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 欧元区 ETF | 0.06 | 36.76 | 3.39 | 65.97 | 3.3291 | 2.0721 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.03 | -22.82 | 3.29 | -19.33 | 3.2293 | -0.7384 | |||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 3.25 | 223.82 | 3.25 | 224.05 | 3.1849 | 2.2101 | |||
| SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF | 0.12 | -50.67 | 3.11 | -50.34 | 3.0550 | -3.0413 | |||
| KBE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Bank ETF | 0.06 | -16.97 | 3.11 | -12.57 | 3.0496 | -0.4078 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 18.04 | 1.95 | 7.14 | 1.9147 | 0.1433 | |||
| SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF | 0.07 | 1.83 | 1.7961 | 1.7961 | |||||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF | 0.03 | 1.83 | 1.7948 | 1.7948 | |||||
| US5574924859 / 麦迪逊中盘基金 | 0.06 | 0.00 | 1.11 | 5.34 | 1.0843 | 0.0639 | |||
| JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5078 |
